Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС МОТОРС ЮГ", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МС МОТОРС ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 513 | 128 999 | 36 041 | 27 205 | 43 442 | 46 437 | 46 583 | 95 273 | 85 584 | 170 417 | 219 829 | 220 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 994 | 2 989 | 2 631 | 3 780 | 8 172 | 6 152 | 6 968 | 9 230 | 4 348 | 4 564 | 3 170 | 62 158 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 994 | 2 987 | 2 617 | 1 879 | 5 846 | 6 152 | 6 968 | 9 230 | 4 348 | 4 564 | 3 170 | 1 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 612 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 14 | 1 901 | 2 326 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 519 | 126 009 | 33 410 | 23 425 | 35 270 | 40 285 | 39 615 | 86 043 | 81 236 | 165 852 | 216 659 | 157 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 077 | 37 473 | 24 226 | 13 003 | 23 543 | 25 410 | 25 706 | 63 581 | 61 378 | 130 282 | 77 530 | 65 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 082 | 1 515 | 3 607 | 351 | 13 | 1 | 3 917 | 8 896 | 9 951 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 018 | 78 966 | 4 758 | 6 953 | 5 402 | 10 281 | 11 514 | 13 277 | 1 632 | 12 267 | 33 945 | 75 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | 15 000 | 10 200 | 81 680 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 424 | 1 489 | 1 289 | 1 883 | 2 696 | 3 113 | 1 668 | 8 200 | 2 709 | 8 428 | 14 081 | 6 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 581 | 1 055 | 71 | 21 | 1 130 | 714 | 985 | 517 | 759 | 528 | 524 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 229 | 106 288 | 128 999 | 36 041 | 27 205 | 43 442 | 46 437 | 56 234 | 94 697 | 85 584 | 170 417 | 219 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 413 | 1 994 | 2 989 | 2 631 | 3 780 | 8 172 | 6 152 | 6 726 | 8 654 | 4 348 | 4 564 | 3 170 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 413 | 1 994 | 2 987 | 2 617 | 1 879 | 5 846 | 6 152 | 6 726 | 8 654 | 4 348 | 4 564 | 3 170 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 14 | 1 901 | 2 326 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 816 | 104 294 | 126 009 | 33 410 | 23 425 | 35 270 | 40 285 | 49 508 | 86 043 | 81 237 | 165 852 | 216 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 173 | 39 077 | 37 473 | 24 226 | 13 003 | 23 543 | 25 410 | 34 454 | 63 581 | 61 379 | 130 282 | 77 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 082 | 1 515 | 3 607 | 351 | 143 | 1 | 3 917 | 8 896 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 332 | 46 225 | 78 966 | 4 758 | 6 953 | 5 402 | 10 281 | 9 490 | 13 277 | 1 632 | 12 267 | 33 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 450 | 7 500 | 15 000 | 10 200 | 81 680 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 311 | 3 424 | 1 489 | 1 289 | 1 883 | 2 696 | 3 113 | 4 130 | 8 200 | 2 709 | 8 428 | 14 081 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 581 | 1 055 | 71 | 21 | 1 130 | 1 290 | 985 | 518 | 759 | 528 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 513 | 128 999 | 36 041 | 27 205 | 43 442 | 46 437 | 46 582 | 95 273 | 85 584 | 170 417 | 219 829 | 220 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 963 | 21 223 | 28 511 | 20 292 | 20 307 | 18 107 | 19 188 | 82 743 | 80 657 | 1 515 | 14 085 | 22 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 213 | 28 501 | 20 282 | 20 297 | 18 097 | 19 178 | 82 733 | 80 647 | 1 505 | 14 075 | 22 801 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 500 | 21 | 34 600 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 500 | 34 600 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 550 | 83 275 | 7 530 | 6 914 | 23 114 | 28 330 | 27 394 | 12 530 | 4 927 | 168 901 | 205 744 | 162 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 930 | 52 004 | 75 | 206 | 11 151 | 3 823 | 8 895 | 73 171 | 35 127 | 22 286 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 527 | 31 271 | 7 454 | 6 708 | 11 963 | 24 506 | 18 500 | 12 530 | 4 159 | 95 418 | 170 304 | 140 069 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 768 | 313 | 313 | 313 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 93 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 229 | 106 288 | 128 999 | 36 041 | 27 205 | 43 442 | 46 437 | 56 234 | 94 697 | 85 584 | 170 417 | 219 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 238 | 19 963 | 21 223 | 28 511 | 20 292 | 20 307 | 18 107 | 36 842 | 82 167 | 80 657 | 1 515 | 14 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 953 | 21 213 | 28 501 | 20 282 | 20 297 | 18 097 | 36 832 | 82 157 | 80 647 | 1 505 | 14 075 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 500 | 21 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 500 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 991 | 86 325 | 83 275 | 7 530 | 6 914 | 23 114 | 28 330 | 19 392 | 12 530 | 4 927 | 168 901 | 205 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 996 | 58 930 | 52 004 | 75 | 206 | 11 151 | 3 823 | 5 420 | 73 171 | 35 127 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 932 | 27 395 | 31 271 | 7 454 | 6 708 | 11 963 | 24 506 | 13 971 | 12 530 | 4 159 | 95 418 | 170 304 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 768 | 313 | 313 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 827 932 | 28 632 | 26 483 | 36 711 | 16 803 | 14 942 | 20 764 | 45 696 | 76 148 | 33 079 | 11 520 | |
