Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ОСТРОВ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 219 114 | 221 151 | 231 412 | 236 902 | 240 006 | 234 586 | 237 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 353 | 187 390 | 180 302 | 173 722 | 167 776 | 162 503 | 157 194 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 189 353 | 187 390 | 180 302 | 173 722 | 167 776 | 162 503 | 157 194 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 761 | 33 762 | 51 110 | 63 180 | 72 230 | 72 083 | 80 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 222 | 81 | 26 | 43 | 28 | 37 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 385 | 531 | 571 | 403 | 223 | 56 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 530 | 13 382 | 15 178 | 20 585 | 23 708 | 24 914 | 23 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 034 | 19 448 | 33 397 | 41 026 | 48 214 | 45 980 | 49 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 588 | 318 | 1 938 | 1 124 | 58 | 1 096 | 6 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 621 | 219 114 | 221 151 | 231 412 | 236 902 | 240 006 | 234 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 554 | 189 353 | 187 390 | 180 302 | 173 722 | 167 776 | 162 503 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 195 135 | 189 353 | 187 390 | 180 302 | 173 722 | 167 776 | 162 503 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 419 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 067 | 29 761 | 33 761 | 51 110 | 63 180 | 72 230 | 72 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 222 | 81 | 26 | 43 | 28 | 37 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 214 | 385 | 531 | 571 | 403 | 223 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 166 | 13 530 | 13 382 | 15 178 | 20 585 | 23 708 | 24 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 937 | 15 034 | 19 448 | 33 397 | 41 026 | 48 214 | 45 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 436 | 588 | 318 | 1 938 | 1 124 | 58 | 1 096 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 207 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 219 114 | 221 151 | 231 412 | 236 902 | 240 006 | 234 586 | 237 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 340 | 204 409 | 212 954 | 214 100 | 219 913 | 213 870 | 213 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 546 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 774 | 16 743 | 18 459 | 22 803 | 20 093 | 20 716 | 23 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 959 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 815 | 16 743 | 18 459 | 20 603 | 18 891 | 19 165 | 22 431 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 200 | 1 202 | 1 550 | 1 479 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 621 | 219 114 | 221 151 | 231 412 | 236 902 | 240 006 | 234 586 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 201 119 | 202 340 | 204 409 | 212 954 | 214 100 | 219 913 | 213 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 546 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 502 | 16 774 | 16 743 | 18 459 | 22 803 | 20 093 | 20 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 323 | 4 959 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 179 | 11 815 | 16 743 | 18 459 | 20 603 | 18 891 | 19 165 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 200 | 1 202 | 1 550 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 585 | 3 801 | 10 415 | 3 375 | 8 216 | 2 342 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 923 | 52 317 | 59 983 | 65 885 | 65 805 | 65 329 | 68 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 468 | 49 732 | 56 182 | 55 470 | 62 430 | 57 113 | 66 536 |
| Выручка за отчетный год | 52 317 | 59 983 | 65 885 | 65 805 | 65 329 | 68 878 | 74 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 585 | 3 801 | 10 415 | 3 375 | 8 216 | 2 342 | 5 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 585 | 3 801 | 10 415 | 3 375 | 8 216 | 2 342 | 5 792 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 732 | 56 182 | 55 470 | 62 430 | 57 113 | 66 536 | 68 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 585 | 3 801 | 10 415 | 3 375 | 8 216 | 2 342 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 214 | 3 407 | 11 638 | 3 464 | 8 590 | 1 849 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 360 | 1 585 | 2 862 | 3 870 | 4 708 | 4 981 | 4 124 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 746 | 195 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 160 | 904 | 227 | 195 | 61 | 14 | 90 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 145 | 2 688 | 1 865 | 3 976 | 4 395 | 11 455 | 8 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 214 | 3 407 | 11 638 | 3 464 | 8 590 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 771 | 1 360 | 1 585 | 2 862 | 3 870 | 4 708 | 4 981 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 295 | 746 | 195 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 527 | 1 160 | 904 | 227 | 195 | 61 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 897 | 2 145 | 2 688 | 1 865 | 3 976 | 4 395 | 11 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 221 | 2 069 | 8 545 | 1 146 | 5 814 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 993 | 1 537 | 3 093 | 2 318 | 2 776 | 1 926 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 993 | 1 537 | 3 093 | 2 318 | 2 776 | 1 926 | 2 368 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 625 | 1 999 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 765 | 2 749 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 207 | 2 069 | 8 545 | 1 146 | 5 814 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 207 | 2 069 | 8 545 | 1 146 | 5 814 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 221 | 2 069 | 8 545 | 1 146 | 5 814 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 546 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 201 119 | 202 340 | 204 409 | 212 954 | 214 100 | 219 914 | 213 871 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 | 6 368 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 546 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 202 340 | 204 409 | 212 954 | 214 100 | 219 914 | 213 871 | 213 350 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 221 | 2 069 | 8 545 | 1 146 | 5 814 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 221 | 2 069 | 8 545 | 1 146 | 5 814 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 221 | 2 069 | 8 545 | 1 146 | 5 814 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 221 | 2 069 | 8 545 | 1 146 | 5 814 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 520 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 520 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 202 340 | 204 409 | 212 954 | 214 100 | 219 913 | 213 870 | 213 350 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 201 119 | 202 340 | 204 408 | 212 954 | 214 100 | 219 913 | 213 870 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 851 | 8 666 | 15 613 | 6 997 | 6 295 | 4 099 | 9 090 |
| Поступления – всего за отчетный год | 58 227 | 63 033 | 66 749 | 63 393 | 64 268 | 69 975 | 73 980 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 227 | 60 108 | 65 448 | 63 345 | 64 250 | 69 937 | 73 868 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 925 | 1 301 | 48 | 18 | 38 | 112 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 376 | 54 367 | 51 136 | 56 396 | 57 973 | 65 876 | 64 890 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 229 | 27 803 | 23 677 | 26 298 | 25 412 | 30 368 | 33 467 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 165 | 10 596 | 13 267 | 13 334 | 12 384 | 15 583 | 14 537 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 982 | 15 968 | 14 192 | 16 764 | 20 177 | 19 925 | 16 886 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 894 | 3 911 | 378 | 164 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 601 | 3 329 | 364 | 164 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 293 | 497 | 14 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 129 | 7 824 | 14 000 | 8 188 | 7 525 | 3 061 | 4 051 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 129 | 7 823 | 14 000 | 8 188 | 7 525 | 3 061 | 4 051 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 536 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 300 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 764 | 5 026 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 764 | 5 026 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 152 | 1 613 | 1 038 | 5 039 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | -519 тыс. ₽ |
| Активы | 221,2 млн ₽ | 231,4 млн ₽ | 236,9 млн ₽ | 240,0 млн ₽ | 237,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 219,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 2,77 | 2,77 | 3,59 | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 2,74 | 2,75 | 3,58 | 3,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 1,91 | 1,85 | 2,40 | 2,35 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,92 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,09 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 3,7 % | 0,5 % | 2,4 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 2,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 121 дн. | 120 дн. | 121 дн. | 119 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,72 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 13,21 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.