Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	18 119	11 023	16 812	23 277	19 310	56 651	18 713
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 479	3 747	3 917	6 020	5 205	6	355
Нематериальные активы на конец отчетного года		2 953	2 532	5 669	4 892	6	355
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	105	27	82	44	6
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	3 374
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		766	1 304	307	307
Итого оборотных активов на конец отчетного года	14 640	7 276	12 895	17 257	14 105	56 644	18 358
Запасы на конец отчетного года	74	116	6 249	2 260	7 028	81	9 754
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			9			10
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	11 879	5 209	5 067	11 886	5 920	52 535	4 845
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						3 000	2 417
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 687	1 952	1 570	3 112	1 158	1 018	1 342
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	17 729	18 120	11 023	16 812	23 277	19 310	56 651
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 013	3 479	3 747	3 917	6 020	5 205	6
Нематериальные активы на конец предыдущего года		3 374	2 953	2 532	5 669	5 199	6
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	218	105	27	82	44	6
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3 795
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			766	1 304	307
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	13 716	14 641	7 276	12 895	17 257	14 105	56 644
Запасы на конец предыдущего года	2 695	74	116	6 249	2 260	7 028	81
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		452		9			10
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	8 680	10 246	5 209	5 067	11 886	5 920	52 535
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 341	2 687	1 952	1 570	3 112	1 158	1 018
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		1 181
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	18 119	11 023	16 812	23 277	19 310	56 651	18 713
ИТОГО капитал на конец отчетного года	4 092	4 259	4 525	4 738	4 885	8 822	8 847
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		18	18	18	18	18	18
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		4 241	4 507	4 720	4 867	8 804	8 829
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	14 027	6 765	12 287	18 539	14 425	47 828	9 866
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					761	792
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	12 410	5 346	11 066	17 516	12 839	46 409	9 437
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		1 419	1 221	1 023	825	627	429
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 617
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	17 729	18 119	11 023	16 812	23 277	19 310	56 651
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 389	4 092	4 259	4 525	4 738	4 885	8 822
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		18	18	18	18	18	18
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		4 074	4 241	4 507	4 720	4 867	8 804
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	15 340	14 027	6 765	12 287	18 539	14 425	47 828
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						761	792
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	13 525	12 410	5 346	11 066	17 516	12 839	46 409
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		1 617	1 419	1 221	1 023	825	627
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 815

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	110 973	22 912	14 845	16 164	16 263	15 105	30 193
Выручка за предыдущий год	55 217	71 176	44 381	54 274	65 849	42 238	91 576
Себестоимость продаж за предыдущий год	55 756	48 264	29 536	38 110	49 586	27 133	61 383
Выручка за отчетный год	71 176	44 381	54 274	65 849	42 238	91 576	61 094
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		14 845	16 164	16 263	15 105	30 193	27 156
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год						9 658	57
Коммерческие расходы за отчетный год		2 224	2 399	2 276	3 359	5 830	6 151
Управленческие расходы за отчетный год		16 884	15 706	14 894	13 810	14 705	20 948
Себестоимость продаж за отчетный год	72 312	29 536	38 110	49 586	27 133	61 383	33 938
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год							9 658
Коммерческие расходы за предыдущий год		5 861	2 224	2 399	2 276	3 359	5 830
Управленческие расходы за предыдущий год		18 187	16 884	15 706	14 894	13 810	14 705
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 068	523	684	559	296	5 244	360
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год					45	293	32
Прочие доходы за отчетный год	4 283	5 830	4 849	3 362	3 725	1 544	2 541
Прочие расходы за отчетный год	1 785	1 044	2 224	1 896	1 320	5 665	2 206
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 035	1 362	523	685	559	297	5 244
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год						45	293
Прочие доходы за предыдущий год	1 843	4 283	5 830	4 849	3 362	3 726	1 544
Прочие расходы за предыдущий год	1 192	1 785	1 044	2 223	1 896	1 320	5 665
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		926	167	267	213	148	3 937
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	340	424	278	418	346	149	1 307
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		12	78
Текущий налог на прибыль за отчетный год	436	278	418	346	149	1 307	336
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		78
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	926	167	266	213	147	3 937	24
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	926	167	266	213	147	3 937	24
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		926	167	267	213	148	3 937
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	167 тыс. ₽	266 тыс. ₽	213 тыс. ₽	147 тыс. ₽	3,9 млн ₽
Активы	11,0 млн ₽	16,8 млн ₽	23,3 млн ₽	19,3 млн ₽	56,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,08	1,05	0,93	0,98	1,18
Коэффициент быстрой ликвидности	1,06	0,54	0,81	0,49	1,18
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,29	0,13	0,17	0,08	0,08
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,5 %	1,6 %	0,9 %	0,8 %	6,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	1 дн.	60 дн.	17 дн.	95 дн.	0 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	66 дн.	106 дн.	129 дн.	173 дн.	276 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.