Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНТОРГ СТР", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНТОРГ СТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 986 | 11 302 | 13 757 | 20 977 | 22 062 | 63 851 | 146 083 | 208 104 | 373 229 | 345 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 | 207 | 63 | 268 | 8 786 | 9 327 | 72 157 | 80 209 | 74 701 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 5 | 9 | 6 | 80 | 26 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 143 | 195 | 36 | 262 | 8 786 | 9 327 | 72 018 | 80 070 | 74 553 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 14 | 59 | 113 | 148 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 986 | 11 156 | 13 550 | 20 914 | 21 794 | 55 065 | 136 756 | 135 947 | 293 020 | 271 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 664 | 4 256 | 5 331 | 8 796 | 7 140 | 25 567 | 68 445 | 21 839 | 109 561 | 116 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 257 | 1 | 52 | 8 | 55 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 310 | 6 536 | 8 209 | 11 311 | 14 327 | 27 426 | 64 696 | 111 702 | 180 995 | 153 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 4 | 15 | 1 254 | 3 290 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 107 | 7 | 802 | 208 | 810 | 255 | 2 258 | 2 345 | 799 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 70 | 148 | 119 | 148 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 684 | 18 466 | 11 362 | 13 760 | 18 623 | 48 207 | 63 851 | 146 083 | 208 104 | 373 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 219 | 146 | 210 | 58 | 8 893 | 8 786 | 9 327 | 72 157 | 80 209 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 5 | 8 | 8 | 80 | 26 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 143 | 195 | 36 | 8 885 | 8 786 | 9 327 | 72 018 | 80 070 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 | 3 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 14 | 59 | 113 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 465 | 18 466 | 11 216 | 13 550 | 18 565 | 39 314 | 55 065 | 136 756 | 135 947 | 293 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 445 | 2 719 | 4 256 | 5 331 | 8 802 | 12 055 | 25 567 | 68 445 | 21 839 | 109 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 257 | 1 | 127 | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 020 | 15 735 | 6 596 | 8 209 | 8 957 | 24 153 | 27 426 | 64 696 | 111 702 | 180 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 894 | 1 254 | 3 290 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 107 | 7 | 802 | 966 | 810 | 255 | 2 258 | 2 345 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 70 | 148 | 119 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 986 | 11 302 | 13 757 | 20 977 | 22 062 | 63 851 | 146 083 | 208 104 | 373 229 | 345 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 218 | 1 277 | 2 212 | 8 826 | 17 549 | 13 247 | 16 777 | 12 777 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 208 | 1 267 | 2 202 | 8 816 | 17 539 | 13 237 | 16 767 | 12 767 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 50 | 3 282 | 5 028 | 20 151 | 33 572 | 90 720 | 92 975 | 45 456 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 | 50 | 3 282 | 5 028 | 20 151 | 33 572 | 50 748 | 58 646 | 45 456 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 972 | 34 329 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 895 | 11 668 | 12 539 | 16 418 | 14 822 | 34 874 | 94 962 | 104 137 | 263 477 | 287 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 222 | 2 331 | 2 212 | 5 750 | 5 394 | 19 026 | 50 236 | 6 566 | 105 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 673 | 9 337 | 10 327 | 10 668 | 9 428 | 15 848 | 44 726 | 97 571 | 263 372 | 287 488 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 34 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 684 | 18 466 | 11 362 | 13 760 | 18 623 | 48 207 | 63 851 | 146 083 | 208 104 | 373 229 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 218 | 1 218 | 4 926 | 8 826 | 17 549 | 13 247 | 16 777 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 208 | 1 208 | 4 916 | 8 816 | 17 539 | 13 237 | 16 767 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | 257 | 50 | 3 282 | 15 275 | 20 151 | 33 572 | 90 720 | 92 975 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 650 | 257 | 50 | 3 282 | 15 275 | 20 151 | 33 572 | 50 748 | 58 646 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 972 | 34 329 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 228 | 19 073 | 11 668 | 12 542 | 14 123 | 28 006 | 34 874 | 94 962 | 104 137 | 263 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 190 | 2 331 | 2 212 | 5 749 | 8 051 | 19 026 | 50 236 | 6 566 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 195 | 18 883 | 9 337 | 10 330 | 8 374 | 19 955 | 15 848 | 44 726 | 97 571 | 263 372 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 806 | 1 831 | 4 932 | 12 368 | 7 826 | 14 492 | 23 057 | 67 859 | 113 587 | 150 132 |
| Выручка за предыдущий год | 6 848 | 7 951 | 30 090 | 50 712 | 43 977 | 72 134 | 114 936 | 258 676 | 392 095 | 398 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 042 | 6 120 | 25 158 | 38 344 | 36 151 | 57 642 | 91 879 | 190 817 | 278 508 | 248 084 |
