Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКОНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 444 | 2 877 | 4 475 | 3 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 752 | 1 494 | 1 826 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 752 | 1 494 | 1 826 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 435 | 2 125 | 2 980 | 1 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 387 | 600 | 92 | 148 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 217 | 2 400 | 1 806 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 488 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 308 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 128 | 2 320 | 2 660 | 4 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 452 | 1 494 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 1 452 | 1 494 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 117 | 2 320 | 1 208 | 2 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 076 | 723 | 24 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 369 | 934 | 2 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 102 | 250 | 488 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 125 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 444 | 2 877 | 4 475 | 3 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 306 | 398 | 517 | 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 388 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 436 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 436 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 137 | 2 480 | 3 958 | 2 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 208 | 89 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 929 | 2 391 | 3 958 | 2 793 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 128 | 2 320 | 2 660 | 4 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 318 | 474 | 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 308 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 039 | 2 003 | 2 186 | 3 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 | 161 | 32 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 831 | 1 842 | 2 154 | 3 958 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 103 | 274 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 022 | 7 628 | 9 656 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 915 | 7 525 | 9 382 | |
| Выручка за отчетный год | 3 628 | 9 656 | 4 667 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 274 | 79 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 | 274 | 79 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 471 | 9 382 | 4 588 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 103 | 274 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 53 | 56 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 233 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 96 | 53 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 28 | 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 77 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 19 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 11 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | 42 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 42 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ | — | 42 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 306 тыс. ₽ | — | 517 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 0,86 | 0,75 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,49 | 0,73 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | — | 0,12 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 3,72 | — | 7,66 | 5,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | — | 0,9 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % | — | 8,1 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | — | 4 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.