| Выручка за предыдущий год | 426 945 | 455 683 | 408 498 | 441 295 | 194 563 | 222 919 | 347 705 | 633 708 | 687 458 | 218 406 | 326 896 | 1 779 045 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 400 987 | 427 051 | 382 015 | 404 584 | 177 760 | 207 977 | 326 941 | 588 012 | 611 310 | 185 327 | 315 376 | 1 795 491 |
| Выручка за отчетный год | 455 683 | 408 498 | 441 295 | 194 563 | 222 919 | 347 705 | 428 071 | 687 458 | 218 406 | 326 896 | 1 779 045 | 973 915 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 483 | 36 711 | 16 803 | 14 942 | 20 764 | 23 064 | 76 148 | 33 079 | 11 520 | 15 192 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 913 | 1 117 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 056 | 22 464 | 10 554 | 10 671 | 13 021 | 16 271 | 17 326 | 9 800 | 13 306 | 70 905 | 80 302 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 458 | 17 036 | 16 854 | 16 903 | 15 386 | 16 762 | 22 909 | 22 162 | 14 297 | 13 428 | 134 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 427 051 | 382 015 | 404 584 | 177 760 | 207 977 | 326 941 | 405 007 | 611 310 | 185 327 | 315 376 | 1 795 491 | 958 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 273 | 7 461 | 35 913 | 1 117 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 282 | 17 056 | 22 464 | 10 554 | 10 671 | 13 021 | 18 257 | 17 326 | 9 800 | 13 306 | 70 905 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 077 | 12 458 | 17 036 | 16 854 | 16 903 | 15 386 | 19 978 | 22 909 | 22 162 | 14 297 | 13 428 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 337 | 2 130 | 7 501 | 304 | 1 637 | 64 530 | 7 913 | 72 | 15 740 | 11 736 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 606 | 118 | 7 | 255 | 311 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 292 | 6 866 | 4 264 | 3 212 | 1 996 | 3 150 | 3 721 | 73 | 965 | 36 | 10 038 | 11 271 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 354 | 12 529 | 22 478 | 11 376 | 16 445 | 12 080 | 17 368 | 34 649 | 19 257 | 19 563 | 144 547 | 101 939 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 691 | 1 108 | 8 042 | 7 289 | 2 001 | 990 | 2 041 | 5 959 | 11 751 | 3 683 | 17 990 | 13 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 859 | 10 003 | 2 130 | 7 501 | 304 | 22 425 | 64 530 | 7 913 | 72 | 15 740 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 606 | 118 | 7 | 108 | 255 | 311 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 164 | 3 292 | 6 866 | 4 264 | 3 212 | 1 996 | 3 150 | 2 481 | 73 | 965 | 36 | 10 038 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 556 | 12 354 | 12 529 | 22 478 | 11 376 | 16 445 | 12 080 | 21 522 | 34 541 | 19 257 | 19 563 | 144 547 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 139 | 1 332 | 1 108 | 8 042 | 7 289 | 2 001 | 990 | 4 077 | 5 959 | 11 751 | 3 683 | 17 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 813 | 7 729 | 1 260 | 7 288 | 16 | 104 | 18 301 | 51 910 | 4 709 | 12 568 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 398 | 2 274 | 869 | 29 | 174 | 200 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 12 | 1 887 | 424 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 196 | 202 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 274 | 869 | 29 | 174 | 200 | 556 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 441 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 12 | 1 887 | 424 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 196 | 202 | 203 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 729 | 1 260 | 7 288 | 16 | 104 | 1 081 | 51 910 | 4 709 | 12 568 | 8 727 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 729 | 1 260 | 7 288 | 16 | 104 | 1 081 | 51 910 | 4 709 | 12 568 | 8 727 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 729 | 1 260 | 7 288 | 16 | 104 | 18 301 | 51 910 | 4 709 | 12 568 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 953 | 21 213 | 28 501 | 20 282 | 20 297 | 18 097 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 963 | 21 223 | 28 511 | 20 292 | 20 307 | 18 107 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 213 | 28 501 | 20 282 | 20 297 | 18 097 | 19 178 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 223 | 28 511 | 20 292 | 20 307 | 18 107 | 19 188 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 