Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ", Красногвардейское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 556 | 8 452 | 8 780 | 10 518 | 10 932 | 11 208 | 9 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 064 | 2 064 | 3 686 | 2 064 | 2 288 | 2 251 | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 2 064 | 2 064 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 064 | 2 064 | 2 064 | 224 | 2 251 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 622 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 556 | 6 388 | 6 716 | 6 832 | 8 871 | 8 920 | 7 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 921 | 1 797 | 1 797 | 1 812 | 1 839 | 1 867 | 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 530 | 530 | 532 | 530 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 529 | 2 558 | 1 200 | 1 245 | 702 | 650 | 7 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 195 | 74 | 255 | 363 | 65 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 308 | 3 189 | 3 169 | 5 545 | 6 022 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 088 | 4 556 | 8 452 | 8 780 | 9 280 | 10 932 | 11 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 064 | 2 064 | 3 686 | 2 064 | 2 288 | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 2 064 | 2 064 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 064 | 2 064 | 2 288 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 622 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 088 | 4 556 | 6 388 | 6 716 | 5 594 | 8 868 | 8 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 510 | 1 921 | 1 797 | 1 797 | 1 812 | 1 839 | 1 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 515 | 530 | 530 | 532 | 530 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 574 | 101 | 2 558 | 1 200 | 6 | 700 | 6 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 106 | 195 | 74 | 255 | 363 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 913 | 1 308 | 3 189 | 3 169 | 5 544 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 556 | 8 452 | 8 780 | 10 518 | 10 935 | 11 208 | 9 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 52 | 3 232 | 2 811 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 | 52 | 3 232 | 2 811 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 656 | 13 815 | 12 131 | 20 305 | 24 454 | 27 150 | 28 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 594 | 8 773 | 8 773 | 14 345 | 8 526 | 5 204 | 3 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 037 | 4 945 | 3 358 | 5 960 | 15 925 | 21 946 | 24 296 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 97 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 088 | 4 556 | 8 452 | 8 780 | 9 280 | 10 933 | 11 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 52 | 3 233 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 | 52 | 3 233 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 251 | 8 656 | 13 815 | 12 131 | 19 066 | 24 452 | 27 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 498 | 6 594 | 8 773 | 8 773 | 10 773 | 8 526 | 5 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 | 2 037 | 4 945 | 3 358 | 8 293 | 15 925 | 21 946 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 97 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 459 | 1 171 | 1 172 | 2 012 | 252 | 1 709 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 801 | 13 538 | 4 785 | 2 548 | 3 381 | 3 464 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 459 | 1 630 | 12 366 | 2 773 | 2 296 | 1 672 | 4 583 |
| Выручка за отчетный год | 2 801 | 13 538 | 4 785 | 2 548 | 3 381 | 3 464 | 17 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 172 | 2 012 | 252 | 1 709 | 2 394 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 012 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 749 | 8 305 | 5 431 | 3 513 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 832 | 12 366 | 2 773 | 2 296 | 1 672 | 1 070 | 20 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 012 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 202 | 1 749 | 8 305 | 5 431 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 012 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 141 | 836 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 56 | 796 | 5 105 | 106 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 2 012 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 380 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 29 | 56 | 796 | 5 105 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 012 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 755 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 622 | 478 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 012 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 012 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 012 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -21,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,36 | 0,33 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -2,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -61,7 % | -34,2 % | -52,1 % | -18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | 401 дн. | 637 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -216 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.