| Выручка за отчетный год | 7 951 | 30 090 | 50 712 | 43 977 | 72 147 | 114 936 | 258 676 | 392 095 | 398 216 | 272 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 665 | 4 932 | 12 368 | 7 831 | 9 850 | 23 057 | 67 859 | 113 587 | 150 132 | 135 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 665 | 1 723 | 3 541 | 1 962 | 3 674 | 8 715 | 26 604 | 33 667 | 23 430 | 17 432 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 153 | 5 766 | 3 618 | 3 520 | 4 229 | 25 881 | 53 289 | 84 261 | 67 228 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 056 | 3 061 | 2 251 | 2 656 | 10 113 | 15 374 | 26 631 | 42 441 | 50 617 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 286 | 25 158 | 38 344 | 36 146 | 62 297 | 91 879 | 190 817 | 278 508 | 248 084 | 136 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 806 | 666 | 1 723 | 3 541 | 1 956 | 6 770 | 8 715 | 26 604 | 33 667 | 23 430 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 257 | 2 153 | 5 766 | 3 618 | 3 386 | 4 229 | 25 881 | 53 289 | 84 261 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 908 | 1 056 | 3 061 | 2 252 | 4 336 | 10 113 | 15 374 | 26 631 | 42 441 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | 568 | 1 971 | 74 | 1 254 | 4 707 | 13 938 | 14 034 | 18 728 | 8 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 279 | 133 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 380 | 7 867 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 271 | 134 | 190 | 1 090 | 1 142 | 8 976 | 31 492 | 8 443 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 456 | 1 319 | 1 841 | 2 022 | 2 610 | 5 098 | 12 286 | 26 305 | 25 093 | 18 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 568 | 1 971 | 64 | 2 850 | 4 707 | 13 938 | 14 034 | 18 728 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 279 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 304 | 11 380 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | 271 | 311 | 320 | 1 090 | 1 142 | 8 976 | 31 492 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 009 | 456 | 1 319 | 1 841 | 2 203 | 4 240 | 5 098 | 12 286 | 26 305 | 25 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 448 | 1 574 | 49 | 2 280 | 3 901 | 11 137 | 11 227 | 14 982 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 120 | 397 | 15 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 120 | 397 | 15 | 260 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | 448 | 1 574 | 59 | 994 | 3 901 | 11 137 | 11 227 | 14 982 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 448 | 1 574 | 59 | 994 | 3 901 | 11 137 | 11 227 | 14 982 | 6 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 168 | 448 | 1 574 | 49 | 2 280 | 3 901 | 11 137 | 11 227 | 14 982 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 208 | 1 208 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 218 | 1 218 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 208 | 2 202 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 218 | 2 212 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 994 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 994 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 994 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 994 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 208 | 1 267 | 2 202 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 208 | 1 208 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 910 | 1 859 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 391 | 47 567 | 92 410 | 172 228 | 386 743 | 417 723 | 414 610 | 574 565 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 174 | 43 919 | 78 195 | 139 633 | 286 437 | 407 863 | 399 487 | 273 271 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 217 | 3 648 | 14 215 | 32 595 | 100 306 | 9 860 | 15 123 | 301 294 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 481 | 52 025 | 93 004 | 172 384 | 384 884 | 454 801 | 437 202 | 576 435 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 516 | 47 807 | 76 449 | 123 395 | 259 018 | 144 776 | 280 676 | 448 283 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 402 | 970 | 1 260 | 3 012 | 4 986 | 1 048 | 18 061 | 26 344 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 281 | 525 | 2 012 | 1 522 | 2 304 | 11 381 | 7 867 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 127 | 1 512 | 1 553 | 2 807 | 2 307 | 2 355 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 563 | 2 967 | 14 643 | 42 453 | 117 805 | 303 866 | 124 777 | 91 586 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 230 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 230 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 230 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 142 | 126 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 142 | 126 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 850 | 26 300 | 1 972 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 155 | 30 000 | 50 250 | 36 250 | 5 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 155 | 30 000 | 50 250 | 36 250 | 5 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 155 | 32 414 | 13 400 | 9 950 | 3 028 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 414 | 13 400 | 9 950 | 3 028 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 155 | 30 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 910 | 2 002 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 114,9 млн ₽ | 258,7 млн ₽ | 392,1 млн ₽ | 398,2 млн ₽ | 272,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 6 тыс. ₽ | |
| Активы | 63,9 млн ₽ | 146,1 млн ₽ | 208,1 млн ₽ | 373,2 млн ₽ | 345,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +125,1 % | +51,6 % | +1,6 % | -31,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,44 | 1,31 | 1,11 | 0,94 | 2,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,72 | 1,09 | 0,70 | 0,54 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,23 | 7,32 | 14,71 | 21,25 | 26,07 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | 10,3 % | 8,6 % | 5,9 % | 6,4 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 4,3 % | 2,9 % | 3,8 % | 0,0 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 7,6 % | 5,4 % | 4,0 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,2 % | 63,5 % | 84,8 % | 89,3 % | 0,0 % | 9,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,80 | 1,77 | 1,88 | 1,07 | 0,79 | 1,14 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | 91 дн. | 104 дн. | 166 дн. | 205 дн. | 59 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 131 дн. | 29 дн. | 161 дн. | 312 дн. | 104 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 86 дн. | 128 дн. | 387 дн. | 766 дн. | 52 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 126 дн. | 137 дн. | 5 дн. | -60 дн. | -249 дн. | 123 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | 0,31 | 0,23 | 0,10 | -0,06 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,19 | 3,05 | 1,73 | 1,05 | -0,15 | 6,41 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.99.9 (компаний: 337).