Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДВОРЕЦ НА АНГЛИЙСКОЙ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДВОРЕЦ НА АНГЛИЙСКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 106 213 | 1 100 944 | 1 757 067 | 1 733 465 | 2 739 460 | 3 212 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 309 508 | 304 447 | 2 739 | 1 718 399 | 2 718 812 | 2 922 785 |
| Основные средства на конец отчетного года | 308 822 | 304 447 | 2 739 | 217 | 137 | 91 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 718 182 | 2 718 182 | 2 922 154 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 686 | 493 | 540 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 796 705 | 796 497 | 1 754 328 | 15 066 | 20 648 | 289 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 56 | 99 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 704 | 1 799 | 2 262 | 3 377 | 4 529 | 4 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 782 902 | 782 905 | 1 715 751 | 265 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 099 | 11 793 | 36 315 | 11 670 | 16 063 | 20 067 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 342 776 | 1 106 213 | 2 514 235 | 1 758 460 | 1 733 465 | 2 739 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 312 398 | 309 508 | 1 717 738 | 1 718 491 | 1 718 399 | 2 718 812 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 312 398 | 308 822 | 1 717 738 | 309 | 217 | 137 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 718 182 | 1 718 182 | 2 718 182 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 686 | 493 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 378 | 796 705 | 796 497 | 39 969 | 15 066 | 20 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 56 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 119 | 1 704 | 1 799 | 2 262 | 3 377 | 4 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 070 | 782 902 | 782 905 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 189 | 12 099 | 11 793 | 37 707 | 11 670 | 16 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 106 213 | 1 100 944 | 1 757 067 | 1 733 465 | 2 739 460 | 3 212 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 732 294 | 1 733 024 | 1 730 017 | 1 728 903 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 413 291 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 360 803 | 360 803 | 360 803 | 360 803 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 372 211 | 1 369 204 | 1 368 090 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 157 800 | 1 140 160 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 157 800 | 1 140 160 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 720 | 3 438 | 24 773 | 441 | 1 009 443 | 1 483 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 809 000 | 1 483 124 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 720 | 3 438 | 24 773 | 65 | 200 042 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 376 | 401 | 459 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 342 776 | 1 106 214 | 2 514 235 | 1 758 461 | 1 733 465 | 2 739 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 370 636 | 1 732 692 | 1 733 024 | 1 730 017 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 413 291 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 360 803 | 360 803 | 360 803 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 371 879 | 1 372 211 | 1 369 204 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 409 200 | 1 157 800 | 1 140 160 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 409 200 | 1 157 800 | 1 140 160 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 803 | 3 721 | 3 439 | 25 769 | 441 | 1 009 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 809 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 803 | 3 720 | 3 439 | 25 524 | 65 | 200 042 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 244 | 376 | 401 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 518 | 66 712 | 67 582 | 48 372 | ||
| Выручка за предыдущий год | 78 812 | 78 789 | 78 878 | 77 061 | 212 | 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 294 | 12 077 | 11 296 | 28 689 | 1 890 | 1 859 |
| Выручка за отчетный год | 78 789 | 78 878 | 77 061 | 212 | 207 | 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 712 | 67 582 | 47 407 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 712 | 67 582 | 47 407 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 424 | 810 | 641 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 077 | 11 296 | 29 654 | 1 890 | 1 859 | 1 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 518 | 66 712 | 67 582 | 47 163 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 209 | 424 | 810 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 921 | 16 039 | 4 975 | 441 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 941 | 2 131 | 833 | 317 | 28 896 | 125 234 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 418 | 134 176 | 103 934 | 28 078 | 124 205 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 482 835 | 3 139 353 | 2 358 963 | 31 560 | 206 | 333 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 420 149 | 3 058 851 | 2 298 294 | 29 334 | 2 061 | 338 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 113 | 14 921 | 16 039 | 6 124 | 441 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 051 | 2 941 | 2 131 | 833 | 317 | 28 895 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 144 | 117 418 | 134 176 | 103 934 | 28 078 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 3 482 835 | 3 139 353 | 2 360 356 | 31 560 | 206 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 322 | 3 420 149 | 3 058 851 | 2 298 294 | 29 334 | 2 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 113 | 11 116 | 12 653 | 1 253 | 332 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 686 | 2 700 | 4 866 | 109 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 493 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 119 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 686 | 3 386 | 4 116 | 109 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 60 | 5 955 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 493 | 47 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 116 | 12 653 | 854 | 332 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 116 | 12 653 | 854 | 332 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 113 | 11 116 | 1 425 944 | 1 253 | 332 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 413 291 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 360 803 | 360 803 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 372 211 | 1 369 204 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 733 024 | 1 730 017 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 360 803 | 360 803 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 369 204 | 1 368 090 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 730 017 | 1 728 903 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 007 | 1 114 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 007 | 1 114 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 007 | 1 114 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 007 | 1 114 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 730 017 | 1 728 903 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 733 024 | 1 730 017 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 520 | 207 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 207 | 207 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 313 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 604 | 123 875 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 653 | 613 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 168 | 1 099 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 882 | 121 369 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | 142 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 856 | 652 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 469 | 564 347 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 521 | 442 570 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 308 | 121 191 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 640 | 586 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 000 | 1 110 799 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 203 973 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 000 | 906 826 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 809 000 | 674 124 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 809 500 | 810 824 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 809 500 | 810 824 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 136 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 136 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 385 | 4 004 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ |
| Активы | 1,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 231,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 231,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 231,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 231,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.