Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-38", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-38"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 564 | 160 264 | 160 877 | 61 238 | 8 926 | 9 842 | 132 627 | 47 741 | 20 385 | 8 823 | 7 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 030 | 11 152 | 9 931 | 8 789 | 7 582 | 6 294 | 1 869 | 1 093 | 286 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 030 | 11 152 | 9 931 | 8 789 | 7 582 | 6 294 | 1 869 | 1 093 | 286 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 534 | 149 112 | 150 946 | 52 449 | 1 344 | 3 548 | 130 758 | 46 648 | 20 099 | 8 823 | 7 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 670 | 7 390 | 2 645 | 2 101 | 890 | 290 | 20 559 | 20 140 | 230 | 231 | 231 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 856 | 141 691 | 148 298 | 50 159 | 207 | 3 174 | 76 620 | 8 496 | 7 887 | 8 592 | 7 233 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 31 | 3 | 189 | 247 | 84 | 11 363 | 18 012 | 11 982 | 229 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 216 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 214 | 173 564 | 160 264 | 160 877 | 61 238 | 8 926 | 64 747 | 132 627 | 47 741 | 20 385 | 8 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 865 | 11 030 | 11 152 | 9 931 | 8 789 | 7 582 | 3 756 | 1 869 | 1 093 | 286 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 865 | 11 030 | 11 152 | 9 931 | 8 789 | 7 582 | 3 756 | 1 869 | 1 093 | 286 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 349 | 162 534 | 149 112 | 150 946 | 52 449 | 1 344 | 60 991 | 130 758 | 46 648 | 20 099 | 8 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 423 | 5 670 | 7 390 | 2 645 | 2 101 | 890 | 20 375 | 20 559 | 20 140 | 230 | 231 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 906 | 156 856 | 141 691 | 148 298 | 50 159 | 207 | 30 040 | 76 620 | 8 496 | 7 887 | 8 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 8 | 31 | 3 | 189 | 247 | 10 576 | 11 363 | 18 012 | 11 982 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 216 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 564 | 160 264 | 160 877 | 61 238 | 8 926 | 9 842 | 132 627 | 47 741 | 20 385 | 8 823 | 7 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 189 | 21 499 | 26 984 | 27 039 | 6 833 | 7 527 | 19 281 | 8 790 | 8 729 | 6 340 | 5 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 179 | 21 489 | 26 974 | 27 029 | 6 823 | 7 517 | 19 271 | 8 780 | 8 719 | 6 330 | 5 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 832 | 1 582 | 11 032 | 16 937 | 175 | 146 | 146 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 832 | 1 582 | 11 032 | 16 937 | 175 | 146 | 146 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 543 | 137 183 | 122 861 | 17 262 | 2 093 | 2 315 | 113 171 | 38 805 | 11 510 | 2 483 | 2 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 | 1 500 | 1 720 | 2 251 | 10 683 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 464 | 135 683 | 121 141 | 15 011 | 2 093 | 2 315 | 102 488 | 38 805 | 11 510 | 2 483 | 2 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 214 | 173 564 | 160 264 | 160 877 | 61 238 | 8 926 | 64 747 | 132 627 | 47 741 | 20 385 | 8 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 929 | 21 189 | 21 499 | 26 984 | 27 039 | 6 833 | 19 043 | 19 281 | 8 790 | 8 729 | 6 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 919 | 21 179 | 21 489 | 26 974 | 27 029 | 6 823 | 19 033 | 19 271 | 8 780 | 8 719 | 6 330 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 832 | 1 582 | 11 032 | 16 937 | 175 | 146 | 146 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 832 | 1 582 | 11 032 | 16 937 | 175 | 146 | 146 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 285 | 151 543 | 137 183 | 122 861 | 17 262 | 2 093 | 45 704 | 113 171 | 38 805 | 11 510 | 2 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 465 | 79 | 1 500 | 1 720 | 2 251 | 10 683 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 764 | 151 464 | 135 683 | 121 141 | 15 011 | 2 093 | 45 704 | 102 488 | 38 805 | 11 510 | 2 483 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 69 056 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 829 | 8 514 | 6 655 | 20 040 | 17 931 | 22 621 | 22 825 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 83 408 | 44 891 | 41 178 | 51 502 | 44 884 | 38 926 | 56 401 | 124 332 | 110 607 | 161 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 579 | 45 023 | 32 664 | 44 847 | 45 831 | 18 886 | 38 470 | 101 711 | 87 782 | 849 | |
