Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНДРОПАРК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНДРОПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 045 | 79 304 | 66 008 | 88 046 | 138 166 | 278 763 | 259 545 | 186 281 | 271 970 | 171 061 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 69 | 291 | 176 | 84 | 14 842 | 11 100 | 3 974 | 8 372 | 5 464 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | 69 | 291 | 176 | 84 | 14 842 | 11 096 | 3 974 | 8 372 | 4 621 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 843 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 930 | 79 235 | 65 717 | 87 870 | 138 082 | 263 921 | 248 445 | 182 307 | 263 598 | 165 597 | |
| Запасы на конец отчетного года | 14 891 | 20 805 | 24 046 | 47 034 | 65 842 | 32 288 | 32 724 | 37 885 | 42 988 | 52 599 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 843 | 515 | 262 | 22 | 15 | 204 | 128 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 662 | 56 945 | 37 979 | 36 391 | 71 174 | 191 037 | 200 985 | 135 365 | 189 904 | 68 343 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 590 | 2 700 | 35 414 | 3 224 | 30 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 940 | 1 485 | 3 692 | 924 | 953 | 3 685 | 11 490 | 9 042 | 102 | 44 527 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 306 | 113 | 1 235 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 045 | 79 304 | 66 008 | 88 046 | 77 170 | 278 763 | 259 545 | 186 281 | 271 970 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 69 | 291 | 176 | 4 826 | 14 842 | 11 100 | 3 974 | 8 372 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 | 69 | 291 | 176 | 3 271 | 14 842 | 11 096 | 3 974 | 8 372 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 555 | 4 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 930 | 79 235 | 65 717 | 87 870 | 72 344 | 263 921 | 248 445 | 182 307 | 263 598 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 14 891 | 20 805 | 24 046 | 47 034 | 25 311 | 32 288 | 32 724 | 37 885 | 42 988 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 137 | 515 | 115 | 262 | 22 | 15 | 204 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 099 | 56 945 | 34 657 | 36 391 | 36 014 | 191 037 | 200 985 | 135 365 | 189 904 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | 35 414 | 3 224 | 30 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 940 | 1 485 | 3 692 | 924 | 10 573 | 3 685 | 11 490 | 9 042 | 102 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 485 | 306 | 331 | 1 235 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 045 | 79 304 | 66 008 | 88 046 | 138 166 | 278 763 | 259 545 | 186 281 | 271 970 | 171 061 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 090 | 10 859 | 13 592 | 18 113 | 20 621 | 48 039 | 97 499 | 101 719 | 110 394 | 104 814 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 080 | 18 103 | 20 611 | 48 029 | 97 489 | 101 709 | 110 384 | 104 804 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 729 | 1 373 | 622 | 622 | 777 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 322 | 1 373 | 622 | 622 | 777 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 407 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 955 | 68 445 | 52 416 | 69 933 | 117 545 | 221 995 | 160 673 | 83 940 | 160 954 | 65 470 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 000 | 3 106 | 4 933 | 4 050 | 181 | 17 412 | 10 030 | 1 354 | 241 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 954 | 65 445 | 49 310 | 65 000 | 113 495 | 221 814 | 143 261 | 73 910 | 159 600 | 65 229 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 045 | 79 304 | 66 008 | 88 046 | 77 170 | 278 763 | 259 545 | 186 281 | 271 970 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 090 | 10 859 | 13 592 | 18 113 | 14 483 | 48 039 | 97 499 | 101 719 | 110 394 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 582 | 18 103 | 14 473 | 48 029 | 97 489 | 101 709 | 110 384 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 290 | 8 729 | 1 373 | 622 | 622 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 301 | 1 322 | 1 373 | 622 | 622 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 989 | 7 407 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 955 | 68 445 | 52 416 | 69 933 | 60 397 | 221 995 | 160 673 | 83 940 | 160 954 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 000 | 3 106 | 4 933 | 3 757 | 181 | 17 412 | 10 030 | 1 354 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 954 | 65 445 | 49 310 | 65 000 | 56 640 | 221 814 | 143 261 | 73 910 | 159 600 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 626 | 1 378 | 13 791 | 13 371 | 13 660 | 30 146 | 94 100 | 30 701 | 47 601 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 014 | 62 620 | 44 591 | 85 866 | 103 347 | 393 701 | 610 966 | 191 544 | 734 092 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 388 | 61 242 | 30 800 | 72 495 | 89 687 | 363 555 | 516 866 | 160 843 | 686 491 | ||
