Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ННН КАПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ННН КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 271 | 2 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 256 | 2 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 79 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 054 | 2 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 271 | 5 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 256 | 5 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 65 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 054 | 5 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 271 | 2 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 539 | 596 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 718 | 2 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 991 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 727 | 2 057 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 271 | 5 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 539 | 539 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 14 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 718 | 4 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 991 | 3 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 727 | 727 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 8 830 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 749 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 749 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 081 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 726 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 581 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 581 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 539 тыс. ₽ | 596 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 8,78 | 3,45 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 97,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.