Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛАБОРАТОРИЯ "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛАБОРАТОРИЯ "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 528 | 166 251 | 405 590 | 197 315 | 194 720 | 135 543 | 93 259 | 80 353 | 58 069 | 60 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 296 | 16 216 | 48 450 | 91 771 | 82 032 | 53 016 | 59 567 | 48 310 | 36 009 | 25 577 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 065 | 11 480 | 38 652 | 49 057 | 45 709 | 47 723 | 46 320 | 36 384 | 26 447 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 26 145 | 20 022 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 231 | 3 016 | 7 684 | 15 682 | 15 479 | 4 238 | 2 665 | 1 407 | 275 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 103 | 3 | 103 | 103 | 103 | 100 | 100 | 25 577 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 717 | 2 011 | 885 | 720 | 953 | 10 480 | 10 419 | 9 187 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 232 | 150 035 | 357 141 | 105 544 | 112 687 | 82 527 | 33 692 | 32 043 | 22 061 | 34 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 218 | 36 088 | 675 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 11 | 1 193 | 283 | 395 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 212 | 90 315 | 72 654 | 43 220 | 46 614 | 17 850 | 9 032 | 9 051 | 12 689 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 10 600 | 80 063 | 25 638 | 6 032 | 45 933 | 9 712 | 14 565 | 9 080 | 33 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 894 | 48 689 | 191 124 | 15 027 | 14 655 | 6 384 | 13 479 | 7 857 | 6 | 1 568 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 431 | 13 299 | 16 430 | 8 106 | 11 403 | 1 073 | 564 | 285 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 216 | 48 528 | 166 251 | 405 590 | 197 315 | 123 931 | 135 543 | 93 259 | 80 353 | 58 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 371 | 10 296 | 16 216 | 48 350 | 91 771 | 64 224 | 53 016 | 59 567 | 48 310 | 36 009 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 10 065 | 11 480 | 38 652 | 49 057 | 50 305 | 47 723 | 46 320 | 36 384 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 26 145 | 4 624 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 362 | 231 | 3 017 | 7 684 | 15 682 | 8 142 | 4 238 | 2 665 | 1 407 | 275 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 103 | 103 | 103 | 100 | 35 734 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 717 | 2 011 | 885 | 1 049 | 953 | 10 480 | 10 419 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 845 | 38 232 | 150 035 | 357 241 | 105 544 | 59 707 | 82 527 | 33 692 | 32 043 | 22 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 218 | 5 | 675 | 1 | 6 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 11 | 1 445 | 283 | 395 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 965 | 34 212 | 90 315 | 72 654 | 43 220 | 33 877 | 17 850 | 9 032 | 9 051 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 10 600 | 80 163 | 25 638 | 1 459 | 45 933 | 9 712 | 14 565 | 22 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 780 | 3 894 | 48 689 | 191 124 | 15 027 | 19 173 | 6 384 | 13 479 | 7 857 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 431 | 13 299 | 16 430 | 3 749 | 11 403 | 1 073 | 564 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 528 | 166 251 | 405 590 | 197 315 | 194 720 | 135 543 | 93 259 | 80 353 | 58 069 | 60 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 156 | 23 682 | 29 332 | 35 703 | 29 258 | 18 805 | 20 642 | 23 641 | 14 984 | 15 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 145 | 23 671 | 29 321 | 35 692 | 29 247 | 18 794 | 20 631 | 23 630 | 14 973 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 372 | 142 569 | 376 258 | 161 612 | 165 462 | 116 738 | 72 617 | 56 712 | 43 085 | 44 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 046 | 308 | 167 | 167 | 4 684 | 926 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 326 | 135 761 | 353 091 | 132 462 | 133 202 | 83 458 | 45 529 | 35 642 | 28 109 | 36 068 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 500 | 23 000 | 28 984 | 26 383 | 32 102 | 26 751 | 20 734 | 14 716 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 193 | 252 | 170 | 170 | 93 | 8 699 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 216 | 48 528 | 166 251 | 405 591 | 197 315 | 123 931 | 135 543 | 93 259 | 80 353 | 58 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 385 | 27 156 | 23 682 | 30 563 | 35 703 | 9 853 | 18 805 | 20 642 | 23 641 | 14 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 374 | 27 145 | 23 671 | 30 552 | 35 692 | 9 842 | 18 794 | 20 631 | 23 630 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 831 | 21 372 | 142 569 | 375 028 | 161 612 | 114 078 | 116 738 | 72 617 | 56 712 | 43 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 | 3 046 | 308 | 167 | 167 | 6 365 | 926 | 167 | 167 | 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 686 | 18 327 | 135 761 | 353 277 | 132 462 | 85 013 | 83 458 | 45 529 | 35 642 | 28 109 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 500 | 21 583 | 28 984 | 21 350 | 32 102 | 26 751 | 20 734 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 350 | 252 | 170 | 170 | 14 810 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 911 | 22 101 | 5 426 | 69 | 85 280 | 42 385 | 66 270 | 14 364 | 18 805 | 73 262 |
| Выручка за предыдущий год | 38 621 | 88 554 | 296 472 | 318 537 | 257 524 | 114 766 | 215 754 | 34 237 | 47 062 | 28 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 710 | 66 453 | 291 046 | 318 468 | 172 244 | 72 381 | 149 484 | 19 873 | 28 257 | 44 708 |
