Финансы АО "ЗЦС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 504 460 | 27 381 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 991 879 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 899 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 982 784 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 409 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 788 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 512 581 | 27 381 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 416 | 32 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 367 900 | 27 322 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 121 | 25 892 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 424 895 | 27 825 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 993 059 | 27 323 741 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 811 | 1 557 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 982 784 | 27 322 184 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 409 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 056 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 431 835 | 501 506 |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 306 | 102 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 285 000 | 367 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 239 | 30 829 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 504 460 | 27 381 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 828 485 | 27 376 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 992 676 | 23 992 676 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 57 268 | 57 268 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 326 637 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 570 871 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 570 871 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 105 104 | 4 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 480 611 | 3 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 623 777 | 940 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 717 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 424 895 | 27 825 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 710 547 | 24 640 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 992 676 | 23 992 676 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 261 | 57 268 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 691 610 | 590 119 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 142 097 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 142 097 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 572 251 | 3 185 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 342 424 | 372 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 856 | 2 812 590 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 971 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 073 960 | 1 074 333 |
| Выручка за предыдущий год | 1 073 960 | 1 074 333 |
| Выручка за отчетный год | 28 518 | 2 700 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 518 | 2 700 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 695 900 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 369 | 4 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 012 384 | 981 899 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 576 | 92 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 737 633 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 44 879 | 13 382 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 298 117 | 3 288 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 938 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 144 | 2 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 620 149 | 815 986 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 213 | 51 193 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 395 951 | 203 837 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 301 340 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 497 | 314 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 620 137 | 811 577 |
| Прочее за предыдущий год | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 116 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 124 027 | 163 197 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 736 517 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 736 517 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 620 137 | 811 577 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 992 676 | 23 992 676 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 261 | 57 268 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 691 610 | 590 119 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 710 547 | 24 640 063 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 992 676 | 23 992 676 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 57 268 | 57 268 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 326 637 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 828 486 | 27 376 581 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 736 517 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 736 517 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 736 517 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 736 517 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 882 061 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 882 061 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 234 | |
| Убыток (ИТОГО) | 337 234 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 544 811 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 544 811 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 31 007 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 828 485 | 27 376 580 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 710 547 | 24 640 062 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 1 612 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 612 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 123 409 | 79 339 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 115 | 1 214 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 149 | 4 272 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 011 | 72 392 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 356 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 51 134 | 105 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 182 514 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 171 | 3 182 514 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 518 | 3 068 499 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 653 | 114 015 |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 900 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 82 900 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 120 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 109 724 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 109 724 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -337,2 млн ₽ | 2,74 млрд ₽ |
| Активы | 27,50 млрд ₽ | 27,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 23,83 млрд ₽ | 27,38 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 6 180,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 6 180,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 6 173,38 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6 180,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.