Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСЛАД", Металлострой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСЛАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 833 | 11 571 | 8 705 | 7 773 | 7 856 | 7 970 | 8 492 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 833 | 11 571 | 8 705 | 7 773 | 7 856 | 7 970 | 8 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 291 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 805 | 11 498 | 8 676 | 7 744 | 7 724 | 7 775 | 7 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 73 | 29 | 29 | 132 | 190 | 366 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 314 | 6 833 | 11 571 | 8 706 | 7 733 | 7 814 | 7 970 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 314 | 6 833 | 11 571 | 8 706 | 7 733 | 7 814 | 7 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 311 | 6 805 | 11 498 | 8 677 | 7 704 | 7 682 | 7 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 28 | 73 | 29 | 29 | 132 | 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 833 | 11 571 | 8 705 | 7 773 | 7 856 | 7 970 | 8 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 063 | 1 063 | 1 065 | 1 073 | 1 090 | 1 098 | 1 109 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 159 | 235 | 201 | 275 | 276 | 276 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 522 | 235 | 201 | 275 | 276 | 276 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 637 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 770 | 6 349 | 7 405 | 6 499 | 6 491 | 6 596 | 7 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 514 | 2 419 | 418 | 48 | 52 | 132 | 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 256 | 3 659 | 6 716 | 6 180 | 6 168 | 6 188 | 6 388 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 271 | 271 | 271 | 271 | 276 | 276 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 314 | 6 833 | 11 571 | 8 706 | 7 733 | 7 814 | 7 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 819 | 1 063 | 1 063 | 1 065 | 1 073 | 1 090 | 1 098 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 159 | 235 | 201 | 275 | 276 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 522 | 235 | 201 | 275 | 276 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 637 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 495 | 5 770 | 6 349 | 7 406 | 6 459 | 6 449 | 6 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 520 | 1 514 | 2 419 | 418 | 48 | 52 | 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 975 | 4 256 | 3 659 | 6 717 | 6 140 | 6 124 | 6 188 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 271 | 271 | 271 | 273 | 276 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 692 | 1 152 | 774 | 555 | 611 | 76 | 204 |
| Выручка за предыдущий год | 9 735 | 4 371 | 5 801 | 1 548 | 611 | 656 | 670 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 957 | 3 219 | 5 027 | 993 | 580 | 466 | |
| Выручка за отчетный год | 4 371 | 5 801 | 1 548 | 611 | 656 | 670 | 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 774 | 555 | 611 | 76 | 204 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 774 | 555 | 611 | 76 | 204 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 219 | 5 027 | 993 | 580 | 466 | 1 118 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 152 | 774 | 555 | 611 | 76 | 204 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 740 | 41 | 2 | 9 | 23 | 10 | 14 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 143 | 135 | 12 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 488 | 1 242 | 3 950 | 517 | 405 | 137 | 286 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 239 | 1 832 | 4 368 | 1 107 | 453 | 331 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 745 | 388 | 41 | 2 | 9 | 23 | 10 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 13 | 143 | 135 | 12 | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 499 | 1 488 | 1 242 | 3 950 | 517 | 405 | 137 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 228 | 2 239 | 1 832 | 4 368 | 1 107 | 453 | 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 245 | 1 | 2 | 7 | 19 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 143 | 40 | 2 | 4 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 40 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 1 | 2 | 7 | 19 | 8 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 1 | 2 | 7 | 19 | 8 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,18 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 1,18 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 9,89 | 7,17 | 6,24 | 6,21 | 6,26 | 6,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,2 % | 0,7 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 4 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.