| Выручка за отчетный год | 88 554 | 296 472 | 318 537 | 257 524 | 126 729 | 215 754 | 34 237 | 47 062 | 28 554 | 51 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 101 | 5 426 | 85 280 | 53 356 | 66 270 | 14 364 | 18 805 | 8 743 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 101 | 5 426 | 100 | 237 | 7 795 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 180 | 53 119 | 58 475 | 38 843 | 31 301 | 24 897 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 453 | 291 046 | 318 955 | 172 244 | 73 373 | 149 484 | 19 873 | 28 257 | 19 811 | 58 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 911 | 22 101 | 5 426 | 63 | 100 | 512 | 7 795 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 180 | 41 873 | 58 475 | 38 843 | 31 301 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 341 | 7 312 | 6 549 | 4 942 | 12 849 | 2 626 | 3 929 | 8 115 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 561 | 640 | 789 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 315 | 7 646 | 5 376 | 734 | 987 | 3 134 | 674 | 1 512 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | 17 | 168 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 827 | 10 395 | 12 422 | 8 413 | 56 927 | 20 745 | 31 412 | 21 053 | 7 713 | 7 989 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 587 | 19 812 | 12 972 | 8 129 | 52 939 | 16 510 | 7 441 | 5 302 | 1 549 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 256 | 24 341 | 8 727 | 6 549 | 3 977 | 12 849 | 2 626 | 3 929 | 8 334 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 561 | 640 | 789 | 586 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 315 | 7 646 | 5 376 | 440 | 987 | 3 134 | 674 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 | 647 | 168 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 369 | 11 827 | 10 395 | 13 838 | 8 413 | 33 940 | 20 745 | 31 412 | 21 053 | 8 005 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 024 | 9 587 | 19 812 | 13 460 | 8 129 | 30 854 | 16 510 | 7 441 | 5 302 | 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 867 | 23 772 | 6 881 | 5 141 | 2 738 | 8 951 | 1 838 | 2 997 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 724 | 1 846 | 1 408 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 389 | 569 | 520 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 724 | 1 660 | 1 408 | 1 360 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 569 | 520 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 772 | 5 652 | 5 141 | 3 582 | 8 951 | 1 838 | 2 997 | 427 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 772 | 5 652 | 5 141 | 3 582 | 8 951 | 1 838 | 2 997 | 427 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 867 | 23 772 | 6 881 | 5 141 | 2 738 | 8 951 | 1 838 | 2 997 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 586 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 568 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 183 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 157 265 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 120 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 982 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 766 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 016 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 806 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 346 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 048 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 483 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 781 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 781 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 298 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 298 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 214 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 214 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 012 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 012 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 271 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 215,8 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | 427 тыс. ₽ | ||
| Активы | 194,7 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 18,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -84,1 % | +37,5 % | -39,3 % | +80,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,71 | 0,46 | 0,57 | 0,51 | 0,77 | 1,55 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,60 | 0,44 | 0,55 | 0,51 | 0,77 | 1,11 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,45 | 0,32 | 0,40 | 0,21 | 0,77 | 0,80 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,48 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 6,21 | 3,52 | 2,40 | 2,88 | 2,92 | 0,35 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | 3,6 % | -71,5 % | -26,6 % | -56,6 % | -13,8 % | 7,0 % ▼ | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,1 % | 5,4 % | 6,4 % | -30,3 % | 0,8 % | 3,4 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 6,6 % | 2,0 % | 3,7 % | -14,9 % | 0,7 % | 0,1 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 47,6 % | 8,9 % | 12,7 % | -57,8 % | 2,8 % | 4,7 % ▼ | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,59 | 0,37 | 0,59 | 0,49 | 0,85 | 0,75 ▲ | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 30 дн. | 96 дн. | 70 дн. | 162 дн. | — | 114 дн. | 258 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 41 дн. ▲ | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 663 дн. | 204 дн. | 836 дн. | 460 дн. | 518 дн. | 224 дн. | 96 дн. ▼ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | -172 дн. | -740 дн. | -390 дн. | -356 дн. | — | 33 дн. | -49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,41 | -1,16 | -0,77 | -0,95 | -0,29 | 0,49 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,40 | -1,53 | -0,29 | -2,15 | — | 1,70 | 3,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1014).