Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ СВЯТОГО ПЕТРА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ СВЯТОГО ПЕТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 936 | 172 312 | 168 493 | 195 960 | 192 435 | 168 478 | 162 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 706 | 103 720 | 119 050 | 109 835 | 107 781 | 86 375 | 91 927 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 46 | 41 | 36 | 31 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 273 | 96 861 | 114 562 | 101 743 | 102 630 | 82 531 | 85 807 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 433 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 859 | 4 460 | 8 046 | 5 110 | 3 808 | 6 089 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 230 | 68 592 | 49 443 | 86 125 | 84 654 | 82 103 | 70 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 764 | 1 208 | 1 187 | 1 629 | 1 545 | 1 445 | 11 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 388 | 42 149 | 31 121 | 38 756 | 59 554 | 40 942 | 47 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 078 | 24 898 | 16 596 | 45 113 | 22 833 | 38 908 | 11 020 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 329 | 539 | 618 | 722 | 808 | 747 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 405 | 116 936 | 172 312 | 168 493 | 195 960 | 192 435 | 168 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 483 | 35 706 | 103 720 | 119 050 | 109 835 | 107 781 | 86 375 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 28 | 46 | 41 | 36 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 810 | 29 273 | 96 861 | 114 562 | 101 743 | 102 630 | 82 531 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 673 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 395 | 6 859 | 4 460 | 8 046 | 5 110 | 3 808 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 923 | 81 230 | 68 592 | 49 443 | 86 125 | 84 654 | 82 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 093 | 764 | 1 208 | 1 187 | 1 629 | 1 545 | 1 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 6 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 083 | 44 879 | 42 149 | 31 121 | 38 756 | 59 554 | 40 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 747 | 35 078 | 24 898 | 16 596 | 45 113 | 22 833 | 38 908 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 500 | 329 | 539 | 618 | 722 | 808 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 936 | 172 312 | 168 493 | 195 960 | 192 435 | 168 478 | 162 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 411 | 129 555 | 137 636 | 161 617 | 144 225 | 140 988 | 120 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 545 | 137 626 | 161 607 | 142 225 | 138 988 | 118 514 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 93 | 112 | 108 | 159 | 201 | 264 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 93 | 112 | 108 | 159 | 201 | 264 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 475 | 42 664 | 30 745 | 34 235 | 48 051 | 27 289 | 41 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 475 | 42 664 | 30 745 | 34 235 | 48 051 | 27 289 | 41 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 405 | 116 936 | 172 312 | 168 493 | 195 960 | 192 435 | 168 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 752 | 79 411 | 129 555 | 137 636 | 161 617 | 144 225 | 140 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 401 | 129 545 | 137 626 | 161 607 | 142 225 | 138 988 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 50 | 93 | 112 | 108 | 159 | 201 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 | 93 | 112 | 108 | 159 | 201 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 81 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 572 | 37 475 | 42 664 | 30 745 | 34 235 | 48 051 | 27 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 572 | 37 475 | 42 664 | 30 745 | 34 235 | 48 051 | 27 289 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 673 505 | 83 111 | 129 655 | 83 040 | 103 794 | 80 142 | 90 924 |
| Выручка за предыдущий год | 349 415 | 410 206 | 547 486 | 547 402 | 589 338 | 671 945 | 587 783 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 324 090 | 327 095 | 417 831 | 464 362 | 485 544 | 591 803 | 496 859 |
| Выручка за отчетный год | 410 206 | 547 486 | 547 402 | 589 338 | 671 945 | 587 783 | 612 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 655 | 83 040 | 103 794 | 80 142 | 90 924 | 72 639 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 786 | 28 920 | 48 369 | 16 571 | 24 781 | 154 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 869 | 54 120 | 55 425 | 63 571 | 66 143 | 72 485 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 354 217 | 417 831 | 464 362 | 485 544 | 591 803 | 496 859 | 539 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 989 | 94 786 | 28 920 | 48 369 | 16 571 | 24 781 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 122 | 34 869 | 54 120 | 55 425 | 63 571 | 66 143 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 025 | 89 859 | 28 884 | 55 606 | 10 932 | 23 448 | 1 958 |