261 | 7 287 | 15 | 105 | 1 081 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 261 | 7 287 | 15 | 105 | 1 081 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 261 | 7 287 | 15 | 105 | 1 081 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 261 | 7 287 | 15 | 105 | 1 081 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 219 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 219 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 219 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 219 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 223 | 28 511 | 20 292 | 20 307 | 18 107 | 19 188 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 963 | 21 223 | 28 511 | 20 292 | 20 307 | 18 107 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 631 | 594 | 8 070 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 452 502 | 512 883 | 217 115 | 256 123 | 395 089 | 474 502 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 448 101 | 497 813 | 209 537 | 240 883 | 371 758 | 446 462 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 140 | 171 | 237 | 202 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 261 | 14 899 | 7 341 | 15 038 | 23 331 | 28 040 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 479 914 | 445 252 | 216 521 | 266 310 | 387 019 | 482 653 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 422 465 | 371 687 | 117 669 | 34 013 | 30 489 | 53 575 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 719 | 14 725 | 11 914 | 11 699 | 12 231 | 13 668 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 812 | 4 645 | 2 773 | 223 | 332 | 970 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 545 | 10 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 373 | 54 195 | 84 165 | 220 375 | 343 967 | 414 430 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 957 | 8 218 | 2 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 457 | 8 218 | 1 000 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 450 | 7 500 | 1 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 718 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 500 | 1 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 500 | 1 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 519 | 147 442 | 11 000 | 5 185 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 528 816 | 268 096 | 73 721 | 36 600 | 57 704 | 135 818 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 528 816 | 268 096 | 73 721 | 36 600 | 57 704 | 135 818 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 511 297 | 344 144 | 73 721 | 25 600 | 65 504 | 130 633 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 511 297 | 344 144 | 73 721 | 25 600 | 65 504 | 130 633 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 594 | 813 | 270 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 687,5 млн ₽ | 218,4 млн ₽ | 326,9 млн ₽ | 1,78 млрд ₽ | 973,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 51,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -83 тыс. ₽ | 12,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Активы | 95,3 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 170,4 млн ₽ | 219,8 млн ₽ | 220,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 82,7 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -68,2 % | +49,7 % | +444,2 % | -45,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,87 | 16,49 | 0,98 | 1,05 | 0,97 | 2,02 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 3,93 | 0,18 | 0,63 | 0,50 | 1,04 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 3,59 | 0,11 | 0,47 | 0,04 | 0,72 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,94 | 0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,50 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,06 | 111,49 | 14,61 | 8,65 | 0,62 ▼ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | 0,5 % | -4,9 % | -5,7 % | -6,7 % | 3,1 % ▼ | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | 2,2 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,5 % | 5,5 % | 0,0 % | 5,7 % | 4,0 % | 1,5 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,7 % | 5,8 % | -5,5 % | 89,2 % | 38,3 % | 6,9 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 7,22 | 2,55 | 1,92 | 8,09 | 4,43 | 1,41 ▲ | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 3 дн. | 14 дн. | 7 дн. | 28 дн. | 38 дн. ▲ | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 121 дн. | 151 дн. | 16 дн. | 25 дн. | 66 дн. ▲ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 8 дн. | 110 дн. | 35 дн. | 53 дн. | 54 дн. ▲ | 70 дн. |
| Финансовый цикл | 38 дн. | 115 дн. | 54 дн. | -12 дн. | 0 дн. | 50 дн. ▲ | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,94 | -0,02 | 0,05 | -0,03 | 0,60 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,38 | 26,73 | -0,08 | 1,09 | 0,68 | 5,26 ▼ | 3,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2666).