Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР ЛИКВИД ГАЗ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР ЛИКВИД ГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 274 043 | 552 837 | 543 111 | 545 271 | 513 922 | 499 937 | 440 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 573 | 390 887 | 329 368 | 363 341 | 357 506 | 356 674 | 305 344 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 8 | 3 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 718 | 96 864 | 311 608 | 332 884 | 322 713 | 316 432 | 259 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 143 762 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 128 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 433 | 19 158 | 15 111 | 29 159 | 32 727 | 40 029 | 46 151 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 410 | 3 095 | 2 646 | 1 298 | 2 066 | 213 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 470 | 161 950 | 213 743 | 181 930 | 156 416 | 143 263 | 134 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 890 | 17 763 | 20 372 | 19 348 | 17 539 | 17 464 | 18 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 173 | 6 | 1 838 | 216 | 228 | 116 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 501 | 38 219 | 52 324 | 30 922 | 29 045 | 125 545 | 115 977 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 000 | 133 000 | 129 122 | 109 585 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 076 | 105 785 | 8 008 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 10 | 33 | 700 | 31 | 26 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 384 035 | 274 043 | 552 819 | 542 244 | 545 271 | 513 922 | 498 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 266 | 132 573 | 390 869 | 329 304 | 363 341 | 357 506 | 355 130 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 12 | 8 | 3 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 453 | 99 718 | 240 608 | 311 608 | 332 884 | 322 713 | 314 515 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 597 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 000 | 128 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 397 | 21 433 | 19 158 | 15 047 | 29 159 | 32 727 | 40 402 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 400 | 3 813 | 3 095 | 2 646 | 1 298 | 2 066 | 213 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 769 | 141 470 | 161 950 | 212 940 | 181 930 | 156 416 | 143 263 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 063 | 4 890 | 17 763 | 19 685 | 19 348 | 17 539 | 17 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 326 | 173 | 6 | 1 838 | 216 | 228 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 786 | 40 501 | 38 219 | 52 208 | 30 922 | 29 045 | 125 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 70 000 | 133 000 | 129 122 | 109 585 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 564 | 26 076 | 105 785 | 8 008 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 3 | 10 | 33 | 700 | 31 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 274 043 | 552 837 | 543 111 | 545 271 | 513 922 | 499 937 | 440 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 256 804 | 517 048 | 527 116 | 513 618 | 480 255 | 442 064 | 399 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 366 415 | 622 963 | 622 963 | 622 963 | 622 963 | 622 963 | 622 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 136 | 2 341 | 18 979 | 16 894 | 19 023 | 17 560 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 120 | 136 | 117 | 12 073 | 9 295 | 8 994 | 6 528 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 224 | 6 906 | 7 599 | 10 029 | 11 032 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 119 | 35 653 | 13 654 | 12 674 | 16 773 | 38 850 | 22 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 719 | 3 249 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 858 | 32 707 | 12 389 | 11 588 | 15 046 | 18 959 | 17 322 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 261 | 2 946 | 1 265 | 1 086 | 1 727 | 2 172 | 2 095 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 384 035 | 274 043 | 552 819 | 542 244 | 545 271 | 513 922 | 498 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 856 | 256 804 | 517 030 | 526 554 | 513 618 | 480 255 | 440 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 182 543 | 366 415 | 622 963 | 622 963 | 622 963 | 622 963 | 622 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 | 120 | 136 | 2 341 | 18 979 | 16 894 | 19 013 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 301 | 120 | 136 | 117 | 12 073 | 9 295 | 8 984 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 224 | 6 906 | 7 599 | 10 029 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 878 | 17 119 | 35 653 | 13 349 | 12 674 | 16 773 | 38 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 719 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 679 | 14 858 | 32 707 | 12 407 | 11 588 | 15 046 | 18 959 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 199 | 2 261 | 2 946 | 942 | 1 086 | 1 727 | 2 172 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 168 | 12 977 | 11 309 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 142 593 | 62 536 | 69 566 | 70 422 | 77 399 | 110 298 | 110 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 425 | 64 630 | 56 589 | 59 113 | 87 821 | 140 921 | 144 439 |
