Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТМ-ТЕПЛОСЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТМ-ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 228 | 115 277 | 133 734 | 165 322 | 191 693 | 210 426 | 314 824 | 363 698 | 545 920 | 610 551 | 678 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 550 | 1 691 | 2 816 | 4 271 | 12 244 | 22 994 | 39 153 | 42 441 | 106 802 | 307 889 | 413 699 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 550 | 1 691 | 2 816 | 4 271 | 12 244 | 22 994 | 39 153 | 42 441 | 106 802 | 307 889 | 381 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 437 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 678 | 113 586 | 130 918 | 161 051 | 179 449 | 187 432 | 275 670 | 321 257 | 439 118 | 302 662 | 264 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 358 | 35 464 | 56 002 | 52 499 | 50 208 | 32 701 | 12 930 | 18 293 | 20 425 | 19 447 | 25 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 279 | 252 | 259 | 881 | 1 495 | 9 538 | 12 490 | 12 947 | 32 026 | 39 055 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 892 | 74 400 | 72 153 | 102 594 | 119 850 | 143 903 | 242 528 | 273 425 | 280 269 | 208 826 | 177 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 1 640 | 880 | 3 300 | 5 092 | 7 148 | 8 515 | 14 450 | 26 326 | 18 257 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 048 | 1 742 | 1 059 | 1 804 | 2 786 | 1 760 | 1 918 | 2 524 | 99 077 | 24 039 | 22 628 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 88 | 565 | 853 | 632 | 425 | 242 | 74 | 73 | 68 | 66 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 363 | 78 228 | 115 277 | 133 734 | 165 322 | 191 693 | 259 521 | 314 824 | 363 698 | 545 920 | 610 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 550 | 1 691 | 2 816 | 4 271 | 12 244 | 39 825 | 39 153 | 42 441 | 106 802 | 326 146 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 550 | 1 691 | 2 816 | 4 271 | 12 244 | 39 825 | 39 153 | 42 441 | 106 802 | 307 889 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 257 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 363 | 76 678 | 113 586 | 130 918 | 161 051 | 179 449 | 219 696 | 275 671 | 321 257 | 439 118 | 284 405 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 354 | 27 358 | 35 464 | 56 002 | 52 499 | 50 208 | 22 646 | 12 930 | 18 293 | 20 425 | 19 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 279 | 252 | 259 | 881 | 4 971 | 9 538 | 12 490 | 12 947 | 32 026 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 764 | 47 892 | 74 400 | 72 153 | 102 594 | 119 850 | 180 786 | 242 528 | 273 425 | 280 269 | 208 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 1 640 | 880 | 3 300 | 5 092 | 7 364 | 8 515 | 14 450 | 26 326 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 244 | 1 048 | 1 742 | 1 059 | 1 804 | 2 786 | 3 518 | 1 918 | 2 524 | 99 077 | 24 038 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 88 | 565 | 853 | 632 | 410 | 242 | 74 | 73 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 228 | 115 277 | 133 734 | 165 322 | 191 693 | 210 426 | 314 824 | 363 698 | 545 920 | 610 551 | 678 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 890 | 5 565 | 7 605 | 12 623 | 21 735 | 32 715 | 40 124 | 45 286 | 52 280 | 64 653 | 84 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 880 | 5 555 | 7 595 | 12 613 | 21 725 | 32 705 | 40 114 | 45 276 | 52 270 | 64 643 | 84 968 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 639 | 7 983 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 639 | 7 595 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 388 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 338 | 109 712 | 126 128 | 152 699 | 169 958 | 163 072 | 266 717 | 318 412 | 493 640 | 545 898 | 593 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 4 229 | 3 865 | 3 539 | 107 | 3 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 338 | 108 712 | 126 128 | 148 470 | 166 093 | 159 533 | 266 610 | 318 412 | 493 640 | 545 898 | 590 161 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 363 | 78 228 | 115 277 | 133 734 | 165 322 | 191 693 | 259 521 | 314 824 | 363 698 | 545 920 | 610 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 646 | 3 890 | 5 565 | 7 605 | 12 623 | 21 735 | 39 771 | 40 124 | 45 286 | 52 280 | 64 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 636 | 3 880 | 5 555 | 7 595 | 12 613 | 21 725 | 39 761 | 40 114 | 45 276 | 52 270 | 64 643 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 647 | 7 983 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 306 | 7 595 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 342 | 388 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 717 | 74 338 | 109 712 | 126 128 | 152 699 | 169 958 | 215 103 | 266 717 | 318 412 | 493 640 | 545 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 000 | 4 229 | 3 865 | 107 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 713 | 74 338 | 108 712 | 126 128 | 148 470 | 166 093 | 215 103 | 266 610 | 318 412 | 493 640 | 545 898 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 975 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 67 470 | 156 280 | 185 780 | 214 707 | 270 412 | 298 606 | 264 599 | 279 941 | 387 675 | 422 945 | 453 354 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 495 | 177 003 | 237 905 | 244 387 | 324 221 | 372 130 | 350 466 | 381 367 | 479 205 | 513 368 | 588 289 |
