Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГАФУРИЙСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГАФУРИЙСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 188 | 13 340 | 15 232 | 6 975 | 7 162 | 16 072 | 16 278 | 15 036 | 13 667 | 12 025 | 7 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 382 | 1 747 | 1 464 | 872 | 407 | 252 | 97 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 382 | 1 747 | 1 464 | 872 | 407 | 252 | 97 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 807 | 11 593 | 13 768 | 6 975 | 7 162 | 15 199 | 15 871 | 14 784 | 13 570 | 12 057 | 7 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 650 | 500 | 459 | 53 | 21 | 382 | 354 | 407 | 278 | 278 | 238 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 407 | 8 543 | 13 297 | 6 908 | 7 132 | 14 352 | 15 420 | 14 305 | 13 276 | 11 681 | 7 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 750 | 2 550 | 12 | 14 | 9 | 465 | 97 | 72 | 16 | 98 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 171 | 11 199 | 13 421 | 15 232 | 5 936 | 15 463 | 17 722 | 16 276 | 14 901 | 13 648 | 9 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 382 | 1 747 | 1 464 | 1 027 | 562 | 407 | 252 | 97 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 382 | 1 747 | 1 464 | 1 027 | 562 | 407 | 252 | 97 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 991 | 10 817 | 11 674 | 13 768 | 5 936 | 14 436 | 17 160 | 15 869 | 14 648 | 13 551 | 9 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 447 | 668 | 500 | 459 | 53 | 402 | 332 | 354 | 426 | 278 | 278 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 762 | 6 400 | 8 624 | 13 297 | 5 849 | 13 341 | 16 584 | 15 418 | 14 151 | 13 257 | 8 904 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 782 | 3 749 | 2 550 | 12 | 34 | 693 | 244 | 97 | 72 | 16 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 188 | 13 340 | 15 232 | 6 975 | 7 162 | 16 071 | 16 278 | 15 036 | 13 667 | 12 025 | 7 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 501 | 8 996 | 8 009 | 117 | 280 | 6 374 | 1 003 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 351 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 687 | 4 344 | 7 223 | 6 858 | 6 882 | 9 697 | 15 275 | 15 302 | 15 542 | 15 268 | 12 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 687 | 4 344 | 7 223 | 6 858 | 6 882 | 9 697 | 15 275 | 15 302 | 15 542 | 15 268 | 12 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 171 | 11 199 | 13 421 | 15 232 | 5 936 | 15 463 | 17 722 | 16 276 | 14 901 | 13 648 | 9 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 084 | 8 514 | 8 996 | 8 009 | 139 | 7 798 | 2 158 | 1 001 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 774 | 1 135 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 087 | 2 684 | 4 425 | 7 223 | 5 797 | 7 666 | 15 564 | 15 275 | 15 394 | 15 536 | 12 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 087 | 2 684 | 4 425 | 7 223 | 5 797 | 7 666 | 15 564 | 15 275 | 15 394 | 15 536 | 12 491 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 641 | 943 | 705 | 1 166 | 129 | 2 795 | 442 | 1 663 | 1 053 | 1 269 | 94 |
| Выручка за предыдущий год | 18 795 | 20 138 | 21 931 | 22 471 | 6 734 | 24 255 | 20 552 | 15 644 | 5 150 | 4 708 | 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 154 | 19 195 | 21 226 | 21 305 | 6 605 | 21 460 | 20 110 | 13 981 | 4 097 | 3 439 | 189 |
| Выручка за отчетный год | 20 143 | 21 931 | 22 471 | 6 734 | 5 790 | 23 086 | 15 644 | 5 210 | 4 709 | 283 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 743 | 705 | 1 166 | 129 | 270 | 966 | 1 663 | 1 200 | 1 276 | 94 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 743 | 705 | 1 166 | 129 | 270 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 053 | 2 254 | 2 406 | 2 536 | 1 365 | 218 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 400 | 21 226 | 21 305 | 6 605 | 5 520 | 22 120 | 13 981 | 4 010 | 3 433 | 189 | 39 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 641 | 943 | 705 | 1 166 | 129 | 808 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 987 | 2 143 | 2 256 | 2 406 | 2 536 | 1 365 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 948 | 694 | 755 | 129 | 270 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 338 | 307 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 411 | 155 | 522 | 120 | 160 | 8 | 14 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 565 | 1 281 | 694 | 755 | 129 | 963 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 | 249 | 307 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 411 | 111 | 438 | 522 | 120 | 160 | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 565 | 1 281 | 694 | 755 | 129 | 963 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 948 | 694 | 755 | 129 | 270 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 948 | 694 | 755 | 129 | 270 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 963 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 014 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 177 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 201 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 014 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 351 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 375 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 826 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 826 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 374 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 798 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 780 | 6 766 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 062 | 9 793 | 2 094 | 2 035 | 646 | 411 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 062 | 9 793 | 2 094 | 2 035 | 646 | 411 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 282 | 3 027 | 3 380 | 4 100 | 836 | 427 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 521 | 2 636 | 2 535 | 2 268 | 67 | 27 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 364 | 391 | 845 | 1 832 | 926 | 15 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 397 | 157 | 367 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | 34 | 69 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 34 | 69 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 767 | 6 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 283 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -265 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -66,7 % | -9,6 % | -94,0 % | -636,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,04 | 0,97 | 0,87 | 0,79 | 0,60 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,02 | 0,94 | 0,86 | 0,77 | 0,58 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,06 | -0,02 | -0,14 | -0,27 | -0,68 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,52 | 15,23 | — | — | — | — | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | -3,8 % | -23,1 % | -26,8 % | -449,1 % | 116,9 % | 12,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -7,1 % | -25,5 % | -23,6 % | -478,4 % | 118,7 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | -6,9 % | -8,8 % | -8,1 % | -11,3 % | -24,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,5 % | -111,3 % | — | — | — | — | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,96 | 0,35 | 0,34 | 0,02 | -0,20 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 360 дн. | 1 002 дн. | 1 029 дн. | 15 066 дн. | -1 735 дн. | 114 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 9 дн. | 37 дн. | 30 дн. | 537 дн. | 2 227 дн. | 3 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -68 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 118,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).