Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМРЕСУРС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 | 44 267 | 31 275 | 27 246 | 27 227 | 27 227 | 27 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 1 525 | 1 000 | 632 | 438 | 438 | 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 525 | 992 | 632 | 438 | 438 | 438 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 42 742 | 30 275 | 26 614 | 26 789 | 26 789 | 27 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 015 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 41 604 | 30 275 | 26 614 | 26 789 | 26 789 | 27 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 123 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 | 30 809 | 44 267 | 31 275 | 27 246 | 27 227 | 27 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 4 769 | 1 525 | 1 000 | 632 | 438 | 438 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 769 | 1 525 | 992 | 632 | 438 | 438 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 26 040 | 42 742 | 30 275 | 26 614 | 26 789 | 26 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 3 033 | 1 015 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 22 847 | 41 604 | 30 275 | 26 614 | 26 789 | 26 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 123 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 | 44 267 | 31 275 | 27 246 | 27 227 | 27 227 | 27 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 2 452 | 1 555 | 650 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 211 | 13 536 | 13 536 | 13 536 | 13 536 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 211 | 13 536 | 13 536 | 13 536 | 13 536 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 41 815 | 15 509 | 13 060 | 14 988 | 14 988 | 15 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 630 | 518 | 1 235 | 3 159 | 3 159 | 3 379 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 27 185 | 14 991 | 11 825 | 11 829 | 11 829 | 11 829 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 | 30 809 | 44 267 | 31 275 | 27 246 | 27 227 | 27 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 1 933 | 2 452 | 1 555 | 650 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 211 | 13 536 | 13 536 | 13 536 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 211 | 13 536 | 13 536 | 13 536 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 28 876 | 41 815 | 15 509 | 13 060 | 14 988 | 14 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 12 697 | 14 630 | 518 | 1 235 | 3 159 | 3 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 16 179 | 27 185 | 14 991 | 11 825 | 11 829 | 11 829 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 686 | 1 565 | 4 224 | 3 286 | 1 016 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 831 | 29 565 | 236 714 | 68 538 | 3 169 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 855 | 28 000 | 232 490 | 65 252 | 2 153 | 14 | |
| Выручка за отчетный год | 652 | 236 714 | 68 538 | 3 169 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 224 | 3 286 | 1 016 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 224 | 3 286 | 1 016 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 590 | 232 490 | 65 252 | 2 153 | 14 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 565 | 4 224 | 3 286 | 1 016 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 653 | 381 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 2 809 | 2 578 | 2 604 | 1 732 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 800 | 1 672 | 3 464 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 7 562 | 1 999 | 2 781 | 201 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 1 141 | 653 | 381 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 348 | 2 809 | 2 578 | 2 604 | 1 732 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 21 | 6 800 | 1 672 | 3 464 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 97 | 7 562 | 1 999 | 2 781 | 201 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 | 519 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 134 | 1 278 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 134 | 1 278 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 519 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 519 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 236,7 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 519 тыс. ₽ | -897 тыс. ₽ | -905 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 44,3 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 650 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -71,0 % | -95,4 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,95 | 2,04 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 1,46 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,95 | 2,04 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 1,00 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,02 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 0,31 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 17,05 | 19,11 | 40,92 | — | — | — | 1,44 | 1,68 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 4,8 % | 32,1 % | — | — | — | 3,3 % | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -1,3 % | -28,6 % | — | — | — | 1,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -2,9 % | -3,3 % | -7,2 % | — | 0,0 % | 2,5 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,2 % | -57,7 % | -139,2 % | — | — | — | 16,6 % | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 5,35 | 2,19 | 0,12 | — | — | 0,00 | 1,67 ▼ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 161 дн. | 3 065 дн. | — | — | — | 70 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | — | — | — | — | 52 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 19472).