| Выручка за отчетный год | 156 280 | 185 780 | 214 707 | 270 412 | 298 606 | 294 475 | 279 941 | 387 675 | 422 945 | 453 354 | 462 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 044 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 658 | 13 876 | 16 167 | 19 805 | 26 396 | 29 897 | 41 001 | 42 588 | 54 932 | 54 639 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 003 | 237 905 | 244 387 | 324 221 | 372 130 | 403 458 | 381 367 | 479 205 | 513 368 | 588 289 | 540 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 953 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 022 | 8 044 | 325 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 658 | 13 876 | 16 167 | 19 805 | 28 561 | 29 897 | 41 001 | 42 588 | 54 932 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 569 | 2 146 | 2 660 | 7 040 | 11 655 | 14 217 | 2 045 | 7 506 | 14 998 | 18 298 | 28 467 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 | 366 | 1 027 | 221 | 526 | 537 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 634 | 66 552 | 47 389 | 81 141 | 112 688 | 154 219 | 142 262 | 147 468 | 157 305 | 226 454 | 172 531 |
| Прочие расходы за отчетный год | 298 | 623 | 1 173 | 3 963 | 7 338 | 3 596 | 8 673 | 6 905 | 9 296 | 18 289 | 10 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 872 | 1 569 | 2 146 | 2 660 | 7 040 | 11 655 | 5 126 | 2 045 | 7 506 | 14 998 | 18 298 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | 366 | 933 | 221 | 526 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 30 634 | 66 552 | 47 389 | 81 141 | 112 688 | 131 756 | 142 262 | 147 468 | 157 305 | 226 454 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 298 | 623 | 1 173 | 3 963 | 7 338 | 10 944 | 8 673 | 6 905 | 9 296 | 18 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 492 | 1 245 | 1 675 | 2 040 | 5 018 | 9 112 | 3 248 | 353 | 5 162 | 10 994 | 12 373 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 380 | 324 | 471 | 620 | 2 022 | 2 543 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 471 | 620 | 2 022 | 2 543 | 3 237 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 245 | 1 675 | 2 040 | 5 018 | 9 112 | 10 980 | 353 | 5 162 | 10 994 | 12 373 | 20 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 245 | 1 675 | 2 040 | 5 018 | 9 112 | 10 980 | 353 | 5 162 | 10 994 | 12 373 | 20 325 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 492 | 1 245 | 1 675 | 2 040 | 5 018 | 9 112 | 3 248 | 353 | 5 162 | 10 994 | 12 373 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 595 | 12 613 | 21 725 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 605 | 12 623 | 21 735 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 613 | 21 725 | 32 705 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 623 | 21 735 | 32 715 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 018 | 9 112 | 10 980 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 018 | 9 112 | 10 980 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 018 | 9 112 | 10 980 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 018 | 9 112 | 10 980 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 623 | 21 735 | 32 715 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 605 | 12 622 | 21 735 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 745 | 982 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 363 288 | 385 594 | 384 485 | 732 319 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 363 288 | 385 594 | 381 086 | 453 686 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 399 | 278 633 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 362 543 | 384 612 | 385 532 | 733 730 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 267 055 | 284 380 | 294 963 | 552 388 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 834 | 63 710 | 74 501 | 93 460 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 027 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 436 | 3 365 | 3 040 | 62 630 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 218 | 33 157 | 12 001 | 25 252 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 745 | 982 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 279,9 млн ₽ | 387,7 млн ₽ | 422,9 млн ₽ | 453,4 млн ₽ | 462,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 353 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | ||
| Активы | 314,8 млн ₽ | 363,7 млн ₽ | 545,9 млн ₽ | 610,6 млн ₽ | 678,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,1 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,5 % | +9,1 % | +7,2 % | +1,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 0,89 | 0,55 | 0,45 | 1,13 ▼ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,91 | 0,82 | 0,46 | 0,34 | 0,96 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,25 | 0,08 | 0,04 | 0,26 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,42 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 6,85 | 7,03 | 9,44 | 8,44 | 6,98 | 0,78 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | -46,9 % | -34,2 % | -31,4 % | -41,9 % | -28,9 % | 2,6 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 1,3 % | 2,6 % | 2,7 % | 4,4 % | 1,2 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,4 % | 2,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 0,7 % ▲ | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 11,4 % | 21,0 % | 19,1 % | 23,9 % | 5,4 % ▲ | 21,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,89 | 1,07 | 0,77 | 0,74 | 0,68 | 0,92 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 316 дн. | 257 дн. | 242 дн. | 168 дн. | 140 дн. | 79 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 11 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 255 дн. | 243 дн. | 351 дн. | 339 дн. | 398 дн. | 104 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 73 дн. | 29 дн. | -95 дн. | -159 дн. | -241 дн. | -6 дн. ▲ | -27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,01 | -0,12 | -0,80 | -1,24 | 0,16 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,80 | 0,75 | -0,05 | -1,94 | -2,34 | 2,02 ▼ | 8,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1107).