Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕВРОХИМГРУПП", Уфа
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕВРОХИМГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 314 | 11 169 | 14 287 | 17 931 | 20 275 | 25 264 | 32 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 218 | 2 626 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 218 | 2 626 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 096 | 11 169 | 14 287 | 17 931 | 20 275 | 25 264 | 29 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 980 | 4 057 | 4 740 | 5 950 | 7 153 | 8 221 | 11 023 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 442 | 6 590 | 7 520 | 7 057 | 6 232 | 14 891 | 16 581 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 674 | 522 | 2 027 | 4 924 | 6 890 | 2 152 | 1 965 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 004 | 10 314 | 11 169 | 14 287 | 17 931 | 20 275 | 25 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 480 | 218 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 480 | 218 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 524 | 10 096 | 11 169 | 14 287 | 17 931 | 20 275 | 25 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 712 | 2 980 | 4 057 | 4 740 | 5 950 | 7 153 | 8 221 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 797 | 6 442 | 6 590 | 7 520 | 7 057 | 6 232 | 14 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 674 | 522 | 2 027 | 4 924 | 6 890 | 2 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 314 | 11 169 | 14 287 | 17 931 | 20 275 | 25 264 | 32 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 433 | 292 | 259 | 286 | 193 | 281 | 1 130 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 155 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 155 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 881 | 10 877 | 14 028 | 17 645 | 20 082 | 24 983 | 28 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 881 | 10 877 | 14 028 | 17 645 | 20 082 | 24 983 | 28 910 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 004 | 10 314 | 11 169 | 14 287 | 17 931 | 20 275 | 25 264 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 539 | 433 | 292 | 259 | 286 | 193 | 281 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 465 | 9 881 | 10 877 | 14 028 | 17 645 | 20 082 | 24 983 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 439 | 9 881 | 10 877 | 14 028 | 17 645 | 20 082 | 24 983 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 350 | 502 | 330 | 275 | 315 | 215 | 319 |
| Выручка за предыдущий год | 7 987 | 9 810 | 7 671 | 9 588 | 19 014 | 13 653 | 16 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 363 | 9 308 | 7 341 | 9 313 | 18 699 | 13 438 | 16 672 |
| Выручка за отчетный год | 9 810 | 7 671 | 9 588 | 19 014 | 13 653 | 16 991 | 31 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 | 275 | 315 | 215 | 319 | 1 150 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 330 | 275 | 315 | 215 | 319 | 1 150 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 308 | 7 341 | 9 313 | 18 699 | 13 438 | 16 672 | 29 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 502 | 330 | 275 | 315 | 215 | 319 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 307 | 250 | 282 | 168 | 277 | 1 074 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 26 | 29 | 39 | 59 | 57 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 471 | 307 | 250 | 282 | 168 | 277 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 31 | 26 | 29 | 39 | 59 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 478 | 377 | 246 | 200 | 225 | 132 | 221 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 94 | 61 | 50 | 57 | 36 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 61 | 50 | 57 | 36 | 56 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 377 | 246 | 200 | 225 | 132 | 221 | 1 015 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 377 | 246 | 200 | 225 | 132 | 221 | 1 015 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 246 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 32,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 292 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,14 | 0,28 | 0,34 | 0,09 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 37,25 | 54,16 | 61,70 | 104,05 | 88,91 | 27,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 1,4 % | 1,3 % | 0,7 % | 0,9 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,2 % | 77,2 % | 78,7 % | 68,4 % | 78,6 % | 89,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. | 186 дн. | 116 дн. | 194 дн. | 180 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.