Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Черкесск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 682 | 4 358 | 7 945 | 5 636 | 9 433 | 6 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 | 85 | 38 | 328 | 112 | 69 |
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | 85 | 38 | 328 | 112 | 69 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 528 | 4 273 | 7 907 | 5 308 | 9 321 | 5 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 800 | 61 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 495 | 3 397 | 6 098 | 4 352 | 7 884 | 3 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 033 | 876 | 1 009 | 956 | 1 437 | 2 548 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 682 | 4 358 | 7 945 | 5 636 | 9 433 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 85 | 38 | 328 | 112 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 | 85 | 38 | 328 | 112 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 528 | 4 273 | 7 907 | 5 308 | 9 321 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 800 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 495 | 3 397 | 6 098 | 4 352 | 7 884 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 033 | 876 | 1 009 | 956 | 1 437 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 682 | 4 358 | 7 945 | 5 636 | 9 433 | 6 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 554 | 4 300 | 7 254 | 5 527 | 9 315 | 3 915 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 58 | 691 | 109 | 118 | 2 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 610 | 51 | 78 | 2 118 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 128 | 58 | 81 | 58 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 682 | 4 358 | 7 945 | 5 636 | 9 433 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 554 | 4 300 | 7 254 | 5 527 | 9 315 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 58 | 691 | 109 | 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 610 | 51 | 78 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 58 | 81 | 58 | 40 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 905 | 766 | 360 | 1 354 | 933 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 874 | 10 622 | 8 076 | 7 691 | 5 556 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 969 | 9 856 | 7 716 | 6 337 | 4 623 | |
| Выручка за отчетный год | 12 874 | 10 622 | 8 076 | 7 691 | 5 556 | 10 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 905 | 766 | 360 | 1 354 | 933 | 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 905 | 766 | 360 | 1 354 | 933 | 977 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 969 | 9 856 | 7 716 | 6 337 | 4 623 | 9 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 905 | 766 | 360 | 1 354 | 933 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 905 | 766 | 360 | 1 354 | 933 | 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 905 | 766 | 360 | 1 354 | 933 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 776 | 651 | 306 | 1 151 | 793 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 115 | 54 | 203 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 115 | 54 | 203 | 140 | 147 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 776 | 651 | 306 | 1 151 | 793 | 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 776 | 651 | 306 | 1 151 | 793 | 830 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 776 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 793 тыс. ₽ | 830 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,38 | 73,67 | 11,44 | 48,70 | 78,99 | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,38 | 73,67 | 10,29 | 48,70 | 78,99 | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,07 | 15,10 | 1,46 | 8,77 | 12,18 | 1,20 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 | 0,91 | 0,98 | 0,99 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 14,9 % | 3,9 % | 20,4 % | 8,4 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 15,1 % | 4,2 % | 20,8 % | 8,5 % | 21,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 38 дн. | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.