| Выручка за отчетный год | 83 408 | 44 891 | 41 178 | 51 502 | 44 884 | 35 344 | 56 401 | 124 332 | 110 607 | 161 | 5 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 829 | 8 514 | 6 655 | 6 841 | 17 931 | 22 621 | 22 825 | 730 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 017 | 7 609 | 4 645 | 2 368 | 22 621 | 22 825 | 229 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 501 | 905 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 812 | 2 010 | 6 299 | 4 473 | 21 065 | 2 411 | 501 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 579 | 45 023 | 32 664 | 44 847 | 45 831 | 28 503 | 38 470 | 101 711 | 87 782 | 849 | 4 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 017 | 7 609 | 4 645 | 14 583 | 22 621 | 22 825 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 501 | 905 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 812 | 2 010 | 6 299 | 5 457 | 21 065 | 2 411 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 849 | 928 | 5 901 | 976 | 1 662 | 2 495 | 12 405 | 17 016 | 229 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 92 | 246 | 2 247 | 2 220 | 1 131 | 114 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 937 | 8 650 | 3 171 | 95 | 6 802 | 8 773 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 013 | 3 843 | 2 632 | 1 544 | 17 002 | 706 | 3 030 | 10 216 | 5 809 | 52 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 849 | 928 | 5 901 | 976 | 13 867 | 2 495 | 12 405 | 17 016 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 92 | 246 | 2 247 | 2 220 | 1 131 | 114 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 937 | 8 650 | 3 171 | 95 | 6 802 | 8 773 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 013 | 3 843 | 2 632 | 1 544 | 17 002 | 716 | 3 030 | 10 216 | 5 809 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 310 | 5 485 | 55 | 12 204 | 238 | 16 060 | 19 601 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 589 | 618 | 416 | 921 | 1 628 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 655 | 2 585 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 589 | 618 | 416 | 921 | 1 628 | 968 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 655 | 2 585 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 260 | 310 | 5 485 | 55 | 694 | 238 | 16 060 | 19 601 | 229 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 310 | 5 485 | 55 | 694 | 238 | 16 060 | 19 601 | 229 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 260 | 310 | 5 485 | 55 | 12 204 | 238 | 16 060 | 19 601 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 823 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 833 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 517 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 517 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 694 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 694 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 527 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 833 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 32 364 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 209 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 155 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 527 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 119 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 067 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 56,4 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | 161 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 238 тыс. ₽ | 16,1 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 229 тыс. ₽ | ||
| Активы | 132,6 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +120,4 % | -11,0 % | -99,9 % | +3 129,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,20 | 1,75 | 3,55 | 3,10 | 1,30 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,68 | 1,73 | 3,46 | 3,01 | 0,98 ▲ | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,46 | 1,04 | 0,00 | 0,09 | 0,63 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,18 | 0,43 | 0,72 | 0,68 | 0,29 ▲ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 5,88 | 4,43 | 1,34 | 0,39 | 0,48 | 1,13 ▲ | 1,86 |
| Рентабельность продаж | -5,6 % | 18,2 % | 20,6 % | -1 924,8 % | 4,4 % | 3,8 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 12,9 % | 17,7 % | -1 970,8 % | 4,4 % | 1,9 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 33,6 % | 96,2 % | -36,0 % | 3,0 % | 0,6 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 182,7 % | 224,6 % | -50,0 % | 4,4 % | 7,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 2,60 | 5,43 | 0,02 | 0,68 | 0,79 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 496 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 19 479 дн. | 508 дн. | 138 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. | 72 дн. | 1 дн. | 99 дн. | 19 дн. | 49 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).