Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛУГОЛЬ", Ермолаево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛУГОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 311 | 12 617 | 14 986 | 24 935 | 21 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 338 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 338 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 311 | 12 617 | 14 986 | 24 935 | 21 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 5 284 | 1 479 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 785 | 1 414 | 3 647 | 19 651 | 19 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 207 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 437 | 11 203 | 11 338 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 996 | 12 311 | 12 617 | 14 986 | 24 951 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 996 | 12 311 | 12 617 | 14 986 | 24 951 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 28 | 5 284 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 942 | 9 785 | 1 414 | 14 985 | 19 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 437 | 11 203 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 311 | 12 617 | 14 986 | 24 935 | 21 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 29 | 22 | 1 648 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 506 | 14 530 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 506 | 14 530 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 279 | 12 588 | 14 964 | 8 781 | 9 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 067 | 11 687 | 14 537 | 2 786 | 2 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 212 | 901 | 427 | 5 995 | 6 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 996 | 12 311 | 12 617 | 14 986 | 24 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 32 | 29 | 53 | 1 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 530 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 530 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 958 | 12 279 | 12 588 | 14 933 | 8 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 911 | 11 067 | 11 687 | 14 506 | 2 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 1 212 | 901 | 427 | 6 011 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 444 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 834 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 444 | 9 672 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 841 | 13 425 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 145 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 109 | 85 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 10 | 148 | 229 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 107 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 4 | 10 | 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 243 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 704 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 704 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 461 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 451 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -508 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 24,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 14,13 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -30,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 679 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.