Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТЕХНИК", Тульский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 989 | 13 774 | 12 021 | 11 902 | 11 786 | 11 262 | 17 110 | 17 422 | 14 219 | 30 780 | 16 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 871 | 3 335 | 2 812 | 4 075 | 2 386 | 2 012 | 1 507 | 1 434 | 1 362 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 871 | 3 335 | 2 812 | 4 075 | 2 386 | 2 012 | 1 507 | 1 434 | 1 362 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 118 | 10 439 | 9 209 | 7 827 | 9 400 | 9 250 | 15 603 | 15 987 | 12 856 | 30 780 | 16 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 645 | 3 405 | 3 508 | 2 650 | 4 137 | 3 353 | 4 294 | 4 562 | 4 302 | 4 302 | 4 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 116 | 6 643 | 5 652 | 5 177 | 5 160 | 5 347 | 10 727 | 10 572 | 8 041 | 26 175 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 143 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 38 | 49 | 103 | 550 | 582 | 853 | 513 | 303 | 98 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 245 | 353 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 713 | 19 989 | 13 774 | 12 021 | 11 902 | 11 786 | 16 691 | 17 110 | 17 422 | 14 219 | 30 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 897 | 3 871 | 3 335 | 2 812 | 4 075 | 2 386 | 1 664 | 1 507 | 1 434 | 1 362 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 897 | 3 871 | 3 335 | 2 812 | 4 075 | 2 386 | 1 664 | 1 507 | 1 434 | 1 362 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 816 | 16 118 | 10 439 | 9 209 | 7 827 | 9 400 | 15 027 | 15 603 | 15 987 | 12 856 | 30 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 925 | 5 645 | 3 405 | 3 508 | 2 650 | 4 137 | 4 294 | 4 294 | 4 562 | 4 302 | 4 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 744 | 10 116 | 6 643 | 5 652 | 5 177 | 5 160 | 9 061 | 10 727 | 10 572 | 8 041 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 175 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 902 | 112 | 38 | 49 | 103 | 1 672 | 582 | 853 | 513 | 303 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 245 | 245 | 353 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 989 | 13 774 | 12 021 | 11 902 | 11 786 | 11 262 | 17 110 | 17 422 | 14 219 | 30 780 | 16 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 770 | 10 804 | 10 375 | 8 100 | 8 006 | 8 105 | 1 921 | 6 656 | 6 106 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 760 | 10 794 | 10 365 | 8 090 | 7 996 | 8 095 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 222 | 1 027 | 1 027 | 3 427 | 3 027 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 222 | 1 027 | 1 027 | 2 227 | 3 027 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 219 | 2 970 | 1 646 | 3 802 | 3 780 | 3 157 | 15 549 | 16 937 | 11 270 | 20 697 | 7 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 509 | 1 586 | 1 187 | 537 | 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 233 | 1 384 | 459 | 3 265 | 3 480 | 3 157 | 15 559 | 16 937 | 11 270 | 20 697 | 7 605 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 477 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 713 | 19 989 | 13 774 | 12 021 | 11 902 | 11 786 | 16 691 | 17 110 | 17 422 | 14 219 | 30 780 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 710 | 10 770 | 10 804 | 10 375 | 8 100 | 8 006 | 1 162 | 1 921 | 6 656 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 700 | 10 760 | 10 794 | 10 365 | 8 090 | 7 996 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 222 | 1 027 | 1 027 | 3 427 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 222 | 1 027 | 1 027 | 2 227 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 003 | 9 219 | 2 970 | 1 646 | 3 802 | 3 780 | 15 529 | 15 549 | 16 937 | 11 270 | 20 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 310 | 2 509 | 1 586 | 1 187 | 537 | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 216 | 1 233 | 1 384 | 459 | 3 265 | 3 480 | 15 529 | 15 559 | 16 937 | 11 270 | 20 697 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 477 | 5 477 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 629 | 265 | 106 | 809 | 908 | 23 483 | 10 148 | 14 881 | 31 888 | 28 423 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 255 | 6 657 | 5 474 | 5 743 | 3 629 | 4 889 | 12 239 | 4 344 | 7 846 | 16 273 | 14 404 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 626 | 6 392 | 5 368 | 4 934 | 4 512 | 3 981 | 11 244 | 5 804 | 7 035 | 15 615 | 14 019 |
| Выручка за отчетный год | 6 657 | 5 474 | 5 743 | 3 629 | 4 889 | 6 883 | 4 344 | 7 846 | 16 273 | 14 404 | 3 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 106 | 809 | 908 | 801 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | 106 | 69 | 860 | 749 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 740 | 556 | 48 | 52 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 392 | 5 368 | 4 934 | 4 512 | 3 981 | 6 082 | 5 804 | 7 035 | 15 338 | 14 019 | 2 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 629 | 265 | 106 | 69 | 860 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 740 | 556 | 48 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 34 | 256 | 143 | 152 | 487 | 4 227 | 136 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 333 | 214 | 858 | 11 | 183 | 2 257 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 538 | 286 | 285 | 800 | 1 748 | 504 | 143 | 152 | 304 | 1 970 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 334 | 60 | 34 | 143 | 152 | 487 | 4 227 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 104 | 333 | 214 | 858 | 183 | 2 257 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 399 | 538 | 286 | 285 | 800 | 1 748 | 143 | 152 | 304 | 1 970 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 334 | 60 | 34 | 846 | 575 | 351 | 497 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 36 | 64 | 149 | 43 | 84 | 186 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 36 | 64 | 157 | 43 | 84 | 186 | 175 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 34 | 99 | 575 | 628 | 497 | 247 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 34 | 99 | 575 | 628 | 497 | 247 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 334 | 60 | 34 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 575 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | -661 тыс. ₽ | -542 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,9 % | +80,6 % | +107,4 % | -11,5 % | -79,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 1,00 | 0,94 | 1,14 | 1,49 | 2,20 | 1,13 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 0,73 | 0,67 | 0,76 | 1,28 | 1,61 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 1,61 | 0,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,72 | -0,04 | -0,03 | 0,14 | 0,22 | 0,36 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,39 | — | — | 6,40 | 3,62 | 1,74 | 0,78 ▼ |
| Рентабельность продаж | 10,9 % | -33,6 % | 10,3 % | 5,7 % | 2,7 % | 15,9 % | 2,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | -37,9 % | 7,3 % | 3,9 % | 3,5 % | 8,2 % | 1,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -9,6 % | 3,3 % | 4,4 % | 1,6 % | 1,5 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | — | — | 32,7 % | 7,5 % | 4,0 % | 5,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 0,25 | 0,45 | 1,14 | 0,47 | 0,18 | 0,92 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 284 дн. | 901 дн. | 492 дн. | 180 дн. | 663 дн. | — | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 201 дн. | 270 дн. | 237 дн. | 102 дн. | 112 дн. | 649 дн. | 11 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 189 дн. | 978 дн. | 879 дн. | 268 дн. | 539 дн. | 1 098 дн. | 104 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 295 дн. | 193 дн. | -150 дн. | 15 дн. | 236 дн. | — | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,00 | -0,06 | 0,12 | 0,33 | 0,55 | 0,16 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,74 | — | — | — | — | — | 2,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1107).