| Выручка за отчетный год | 60 014 | 62 620 | 44 591 | 85 866 | 78 086 | 393 701 | 610 966 | 191 544 | 734 092 | 307 466 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 132 | 1 378 | 3 407 | 13 371 | 8 983 | 30 146 | 94 100 | 30 701 | 47 601 | 20 995 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 626 | 1 378 | 3 407 | 5 807 | 3 982 | 26 684 | 68 630 | 5 702 | 14 607 | 11 031 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 362 | 1 200 | 640 | 386 | 553 | 496 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 144 | 6 364 | 4 361 | 3 076 | 24 917 | 24 503 | 32 994 | 9 964 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 882 | 61 242 | 41 184 | 72 495 | 69 103 | 363 555 | 516 866 | 160 843 | 686 491 | 286 471 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 626 | 1 378 | 3 407 | 5 807 | 3 186 | 26 684 | 68 630 | 5 702 | 14 607 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 797 | 1 200 | 1 011 | 386 | 553 | 496 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 587 | 6 364 | 9 463 | 3 076 | 24 917 | 24 503 | 32 994 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 616 | 1 040 | 3 439 | 5 706 | 3 569 | 44 168 | 62 775 | 6 495 | 11 574 | 8 793 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 324 | 103 | 259 | 549 | 77 | 1 388 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 114 | 330 | 51 | 1 880 | 2 641 | 240 | 103 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 233 | 148 | 1 480 | 21 405 | 1 090 | 11 912 | 134 | 3 778 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 1 571 | 111 | 311 | 1 666 | 4 129 | 5 614 | 8 478 | 3 004 | 7 301 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 613 | 1 040 | 3 532 | 5 706 | 44 168 | 62 775 | 6 495 | 11 574 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 | 324 | 70 | 259 | 549 | 77 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 114 | 125 | 51 | 1 880 | 2 641 | 240 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 233 | 47 | 21 405 | 1 090 | 11 912 | 134 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 1 571 | 17 | 311 | 11 744 | 4 129 | 5 614 | 8 478 | 3 004 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 090 | 769 | 2 733 | 4 520 | 34 621 | 49 459 | 4 220 | 8 675 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 523 | 271 | 706 | 1 183 | 777 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 523 | 271 | 706 | 1 183 | 1 042 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 090 | 769 | 2 733 | 4 520 | 2 508 | 34 621 | 49 459 | 4 220 | 8 675 | 6 072 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 090 | 769 | 2 733 | 4 520 | 2 508 | 34 621 | 49 459 | 4 220 | 8 675 | 6 072 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 733 | 4 520 | 34 621 | 49 459 | 4 220 | 8 675 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 325 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 375 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 194 375 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 050 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 211 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 222 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 403 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 339 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 875 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 566 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 566 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 778 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 388 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 400 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 208 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 208 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 674 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 652 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 022 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 425 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 393,7 млн ₽ | 611,0 млн ₽ | 191,5 млн ₽ | 734,1 млн ₽ | 307,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34,6 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Активы | 278,8 млн ₽ | 259,5 млн ₽ | 186,3 млн ₽ | 272,0 млн ₽ | 171,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 48,0 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,2 % | -68,6 % | +283,2 % | -58,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,55 | 2,17 | 1,64 | 2,53 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,34 | 1,72 | 1,37 | 1,72 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 0,68 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,38 | 0,55 | 0,41 | 0,61 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 4,80 | 1,66 | 0,83 | 1,46 | 0,63 | 0,88 ▲ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 6,8 % | 11,2 % | 3,0 % | 2,0 % | 3,6 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 8,8 % | 8,1 % | 2,2 % | 1,2 % | 2,0 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 19,1 % | 2,3 % | 3,2 % | 3,5 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,1 % | 50,7 % | 4,1 % | 7,9 % | 5,8 % | 8,8 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | 2,35 | 1,03 | 2,70 | 1,80 | 1,51 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 177 дн. | 120 дн. | 258 дн. | 94 дн. | 81 дн. | 61 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 23 дн. | 86 дн. | 23 дн. | 67 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 223 дн. | 101 дн. | 168 дн. | 85 дн. | 83 дн. | 69 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -13 дн. | 42 дн. | 176 дн. | 32 дн. | 65 дн. | 38 дн. ▼ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,35 | 0,54 | 0,39 | 0,60 | 0,51 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,83 | 5,70 | 6,74 | 4,80 | 7,84 | 4,84 ▲ | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.22 (компаний: 15776).