Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСИ-ОЗОН", Тегенекли
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСИ-ОЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 838 | 88 474 | 300 693 | 307 477 | 271 349 | 306 473 | 331 913 | 156 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 464 | 37 262 | 215 501 | 204 774 | 166 636 | 16 853 | 278 841 | 133 963 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | 25 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 349 | 37 172 | 214 709 | 201 653 | 163 534 | 16 853 | 108 426 | 133 865 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 115 | 90 | 792 | 170 415 | 98 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 077 | 3 077 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 374 | 51 212 | 85 191 | 102 704 | 104 714 | 289 620 | 53 072 | 22 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 749 | 22 285 | 20 542 | 20 646 | 4 466 | 49 220 | 19 834 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 181 | 188 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 374 | 33 703 | 61 112 | 49 403 | 51 305 | 285 153 | 282 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 436 | 32 436 | 858 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 760 | 1 794 | 20 | 16 | 1 | 3 570 | 1 706 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 122 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 341 | 93 679 | 88 474 | 333 404 | 307 295 | 265 008 | 335 437 | 331 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 066 | 39 897 | 37 261 | 210 543 | 204 774 | 163 835 | 276 328 | 278 841 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 65 | 44 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 918 | 39 782 | 37 172 | 209 897 | 201 653 | 163 835 | 111 541 | 108 426 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 148 | 115 | 89 | 164 787 | 170 415 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 582 | 3 077 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 274 | 53 782 | 51 212 | 122 861 | 102 521 | 101 173 | 59 109 | 53 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 065 | 15 749 | 22 169 | 20 542 | 17 963 | 45 050 | 49 220 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 181 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 274 | 36 600 | 33 703 | 66 460 | 49 220 | 83 197 | 6 915 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 436 | 32 436 | 282 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 1 760 | 1 794 | 20 | 13 | 7 144 | 3 570 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 838 | 88 474 | 300 693 | 307 477 | 269 844 | 306 473 | 331 913 | 156 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 806 | 85 222 | 297 839 | 276 055 | 236 300 | 300 422 | 304 645 | 149 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 280 423 | 243 783 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 13 | 13 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 032 | 3 252 | 2 852 | 31 410 | 33 530 | 6 051 | 27 268 | 6 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 032 | 3 252 | 2 952 | 31 510 | 33 630 | 6 051 | 27 268 | 6 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 341 | 93 679 | 88 474 | 333 404 | 307 908 | 265 008 | 335 437 | 331 913 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 666 | 89 598 | 85 222 | 288 460 | 276 055 | 231 901 | 306 365 | 304 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 280 423 | 280 423 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 037 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 13 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 13 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 675 | 4 081 | 3 252 | 44 939 | 31 840 | 33 107 | 29 072 | 27 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 675 | 4 081 | 3 352 | 45 039 | 31 940 | 33 107 | 29 072 | 27 268 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 911 | 1 696 | 4 065 | 93 730 | 133 377 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 758 | 17 606 | 20 012 | 23 981 | 25 117 | 3 287 | 49 901 | 69 458 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 847 | 15 910 | 23 586 | 19 916 | 37 036 | 9 135 | 43 829 | 63 919 |
| Выручка за отчетный год | 17 607 | 20 012 | 23 981 | 25 117 | 3 319 | 557 | 69 458 | 84 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 862 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 862 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 745 | 23 617 | 28 259 | 37 036 | 6 067 | 8 540 | 63 919 | 78 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 911 | 1 696 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 343 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 279 | 16 626 | 231 826 | 2 505 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 593 | 48 | 30 546 | 19 | 27 590 | 345 596 | 154 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 693 | 9 642 | 762 | 25 313 | 105 787 | 2 351 | 1 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 409 | 1 017 | 15 901 | 2 650 | 2 505 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 635 | 19 557 | 22 | 29 819 | 19 | 27 590 | 1 780 | 154 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 20 236 | 928 | 9 640 | 762 | 25 332 | 870 | 2 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 409 | 1 017 | 16 321 | 6 399 | 1 153 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 583 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 727 | 2 495 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | 2 189 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 495 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 279 | 16 321 | 231 826 | 1 153 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 279 | 16 321 | 231 826 | 1 153 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 321 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 276 054 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 288 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,0 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 557 тыс. ₽ | 69,5 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -471 тыс. ₽ | 231,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -121,3 млн ₽ | |
| Активы | 300,7 млн ₽ | 307,5 млн ₽ | 271,3 млн ₽ | 306,5 млн ₽ | 331,9 млн ₽ | 156,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 297,8 млн ₽ | 276,1 млн ₽ | 236,3 млн ₽ | 300,4 млн ₽ | 304,6 млн ₽ | 150,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,7 % | -86,8 % | -83,2 % | +12 370,0 % | +21,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,87 | 3,27 | 3,12 | 47,86 | 1,95 | 3,51 | 1,64 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,06 | 2,61 | 2,50 | 47,13 | 0,14 | 0,40 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 1,03 | 0,97 | 0,00 | 0,13 | 0,40 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,90 | 0,87 | 0,98 | 0,92 | 0,96 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,11 | 0,15 | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | -17,8 % | -47,5 % | -82,8 % | -1 433,2 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 68,1 % | -40,5 % | -14,2 % | 41 620,5 % | 1,7 % | -144,0 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | -3,3 % | -0,2 % | 75,6 % | 0,3 % | -77,6 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | -3,7 % | -0,2 % | 77,2 % | 0,4 % | -80,9 % | 5,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 0,54 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 930 дн. | 718 дн. | 5 642 дн. | 186 860 дн. | 1 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | 202 дн. | 1 242 дн. | 191 дн. | 281 дн. | 92 дн. | 12 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -144,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).