Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МОНТАЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МОНТАЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 071 | 28 030 | 37 184 | 38 954 | 40 914 | 42 715 | 39 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 286 | 24 029 | 32 970 | 34 552 | 36 577 | 33 929 | 37 181 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 286 | 24 029 | 32 970 | 34 552 | 36 577 | 33 929 | 37 181 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 786 | 4 001 | 4 214 | 4 402 | 4 337 | 8 786 | 2 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 83 | 3 | 147 | 254 | 68 | 242 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 616 | 3 851 | 4 159 | 4 148 | 3 980 | 8 239 | 1 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 67 | 52 | 107 | 103 | 479 | 391 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 204 | 26 071 | 28 030 | 37 296 | 38 930 | 40 914 | 42 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 344 | 23 286 | 24 029 | 32 970 | 34 552 | 36 577 | 33 929 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 344 | 23 286 | 24 029 | 32 970 | 34 552 | 36 577 | 33 929 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 859 | 2 786 | 4 001 | 4 326 | 4 378 | 4 337 | 8 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 363 | 70 | 83 | 3 | 147 | 254 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 673 | 2 616 | 3 851 | 4 271 | 4 124 | 3 980 | 8 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 823 | 100 | 67 | 52 | 107 | 103 | 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 071 | 28 030 | 37 184 | 38 954 | 40 914 | 42 715 | 39 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 | 145 | 173 | 202 | 13 869 | 13 983 | 12 060 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 035 | 11 505 | 20 005 | 20 663 | 23 257 | 23 525 | 24 569 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 035 | 11 505 | 20 005 | 20 663 | 23 257 | 23 525 | 24 569 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 893 | 16 381 | 17 006 | 18 090 | 3 787 | 5 208 | 2 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 428 | 436 | 450 | 1 969 | 1 644 | 1 662 | 1 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 465 | 15 945 | 16 556 | 16 121 | 2 143 | 3 546 | 1 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 204 | 26 071 | 28 030 | 37 296 | 38 930 | 40 914 | 42 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 | 143 | 145 | 173 | 13 790 | 13 869 | 13 983 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 535 | 10 035 | 11 505 | 20 005 | 20 663 | 23 257 | 23 525 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 535 | 10 035 | 11 505 | 20 005 | 20 663 | 23 257 | 23 525 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 534 | 15 893 | 16 381 | 17 118 | 4 476 | 3 787 | 5 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 421 | 428 | 436 | 450 | 1 969 | 1 644 | 1 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 113 | 15 465 | 15 945 | 16 668 | 2 507 | 2 143 | 3 546 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 54 | 61 | 100 | 47 | 296 | 866 |
| Выручка за предыдущий год | 186 | 254 | 391 | 1 032 | 1 308 | 2 479 | 7 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 | 200 | 330 | 932 | 1 261 | 2 183 | 6 646 |
| Выручка за отчетный год | 254 | 391 | 1 032 | 1 308 | 2 479 | 7 512 | 8 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 100 | 47 | 296 | 866 | 878 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 100 | 47 | 296 | 866 | 878 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 | 330 | 932 | 1 261 | 2 183 | 6 646 | 7 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 61 | 100 | 47 | 296 | 866 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 2 | 35 | 36 | 98 | 143 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 8 | 15 | 19 | 18 | 21 | 21 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 174 | 4 | 4 | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 51 | 50 | 166 | 184 | 706 | 2 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | 14 | 2 | 35 | 13 624 | 98 | 143 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 8 | 15 | 19 | 18 | 21 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 2 | 13 762 | 4 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 35 | 51 | 50 | 166 | 184 | 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 7 | 2 | 28 | 13 617 | 78 | 113 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 3 | 7 | 7 | 20 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 7 | 7 | 20 | 30 | 47 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 2 | 28 | 29 | 78 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 2 | 28 | 29 | 78 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 39,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 145 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 1,15 | 1,69 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 1,08 | 1,67 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,34 | 0,33 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 192,31 | 213,94 | 191,84 | 1,95 | 2,05 | 2,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 16,2 % | 14,4 % | 0,6 % | 0,8 % | -15,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 1 дн. | 43 дн. | 42 дн. | 4 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.