Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 370 | 1 875 | 1 149 | 2 | 33 028 | 21 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 | 451 | 605 | 16 741 | 11 164 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 171 | 451 | 605 | 16 741 | 11 164 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 198 | 1 424 | 544 | 2 | 16 287 | 10 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 | 503 | 182 | 9 716 | 1 747 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 667 | 548 | 249 | 2 | 5 792 | 6 584 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 373 | 113 | 779 | 1 842 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 558 | 1 370 | 1 882 | 1 149 | 2 | 33 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 171 | 451 | 605 | 16 741 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | 171 | 451 | 605 | 16 741 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 422 | 1 199 | 1 431 | 544 | 2 | 16 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 207 | 307 | 503 | 182 | 9 716 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 045 | 667 | 548 | 249 | 2 | 5 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 225 | 380 | 113 | 779 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 370 | 1 875 | 1 149 | 2 | 33 028 | 21 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 857 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 413 | 54 858 | 46 558 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 413 | 54 858 | 46 558 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 513 | 2 699 | 3 906 | 2 326 | 4 023 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 363 | 3 568 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 513 | 336 | 338 | 2 326 | 4 023 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 558 | 1 370 | 1 882 | 1 149 | 2 | 33 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 356 | 857 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 413 | 54 858 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 413 | 54 858 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 | 513 | 2 699 | 3 906 | 2 326 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 363 | 3 568 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 513 | 336 | 338 | 2 326 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 125 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 11 562 | 11 295 | 9 232 | 7 020 | 4 625 | 4 927 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 437 | 11 429 | 10 615 | 8 627 | 5 082 | 25 241 |
| Выручка за отчетный год | 11 295 | 9 226 | 7 020 | 4 625 | 4 927 | 79 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 269 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 269 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 429 | 10 615 | 8 627 | 5 082 | 25 241 | 75 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 125 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 206 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 3 | 81 | 1 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 35 | 266 | 237 | 385 | 1 065 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 095 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 3 | 81 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 25 | 35 | 266 | 237 | 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 749 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 346 | 339 | 277 | 70 | 41 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 339 | 277 | 70 | 41 | 47 | 825 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 381 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -498 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -654 тыс. ₽ | -20,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 33,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 857 тыс. ₽ | -824 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -24,2 млн ₽ | -29,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 0,53 | 0,14 | — | 7,00 | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 0,34 | 0,09 | — | 2,83 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,14 | 0,03 | — | 0,33 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | -0,44 | -2,40 | -1 705,50 | -0,73 | -1,37 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,4 % | -89,6 % | -168,8 % | -32 700,0 % | -62,8 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -58,1 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 17 дн. | 8 дн. | — | 140 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -137 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.