| Выручка за отчетный год | 62 536 | 69 566 | 70 422 | 77 399 | 110 298 | 110 303 | 124 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 977 | 11 309 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 825 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 361 | 17 745 | 15 838 | 12 569 | 14 821 | 13 678 | 14 924 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 630 | 56 589 | 59 113 | 85 147 | 140 921 | 142 522 | 152 236 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 975 | 6 825 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 600 | 22 361 | 17 745 | 15 838 | 12 569 | 14 821 | 13 678 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 988 | 14 095 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 898 | 8 703 | 13 111 | 13 423 | 11 589 | 4 198 | 2 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 693 | 1 034 | 3 324 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 894 | 22 301 | 35 432 | 4 571 | 11 102 | 771 | 856 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 654 | 20 248 | 29 919 | 12 751 | 16 262 | 3 833 | 4 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 193 | 13 615 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 086 | 8 898 | 8 703 | 13 111 | 13 423 | 11 589 | 4 198 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 273 | 693 | 1 034 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 552 | 32 894 | 22 301 | 35 755 | 4 571 | 11 102 | 771 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 067 | 51 654 | 19 043 | 30 722 | 9 822 | 16 262 | 3 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 901 | 9 524 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 11 956 | 2 777 | 312 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 036 | 14 112 | 3 568 | 7 675 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 010 | 1 094 | 1 208 | 862 | 1 597 | 1 556 | 1 559 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 949 | 3 010 | 1 094 | 1 368 | 862 | 1 597 | 1 556 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 11 956 | 302 | 2 455 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 036 | 14 112 | 3 568 | 7 302 | 5 748 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 696 | 10 068 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 696 | 10 068 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 901 | 9 524 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 182 543 | 366 415 | 622 963 | 622 963 | 622 963 | 622 963 | 622 963 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 856 | 256 804 | 517 030 | 526 554 | 513 618 | 480 255 | 440 530 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 366 415 | 622 963 | 622 963 | 622 963 | 622 963 | 622 963 | 622 963 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 256 804 | 517 048 | 527 116 | 513 618 | 480 255 | 442 064 | 399 922 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 183 872 | 256 548 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 696 | 10 068 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 183 872 | 260 244 | 10 068 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 696 | 10 068 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 696 | 10 068 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 924 | 12 936 | 33 363 | 38 191 | 40 608 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 924 | 12 936 | 33 363 | 38 191 | 40 608 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 924 | 12 936 | 33 363 | 38 191 | 40 608 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 35 924 | 12 936 | 33 363 | 38 191 | 40 608 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 256 804 | 517 048 | 527 116 | 513 618 | 480 255 | 442 064 | 399 922 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 856 | 256 804 | 517 030 | 526 554 | 513 618 | 480 255 | 440 530 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 404 | 18 977 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 937 | 73 322 | 77 608 | 82 732 | 113 443 | 24 751 | 133 689 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 484 | 66 678 | 64 887 | 80 081 | 111 492 | 24 500 | 130 881 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 453 | 6 644 | 12 721 | 2 651 | 1 951 | 251 | 2 808 |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 921 | 82 660 | 98 534 | 98 719 | 111 039 | 102 299 | 114 712 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 634 | 47 449 | 60 875 | 72 380 | 77 730 | 65 615 | 74 619 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 479 | 21 080 | 20 590 | 22 977 | 30 155 | 28 469 | 30 643 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 724 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 389 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 419 | 14 131 | 17 069 | 3 362 | 3 154 | 8 215 | 6 726 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 160 | 60 039 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 306 | 81 842 | 73 | 164 441 | 34 211 | 112 891 | 1 477 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 426 | 11 015 | 123 | 500 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 96 000 | 70 000 | 133 000 | 19 537 | 109 585 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 880 | 827 | 73 | 31 318 | 14 174 | 3 306 | 1 477 |
| Платежи – всего за отчетный год | 152 657 | 257 179 | 88 667 | 156 281 | 36 596 | 52 852 | 6 370 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 657 | 129 179 | 83 667 | 27 159 | 36 596 | 52 852 | 6 370 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 105 000 | 128 000 | 5 000 | 129 122 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 256 548 | 17 566 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 548 | 17 566 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 566 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 256 548 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 | 14 066 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 | 14 066 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 873 | 19 | 57 | 18 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 153 | 11 743 |