Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР КАНЦЕЛЯРИИ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР КАНЦЕЛЯРИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 505 | 19 350 | 23 264 | 31 647 | 30 901 | 33 152 | 10 847 | 10 941 | 10 941 | 10 941 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 496 | 742 | 448 | 212 | 26 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 496 | 742 | 448 | 212 | 26 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 453 | 18 854 | 22 522 | 31 199 | 30 689 | 33 126 | 10 847 | 10 941 | 10 941 | 10 941 | |
| Запасы на конец отчетного года | 13 727 | 12 974 | 16 300 | 17 431 | 17 661 | 16 708 | 763 | 1 052 | 571 | 571 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 438 | 5 440 | 5 196 | 6 405 | 5 623 | 10 006 | 2 518 | 2 847 | 3 328 | 3 328 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 765 | 6 765 | 6 092 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 440 | 497 | 224 | 205 | 143 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 529 | 374 | 435 | 150 | 522 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 589 | 19 505 | 20 244 | 23 264 | 31 635 | 30 901 | 16 690 | 10 847 | 10 941 | 10 941 | 10 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 52 | 352 | 742 | 448 | 212 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 260 | 52 | 352 | 742 | 448 | 212 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 329 | 19 453 | 19 892 | 22 522 | 31 187 | 30 689 | 16 690 | 10 847 | 10 941 | 10 941 | 10 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 803 | 13 727 | 14 071 | 16 300 | 17 419 | 17 661 | 4 966 | 763 | 1 052 | 571 | 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 300 | 5 438 | 5 170 | 5 196 | 6 398 | 5 623 | 4 663 | 2 518 | 2 847 | 3 328 | 3 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 765 | 6 765 | 7 023 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 288 | 252 | 497 | 231 | 205 | 25 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 399 | 529 | 374 | 435 | 11 | 522 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 505 | 19 350 | 23 264 | 31 647 | 30 901 | 33 152 | 10 847 | 10 941 | 10 941 | 10 941 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 135 | 5 493 | 6 768 | 7 455 | 7 842 | 8 087 | 1 617 | 821 | 1 302 | 1 302 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 483 | 6 758 | 7 445 | 7 832 | 8 077 | 1 607 | 811 | 1 292 | 1 292 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 914 | 5 914 | 5 914 | 5 914 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 914 | 5 914 | 5 914 | 5 914 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 370 | 13 857 | 16 496 | 24 192 | 23 059 | 25 065 | 3 316 | 4 206 | 3 725 | 3 725 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 437 | 191 | 7 122 | 9 602 | 7 995 | 12 046 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 933 | 13 666 | 9 374 | 14 590 | 15 064 | 13 019 | 3 316 | 4 206 | 3 725 | 3 725 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 589 | 19 505 | 20 244 | 23 264 | 31 635 | 30 901 | 16 690 | 10 847 | 10 941 | 10 941 | 10 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 964 | 4 135 | 6 124 | 6 768 | 7 455 | 7 842 | 4 839 | 1 617 | 821 | 10 | 1 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 125 | 6 114 | 6 758 | 7 445 | 7 832 | 4 829 | 1 607 | 811 | 1 292 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 831 | 5 914 | 5 914 | 5 914 | 5 914 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 831 | 5 914 | 5 914 | 5 914 | 5 914 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 625 | 15 370 | 14 120 | 16 496 | 24 180 | 23 059 | 5 020 | 3 316 | 4 206 | 5 017 | 3 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 813 | 2 437 | 7 122 | 9 602 | 7 995 | 1 302 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 812 | 12 933 | 13 675 | 9 374 | 14 578 | 15 064 | 3 718 | 3 316 | 4 206 | 5 017 | 3 725 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 445 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 015 | 13 351 | 12 485 | 11 495 | 10 474 | 12 282 | 5 689 | 1 910 | 499 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 479 | 40 193 | 32 295 | 32 296 | 33 665 | 30 368 | 9 540 | 4 782 | 826 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 536 | 26 842 | 19 810 | 20 801 | 23 191 | 18 086 | 3 851 | 2 872 | 327 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 193 | 38 180 | 32 296 | 33 665 | 30 368 | 28 827 | 4 782 | 826 | 481 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 228 | 11 495 | 10 474 | 12 282 | 9 439 | 1 910 | 499 | 481 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 825 | 1 035 | 1 155 | 1 331 | 1 105 | 98 | 2 | 481 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 403 | 10 460 | 9 319 | 10 951 | 8 334 | 1 812 | 497 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 581 | 24 952 | 20 801 | 23 191 | 18 086 | 19 388 | 2 872 | 327 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 612 | 847 | 1 035 | 1 155 | 1 331 | 2 205 | 98 | 2 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 739 | 11 638 | 10 460 | 9 319 | 10 951 | 3 484 | 1 812 | 497 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 441 | 1 359 | 643 | 686 | 387 | 306 | 1 | 1 | 481 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 249 | 129 | 55 | 343 | 435 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 337 | 392 | 414 | 601 | 364 | 98 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 388 | 1 171 | 631 | 643 | 686 | 387 | 16 | 1 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 263 | 249 | 3 | 55 | 343 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 192 | 213 | 392 | 414 | 601 | 2 189 | 98 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 555 | 1 171 | 505 | 515 | 549 | 310 | 13 | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 128 | 137 | 77 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 137 | 77 | 61 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 128 | 137 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 126 | 128 | 137 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 171 | 1 359 | 515 | 549 | 310 | 245 | 1 | 1 | 481 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 171 | 1 359 | 515 | 549 | 310 | 245 | 1 | 1 | 481 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 171 | 505 | 515 | 549 | 310 | 13 | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | 826 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 10,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 821 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -82,7 % | -41,8 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,27 | 2,60 | 2,94 | — | 2,94 | 2,35 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,88 | 2,35 | 2,78 | — | 2,78 | 1,04 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,12 | 1,67 | 1,89 | — | 1,89 | 0,80 ▲ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,08 | 0,12 | — | 0,12 | 0,66 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 5,71 | 12,33 | 7,40 | — | 7,40 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 0,2 % | 100,0 % | — | — | 4,5 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,1 % | 100,0 % | — | — | 1,9 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 4,4 % | — | — | 2,2 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,1 % | 36,9 % | — | — | 7,2 % | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,08 | 0,04 | — | — | 1,83 | 2,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 192 дн. | 1 258 дн. | 2 525 дн. | — | — | 18 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 1 174 дн. | — | — | — | 56 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.62.2 (компаний: 5651).