Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРАКОМ СЕРВИС", Иванаево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРАКОМ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 315 | 3 687 | 54 | 27 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 268 | 659 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 268 | 659 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 047 | 3 028 | 54 | 28 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 936 | 2 974 | 26 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 54 | 54 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 355 | 2 315 | 3 687 | 15 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 877 | 1 268 | 659 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 877 | 1 268 | 659 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 478 | 1 047 | 3 028 | 15 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 478 | 936 | 2 974 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 54 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 315 | 3 687 | 54 | 27 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 688 | 949 | 8 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 150 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 150 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 477 | 2 738 | 54 | 19 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 477 | 2 738 | 54 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 355 | 2 315 | 3 687 | 15 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 688 | 949 | 15 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 215 | 1 150 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 215 | 1 150 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 477 | 2 738 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 477 | 2 738 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 763 | 396 | |
| Выручка за предыдущий год | 140 | 3 538 | 5 906 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 775 | 5 510 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 538 | 5 906 | 1 095 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 396 | 1 095 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 763 | 396 | 1 095 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 775 | 5 510 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 763 | 396 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 725 | 372 | 1 095 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 24 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 725 | 372 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 38 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 579 | 261 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 146 | 111 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 111 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 579 | 261 | 1 095 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 579 | 261 | 1 095 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 949 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 949 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 54 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 579 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 688 тыс. ₽ | 949 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 1,11 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 1,11 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,26 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,36 | 2,89 | 2,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,0 % | 7,1 % | -25,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,2 % | 27,5 % | -87,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.