Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЛИТ", Адыгейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 969 | 22 822 | 33 577 | 16 271 | 18 498 | 12 066 | 16 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 930 | 4 202 | 8 167 | 6 250 | 4 904 | 3 878 | 1 190 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 14 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 930 | 4 202 | 4 514 | 6 250 | 4 904 | 3 862 | 1 176 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 653 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 039 | 18 620 | 25 410 | 10 021 | 13 593 | 8 188 | 15 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 012 | 15 001 | 17 966 | 7 761 | 7 165 | 4 844 | 9 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 635 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 558 | 2 357 | 5 749 | 1 882 | 5 177 | 2 817 | 5 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 672 | 47 | 18 | 13 | 831 | 413 | 692 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 757 | 175 | 2 | 364 | 420 | 108 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 227 | 20 969 | 22 822 | 30 796 | 16 271 | 18 498 | 12 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 905 | 5 930 | 4 202 | 10 600 | 6 250 | 4 904 | 3 878 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 16 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 904 | 5 930 | 4 202 | 10 600 | 6 250 | 4 904 | 3 862 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 322 | 15 039 | 18 620 | 20 196 | 10 021 | 13 593 | 8 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 075 | 11 012 | 15 001 | 14 776 | 7 761 | 7 165 | 4 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 191 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 | 1 558 | 2 357 | 3 631 | 1 882 | 5 177 | 2 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 040 | 1 040 | 1 770 | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 412 | 672 | 47 | 18 | 13 | 831 | 413 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 303 | 757 | 175 | 1 | 364 | 420 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 969 | 22 822 | 33 577 | 16 272 | 18 498 | 12 066 | 16 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 758 | 10 758 | 9 043 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 238 | 238 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 226 | 6 689 | 11 814 | 15 305 | 12 435 | 12 519 | 14 241 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 226 | 6 689 | 11 814 | 15 305 | 12 435 | 11 808 | 14 241 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 711 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 985 | 5 375 | 12 720 | 9 147 | 15 031 | 12 378 | 12 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 1 216 | 439 | 1 458 | 2 560 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 887 | 5 322 | 11 504 | 8 708 | 13 572 | 9 818 | 12 522 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 98 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 227 | 20 969 | 22 822 | 30 796 | 16 272 | 18 497 | 12 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 672 | 10 758 | 10 758 | 4 648 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 152 | 238 | 238 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 600 | 6 226 | 6 689 | 11 814 | 15 305 | 12 435 | 12 519 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 600 | 6 226 | 6 689 | 11 814 | 15 305 | 12 435 | 11 808 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 711 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 955 | 3 985 | 5 375 | 14 334 | 9 147 | 15 030 | 12 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 1 216 | 439 | 1 458 | 2 560 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 955 | 3 887 | 5 322 | 13 118 | 8 708 | 13 572 | 9 818 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 423 | 3 509 | 499 | 1 861 | 8 610 | 7 402 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 629 | 15 649 | 13 760 | 21 380 | 29 407 | 36 148 | 26 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 206 | 12 140 | 13 261 | 19 519 | 29 937 | 27 538 | 19 377 |
| Выручка за отчетный год | 15 649 | 13 760 | 21 473 | 29 407 | 36 148 | 26 779 | 35 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 509 | 499 | 5 161 | 8 610 | 7 402 | 13 468 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 499 | 5 161 | 5 477 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 101 | 11 733 | 11 302 | 7 991 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 140 | 13 261 | 16 312 | 29 937 | 27 538 | 19 377 | 22 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 593 | 499 | 1 861 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 830 | 4 101 | 11 733 | 11 302 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 221 | 1 357 | 14 | 2 882 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 785 | 429 | 446 | 7 329 | 4 831 | 1 830 | 3 258 |
| Прочие расходы за отчетный год | 972 | 928 | 5 593 | 17 063 | 2 428 | 1 795 | 5 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 221 | 1 357 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 839 | 1 785 | 429 | 556 | 7 329 | 4 831 | 1 830 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 281 | 972 | 928 | 5 977 | 17 063 | 2 428 | 1 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 86 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 44 | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 91 | 1 488 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 3 | 29 | 40 | 294 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 91 | 1 488 | 23 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 2 584 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 2 584 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 | 86 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 238 | 238 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 672 | 10 758 | 10 758 | 4 648 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 | 9 831 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | 238 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 758 | 10 758 | 9 043 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 2 584 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 | 2 584 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 2 584 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 | 2 584 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 715 | 12 829 | 787 | 3 863 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 715 | 12 829 | 787 | 3 863 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 477 | 10 264 | 783 | 3 863 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 477 | 10 264 | 783 | 3 863 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | 2 565 | 4 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 238 | 2 565 | 4 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 758 | 10 758 | 9 043 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 672 | 10 758 | 10 758 | 4 648 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 231 | 499 | 411 | 7 547 | 2 660 | 278 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 270 | 14 658 | 21 484 | 30 128 | 44 383 | 32 643 | 42 193 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 270 | 13 139 | 20 348 | 28 855 | 43 392 | 30 973 | 40 612 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 519 | 1 136 | 1 273 | 991 | 1 670 | 1 581 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 039 | 15 799 | 20 985 | 29 717 | 36 836 | 29 983 | 41 915 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 361 | 11 970 | 15 738 | 24 331 | 31 908 | 24 449 | 31 431 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 919 | 2 046 | 2 015 | 1 900 | 1 876 | 1 965 | 2 327 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 | 278 | 441 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 700 | 1 783 | 3 232 | 3 208 | 3 052 | 3 569 | 7 716 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 | 516 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 966 | 2 168 | 1 184 | 250 | 2 321 | 1 825 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 966 | 2 168 | 1 184 | 250 | 2 321 | 1 825 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 897 | 1 652 | 1 712 | 666 | 9 050 | 4 903 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 374 | 1 652 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 523 | 1 712 | 666 | 9 050 | 4 903 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 260 | 818 | 278 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,3 млн ₽ | -783 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,90 | 0,66 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,40 | 0,26 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,1 % | -4,2 % | -32,0 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 95 дн. | 91 дн. | 150 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 180 дн. | 185 дн. | 205 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.