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 30 | 760 | 558 | 265 | 19 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 266 | 9 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 862 | 39 275 | 37 424 | 9 197 | 15 995 | 17 453 | 43 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 163 | 42 968 | 37 490 | 2 711 | 22 192 | 19 051 | 41 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 193 | 54 688 | 89 859 | 28 884 | 55 606 | 10 932 | 23 448 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 32 | 30 | 760 | 558 | 265 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 266 | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 735 | 50 849 | 39 275 | 37 424 | 9 197 | 15 995 | 17 453 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 458 | 52 163 | 42 968 | 37 490 | 2 711 | 22 192 | 19 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 653 | 43 739 | 71 843 | 23 081 | 44 433 | 8 608 | 18 763 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 949 | 10 979 | 17 973 | 5 784 | 11 177 | 2 196 | 4 639 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | 19 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 949 | 17 973 | 5 784 | 11 177 | 2 196 | 4 639 | 353 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | 19 | 51 | ||||
| Прочее за отчетный год | 77 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 739 | 71 843 | 23 081 | 44 433 | 8 608 | 18 763 | 1 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 739 | 71 843 | 23 081 | 44 433 | 8 608 | 18 763 | 1 526 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 739 | 71 843 | 23 081 | 44 433 | 8 608 | 18 763 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 500 | 1 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 401 | 129 545 | 137 626 | 161 607 | 142 225 | 138 988 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 411 | 129 555 | 137 636 | 161 617 | 144 225 | 140 988 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 545 | 137 626 | 161 607 | 142 225 | 138 988 | 118 514 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 129 555 | 137 636 | 161 617 | 144 225 | 140 988 | 120 514 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 490 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 844 | 23 081 | 44 433 | 8 608 | 18 763 | 1 526 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 844 | 23 081 | 44 433 | 10 598 | 18 763 | 1 526 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 844 | 23 081 | 44 433 | 8 608 | 18 763 | 1 526 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 844 | 23 081 | 44 433 | 8 608 | 18 763 | 1 526 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 700 | 15 000 | 20 452 | 27 990 | 22 000 | 22 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 700 | 15 000 | 20 452 | 27 990 | 22 000 | 22 000 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 990 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 990 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 700 | 15 000 | 20 452 | 26 000 | 22 000 | 22 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 700 | 15 000 | 20 452 | 26 000 | 22 000 | 22 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 555 | 137 636 | 161 617 | 144 225 | 140 988 | 120 514 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 411 | 129 555 | 137 635 | 161 617 | 144 225 | 140 988 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 275 | 48 083 | 58 686 | 26 406 | 42 147 | 18 875 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 600 576 | 585 957 | 605 589 | 686 222 | 628 498 | 643 468 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 563 452 | 563 020 | 585 711 | 670 481 | 602 853 | 618 876 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 37 124 | 22 937 | 19 878 | 15 741 | 25 645 | 24 592 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 511 301 | 537 874 | 546 903 | 659 816 | 586 351 | 624 593 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 324 524 | 386 760 | 384 754 | 471 354 | 396 635 | 422 731 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 765 | 108 905 | 117 936 | 177 159 | 186 395 | 199 495 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 343 | 13 | 9 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 969 | 10 778 | 7 166 | 9 562 | 394 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 700 | 31 418 | 37 038 | 1 741 | 2 927 | 2 367 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 855 | 1 027 | 67 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 855 | 1 027 | 67 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 829 | 41 613 | 16 649 | 18 734 | 3 325 | 27 068 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 74 829 | 41 233 | 8 212 | 17 594 | 2 310 | 22 868 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 380 | 8 437 | 1 140 | 1 015 | 4 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 629 | 1 427 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 629 | 1 427 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 266 | 16 427 | 20 000 | 26 000 | 22 000 | 22 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 747 | 15 000 | 20 000 | 26 000 | 22 000 | 22 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 219 | 1 427 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 892 | 16 889 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 228 | 4 625 | 2 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 71,8 млн ₽ |
| Активы | 172,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.