Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТЭК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 441 | 232 304 | 267 666 | 235 590 | 215 807 | 291 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 625 | 715 | 698 | 6 235 | 65 856 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 625 | 715 | 698 | 6 235 | 65 856 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 441 | 231 679 | 266 951 | 234 892 | 209 572 | 225 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 953 | 23 296 | 22 453 | 16 246 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 272 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 216 932 | 203 943 | 239 786 | 217 866 | 209 570 | 225 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 556 | 4 440 | 4 440 | 780 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 225 | 249 441 | 232 304 | 267 666 | 235 590 | 215 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 625 | 715 | 698 | 6 235 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 625 | 715 | 698 | 6 235 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 225 | 249 441 | 231 679 | 266 951 | 234 892 | 209 572 |
| Запасы на конец предыдущего года | 435 | 22 953 | 23 296 | 22 453 | 16 246 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 272 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 059 | 216 932 | 203 943 | 239 786 | 217 866 | 209 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 731 | 9 556 | 4 440 | 4 440 | 780 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 441 | 232 304 | 267 666 | 235 590 | 215 807 | 291 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 361 | 6 332 | 5 990 | 8 065 | 8 698 | 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 351 | 6 320 | 5 978 | 8 053 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 080 | 225 972 | 261 676 | 227 525 | 207 109 | 291 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 246 080 | 225 972 | 261 676 | 227 525 | 207 109 | 291 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 225 | 249 441 | 232 304 | 267 666 | 235 590 | 215 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 879 | 3 361 | 6 332 | 5 990 | 8 065 | 8 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 869 | 3 351 | 6 320 | 5 978 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 346 | 246 080 | 225 972 | 261 676 | 227 525 | 207 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 346 | 246 080 | 225 972 | 261 676 | 227 525 | 207 109 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 266 | 6 956 | 9 733 | 13 989 | 2 594 | 1 360 |
| Выручка за предыдущий год | 18 910 | 199 156 | 71 463 | 176 704 | 129 770 | 60 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 644 | 192 200 | 61 730 | 162 715 | 127 176 | 58 806 |
| Выручка за отчетный год | 199 156 | 71 463 | 176 704 | 129 770 | 60 166 | 68 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 956 | 9 733 | 13 989 | 14 014 | 1 360 | 1 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 877 | 1 459 | 1 635 | 2 594 | 1 360 | 1 226 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 079 | 8 274 | 12 354 | 11 420 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 200 | 61 730 | 162 715 | 115 756 | 58 806 | 67 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 266 | 1 877 | 1 459 | 1 635 | 2 594 | 1 360 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 079 | 8 274 | 12 354 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 840 | 1 500 | 1 010 | 2 594 | 791 | 1 429 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 438 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 625 | 569 | 235 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 224 | 1 840 | 1 500 | 1 010 | 2 594 | 791 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 37 | 625 | 569 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 979 | 1 473 | 1 200 | 808 | 2 075 | 633 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 368 | 300 | 202 | 519 | 158 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 300 | 202 | 519 | 158 | 190 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 473 | 1 200 | 808 | 2 075 | 633 | 1 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 473 | 1 200 | 808 | 2 075 | 633 | 1 239 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 979 | 1 473 | 1 200 | 808 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 633 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 215,8 млн ₽ | 291,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 23,81 | 1 266,55 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 538,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.