Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕБОСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕБОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 046 | 135 958 | 320 071 | 273 891 | 241 140 | 167 066 | 258 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 152 | 48 136 | 89 407 | 78 131 | 67 285 | 59 750 | 53 268 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 152 | 48 136 | 89 407 | 77 918 | 67 115 | 59 565 | 52 965 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 212 | 169 | 185 | 303 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 894 | 87 822 | 230 664 | 195 761 | 173 855 | 107 316 | 204 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 144 | 35 187 | 30 286 | 67 100 | 43 697 | 43 025 | 80 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 146 | 4 206 | 13 083 | 9 074 | 9 973 | 9 449 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 675 | 43 246 | 181 735 | 118 878 | 119 154 | 52 467 | 122 367 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 620 | 4 468 | 4 804 | 59 | 380 | 1 761 | 1 405 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 308 | 716 | 756 | 649 | 651 | 615 | 457 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 260 | 88 365 | 135 959 | 320 071 | 273 891 | 241 128 | 164 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 783 | 16 152 | 48 136 | 89 407 | 78 131 | 67 285 | 59 750 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 783 | 16 152 | 48 136 | 89 407 | 77 918 | 67 115 | 59 565 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 212 | 169 | 185 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 477 | 72 213 | 87 823 | 230 664 | 195 760 | 173 843 | 104 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 098 | 25 144 | 35 187 | 30 286 | 67 100 | 43 697 | 43 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 146 | 4 206 | 13 083 | 9 074 | 9 973 | 356 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 615 | 42 995 | 43 246 | 181 735 | 118 878 | 119 142 | 49 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 910 | 2 620 | 4 468 | 4 804 | 59 | 380 | 1 761 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 854 | 308 | 716 | 756 | 649 | 651 | 9 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 046 | 135 959 | 320 071 | 273 891 | 241 140 | 167 066 | 258 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 255 | 36 980 | 75 422 | 101 128 | 105 101 | 107 563 | 118 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 245 | 36 970 | 75 412 | 101 118 | 105 091 | 107 553 | 118 492 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 | 3 407 | 7 074 | 8 087 | 9 313 | 10 172 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 251 | 3 407 | 7 074 | 8 087 | 9 313 | 10 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 791 | 98 728 | 241 242 | 165 689 | 127 951 | 50 190 | 129 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 13 000 | 13 000 | 7 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 791 | 88 728 | 225 242 | 149 689 | 114 651 | 36 418 | 120 917 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 300 | 771 | 1 502 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 260 | 88 365 | 135 959 | 320 071 | 273 891 | 241 128 | 164 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 906 | 9 237 | 36 980 | 75 422 | 101 128 | 105 096 | 107 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 896 | 9 227 | 36 970 | 75 412 | 101 118 | 105 086 | 107 553 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 | 3 407 | 7 074 | 8 087 | 15 795 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 251 | 3 407 | 7 074 | 8 087 | 9 313 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 482 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 353 | 79 129 | 98 728 | 241 242 | 165 689 | 127 945 | 41 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 000 | 29 000 | 10 000 | 16 000 | 16 000 | 13 000 | 13 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 353 | 50 129 | 88 728 | 225 242 | 149 689 | 114 645 | 27 398 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 771 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 315 | 8 524 | 41 169 | 57 683 | 41 947 | 21 881 | 18 072 |
| Выручка за предыдущий год | 35 275 | 85 927 | 203 525 | 418 742 | 231 384 | 249 872 | 150 366 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 960 | 77 403 | 162 356 | 361 059 | 189 437 | 227 991 | 132 294 |
| Выручка за отчетный год | 85 927 | 203 525 | 418 742 | 231 384 | 249 872 | 150 366 | 330 132 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 524 | 41 169 | 57 683 | 41 947 | 21 881 | 18 072 | 54 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 083 | 35 660 | 50 388 | 33 824 | 11 912 | 14 463 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 441 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 509 | 7 295 | 8 123 | 9 969 | 19 472 | 40 321 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 403 | 162 356 | 361 059 | 189 437 | 227 991 | 132 294 | 275 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 576 | 5 083 | 35 660 | 50 388 | 33 824 | 11 912 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 739 | 3 441 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 509 | 7 295 | 8 123 | 9 969 | 19 472 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 755 | 34 198 | 48 193 | 32 133 | 9 793 | 5 086 | 13 887 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 30 | 37 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 237 | 1 029 | 306 | 6 983 | 26 | 9 588 | 21 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 565 | 2 491 | 2 442 | 8 644 | 2 108 | 3 102 | 21 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 507 | 3 755 | 34 198 | 48 193 | 32 133 | 9 793 | 5 086 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 30 | 37 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 122 | 1 237 | 1 029 | 306 | 6 983 | 26 | 9 588 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 191 | 2 565 | 2 491 | 2 442 | 8 644 | 2 108 | 3 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 570 | 2 962 | 27 743 | 38 448 | 25 707 | 7 448 | 3 617 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 937 | 793 | 6 455 | 6 589 | 2 759 | 1 289 | 416 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 156 | 3 667 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 172 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 793 | 6 455 | 6 589 | 2 759 | 1 289 | 416 | 2 207 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 667 | 1 013 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 172 | 118 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 156 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 962 | 27 743 | 38 448 | 25 707 | 7 448 | 3 617 | 10 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 962 | 27 743 | 38 448 | 25 707 | 7 448 | 3 617 | 10 939 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 570 | 2 962 | 27 743 | 38 448 | 25 707 | 7 448 | 3 617 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 227 | 36 970 | 75 412 | 101 118 | 105 086 | 107 553 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 237 | 36 980 | 75 422 | 101 128 | 105 096 | 107 563 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 970 | 75 412 | 101 118 | 105 091 | 107 553 | 118 492 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 980 | 75 422 | 101 128 | 105 101 | 107 563 | 118 502 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 743 | 38 442 | 25 706 | 7 453 | 3 618 | 10 938 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 743 | 38 442 | 25 706 | 7 453 | 3 618 | 10 938 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 743 | 38 442 | 25 706 | 7 453 | 3 618 | 10 938 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 743 | 38 442 | 25 706 | 7 453 | 3 618 | 10 938 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 480 | 1 150 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 480 | 1 150 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 150 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 150 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 980 | 75 422 | 101 128 | 105 101 | 107 563 | 118 502 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 237 | 36 980 | 75 422 | 101 128 | 105 096 | 107 563 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 948 | 6 125 | 2 587 | 5 613 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 614 | 371 614 | 334 417 | 294 757 | 234 275 | 295 830 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 270 614 | 371 614 | 334 417 | 292 907 | 233 123 | 287 649 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 850 | 1 152 | 8 181 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 268 666 | 389 160 | 343 132 | 288 632 | 231 688 | 290 217 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 217 208 | 251 312 | 246 541 | 195 341 | 135 519 | 210 005 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 979 | 31 970 | 28 437 | 28 588 | 31 685 | 70 918 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 650 | 9 540 | 1 346 | 2 677 | 511 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 829 | 96 338 | 66 808 | 61 989 | 64 484 | 8 783 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 326 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 326 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 18 | 30 | 3 295 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 295 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 100 | 18 | 30 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 900 | 4 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 900 | 4 000 | 1 850 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 850 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 17 900 | 4 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 860 | 1 000 | 6 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 010 | 1 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 850 | 6 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 848 | 336 | 115 | 1 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Активы | 273,9 млн ₽ | 241,1 млн ₽ | 167,1 млн ₽ | 258,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,36 | 2,14 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,93 | 1,08 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 3,1 % | 2,2 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 70 дн. | 119 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.