Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-КАВКАЗ", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-КАВКАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 450 | 8 929 | 7 385 | 5 284 | 4 654 | 4 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 066 | 565 | 36 | 13 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 066 | 565 | 36 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 384 | 8 364 | 7 349 | 5 271 | 4 654 | 4 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 996 | 928 | 2 634 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 602 | 5 822 | 3 970 | 2 315 | 916 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 388 | 2 762 | 1 527 | 1 301 | 1 411 | 1 339 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 450 | 8 929 | 7 385 | 5 284 | 4 654 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 066 | 565 | 36 | 13 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 066 | 565 | 36 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 384 | 8 364 | 7 349 | 5 271 | 4 654 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 555 | 928 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 441 | 5 602 | 5 822 | 3 970 | 2 315 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 388 | 2 762 | 1 527 | 1 301 | 1 411 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 450 | 8 929 | 7 385 | 5 284 | 4 654 | 4 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 955 | 6 323 | 6 879 | 4 706 | 3 830 | 4 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 696 | 3 820 | 4 383 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 495 | 2 106 | 506 | 578 | 824 | 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 495 | 2 106 | 506 | 578 | 824 | 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 450 | 8 929 | 7 385 | 5 284 | 4 654 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 955 | 6 323 | 6 879 | 4 706 | 3 830 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 869 | 4 696 | 3 820 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 495 | 2 106 | 506 | 578 | 824 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 2 106 | 506 | 578 | 824 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 940 | 5 397 | 4 560 | 5 432 | 4 483 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 536 | 21 200 | 20 865 | 28 035 | 27 266 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 596 | 15 803 | 16 305 | 22 603 | 22 783 | |
| Выручка за отчетный год | 15 536 | 21 200 | 20 865 | 28 035 | 27 266 | 28 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 940 | 5 397 | 4 560 | 5 432 | 4 483 | 4 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 940 | 5 397 | 4 560 | 5 432 | 4 483 | 4 419 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 596 | 15 803 | 16 305 | 22 603 | 22 783 | 24 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 940 | 5 397 | 4 560 | 5 432 | 4 483 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 676 | 5 397 | 4 560 | 5 146 | 4 133 | 4 419 |
| Прочие расходы за отчетный год | 264 | 286 | 350 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 676 | 5 397 | 4 560 | 5 146 | 4 133 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 264 | 286 | 350 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 937 | 5 143 | 4 206 | 4 766 | 3 820 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 739 | 254 | 354 | 380 | 313 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 739 | 254 | 354 | 380 | 313 | 309 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 937 | 5 143 | 4 206 | 4 766 | 3 820 | 4 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 937 | 5 143 | 4 206 | 4 766 | 3 820 | 4 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 206 | 4 766 | 3 820 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,84 | 3,97 | 14,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,80 | 3,97 | 14,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,80 | 1,31 | 3,02 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,71 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,41 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,5 % | 57,6 % | 57,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,5 % | 81,3 % | 61,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 14,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.