Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА-СТРОЙ", Кармаскалы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 738 | 2 474 | 1 201 | 1 188 | 1 127 | 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 687 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 687 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 738 | 1 787 | 1 201 | 1 188 | 1 127 | 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 866 | 868 | 868 | 868 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 047 | 907 | 317 | 319 | 259 | 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 641 | 14 | 16 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 589 | 3 185 | 2 474 | 1 201 | 1 188 | 1 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 687 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 687 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 589 | 3 185 | 1 787 | 1 201 | 1 188 | 1 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 552 | 866 | 868 | 868 | 868 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 1 992 | 907 | 317 | 319 | 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 490 | 641 | 14 | 16 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 738 | 2 474 | 1 201 | 1 188 | 1 127 | 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 726 | 1 845 | 1 110 | 1 100 | 1 126 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 716 | 1 835 | 1 100 | 1 090 | 1 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 012 | 629 | 91 | 88 | 1 | 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 012 | 629 | 91 | 88 | 1 | 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 589 | 3 185 | 2 474 | 1 201 | 1 188 | 1 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 347 | 2 173 | 1 845 | 1 110 | 1 100 | 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 337 | 2 163 | 1 835 | 1 100 | 1 090 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 | 1 012 | 629 | 91 | 88 | 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 1 012 | 629 | 91 | 88 | 869 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 | 2 153 | 19 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 385 | 13 260 | 3 493 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 962 | 11 107 | 3 474 | 714 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 260 | 3 493 | 934 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 707 | 19 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 707 | 19 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 553 | 3 474 | 714 | 1 375 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 423 | 2 153 | 19 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 380 | 46 | 73 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 424 | 74 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 327 | 30 | 441 | 10 | 1 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 337 | 1 826 | 46 | 73 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 424 | 74 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 327 | 30 | 441 | 10 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 1 826 | 2 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 44 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | |||||
| Прочее за отчетный год | 44 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 380 | 2 | 26 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 380 | 2 | 26 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 337 | 1 826 | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 835 | 1 100 | 1 090 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 845 | 1 110 | 1 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | 1 090 | 1 116 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 110 | 1 100 | 1 126 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 735 | 10 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 | 10 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 735 | 10 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 110 | 1 100 | 1 126 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 845 | 1 110 | 1 100 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 554 | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 554 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 552 | 16 | 1 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 485 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 | 16 | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -466 тыс. ₽ |
| Активы | 288 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -216 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,75 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -161,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -75 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.