Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЯРИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЯРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 605 | 3 189 | 8 246 | 2 664 | 3 261 | 3 983 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 605 | 3 190 | 8 245 | 2 664 | 3 261 | 3 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 599 | 984 | 1 295 | 2 086 | 2 648 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 651 | 1 208 | 7 230 | 1 210 | 1 169 | 1 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 954 | 383 | 31 | 159 | 6 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 845 | 6 306 | 3 189 | 8 246 | 2 664 | 3 261 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 845 | 6 306 | 3 190 | 8 245 | 2 664 | 3 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 1 599 | 984 | 1 295 | 2 086 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 611 | 5 352 | 1 208 | 7 230 | 1 210 | 1 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 954 | 383 | 31 | 159 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 605 | 3 189 | 8 246 | 2 664 | 3 261 | 3 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 357 | 510 | 567 | 661 | 841 | 1 011 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 | 230 | 230 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 215 | 230 | 230 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 248 | 2 680 | 7 679 | 1 789 | 2 190 | 2 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 248 | 2 680 | 7 679 | 1 788 | 2 189 | 2 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 845 | 6 306 | 3 189 | 8 246 | 2 664 | 3 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 299 | 358 | 510 | 567 | 661 | 841 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 | 230 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 215 | 230 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 546 | 5 948 | 2 680 | 7 679 | 1 789 | 2 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 546 | 5 948 | 2 680 | 7 679 | 1 788 | 2 189 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 132 | 215 | 100 | 150 | 249 |
| Выручка за предыдущий год | 13 523 | 42 546 | 8 662 | 16 707 | 15 721 | 7 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 429 | 42 414 | 8 447 | 16 607 | 15 571 | 6 896 |
| Выручка за отчетный год | 42 546 | 8 662 | 16 707 | 15 721 | 7 145 | 12 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 215 | 100 | 150 | 249 | 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | 215 | 100 | 150 | 249 | 267 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 414 | 8 447 | 16 607 | 15 571 | 6 896 | 12 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 132 | 215 | 100 | 150 | 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 190 | 71 | 118 | 213 | 214 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 25 | 29 | 32 | 36 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 78 | 190 | 71 | 118 | 213 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 54 | 25 | 29 | 32 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 58 | 152 | 57 | 94 | 180 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 20 | 38 | 14 | 24 | 33 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 38 | 14 | 24 | 33 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 152 | 57 | 94 | 180 | 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 152 | 57 | 94 | 180 | 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 357 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ | 661 тыс. ₽ | 841 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,19 | 1,07 | 1,49 | 1,49 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,59 | 0,95 | 0,77 | 0,54 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,14 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,16 | 0,07 | 0,25 | 0,26 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 14,70 | 5,25 | 13,54 | 3,03 | 2,88 | 2,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 4,8 % | 0,7 % | 3,5 % | 5,5 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,7 % | 29,8 % | 10,1 % | 14,2 % | 21,4 % | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 69 дн. | 22 дн. | 30 дн. | 110 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.