Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИТАН-НЕРУД", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИТАН-НЕРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 277 491 | 181 010 | 141 310 | 158 124 | 158 124 | 4 332 | 5 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 940 | 38 074 | 6 884 | 5 583 | 5 583 | 4 332 | 3 706 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 930 | 38 064 | 6 874 | 5 583 | 5 583 | 4 332 | 3 706 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 551 | 142 936 | 134 426 | 152 541 | 152 541 | 2 276 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 142 | 25 | 1 101 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 311 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 669 | 129 207 | 130 315 | 152 541 | 152 541 | 2 272 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 255 | 9 393 | 3 010 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 485 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 785 | 252 041 | 181 010 | 141 310 | 158 124 | 158 124 | 4 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 136 | 6 940 | 38 074 | 6 884 | 5 583 | 5 583 | 4 332 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 106 | 6 930 | 38 064 | 6 874 | 5 583 | 5 583 | 4 332 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 649 | 245 101 | 142 936 | 134 426 | 152 541 | 152 541 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 521 | 2 142 | 25 | 1 101 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 311 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 482 | 168 541 | 129 207 | 130 315 | 152 541 | 152 541 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 947 | 15 255 | 9 393 | 3 010 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 699 | 59 163 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 277 491 | 181 010 | 141 310 | 158 124 | 158 124 | 4 332 | 5 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 914 | 12 517 | 17 612 | 16 299 | 12 860 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 814 | 12 417 | 17 512 | 16 199 | 12 760 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 537 | 109 179 | 84 711 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 537 | 109 179 | 84 711 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 040 | 59 314 | 38 987 | 141 825 | 145 264 | 145 861 | 65 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | 5 000 | 2 669 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 440 | 59 072 | 33 707 | 141 825 | 145 264 | 145 861 | 62 444 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 319 | 242 | 280 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 244 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 785 | 252 041 | 181 010 | 141 310 | 158 124 | 158 124 | 4 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 406 | 5 914 | 12 517 | 17 612 | 16 299 | 12 860 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 306 | 5 814 | 12 417 | 17 512 | 16 199 | 12 760 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 411 | 133 537 | 109 179 | 84 711 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 185 411 | 133 537 | 109 179 | 84 711 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 968 | 112 590 | 59 314 | 38 987 | 141 825 | 145 264 | 145 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 437 | 37 | 5 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 752 | 112 234 | 59 072 | 33 707 | 141 825 | 145 264 | 145 861 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 382 | 319 | 242 | 280 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 397 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 694 | 413 328 | 447 539 | 436 297 | 684 | ||
| Выручка за предыдущий год | 470 473 | 1 055 556 | 896 719 | 731 924 | 684 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 779 | 642 228 | 449 180 | 295 627 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 055 556 | 896 719 | 731 924 | 684 | 10 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 328 | 447 539 | 436 297 | 684 | 10 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 604 | 32 080 | 10 608 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 378 494 | 407 086 | 418 078 | 1 997 | 3 439 | 1 130 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 230 | 8 373 | 7 611 | 696 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 642 228 | 449 180 | 295 627 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 286 | 25 604 | 32 080 | 10 608 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 180 181 | 378 494 | 407 086 | 418 078 | 1 997 | 3 439 | 1 130 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 227 | 9 230 | 8 373 | 7 611 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 722 | 9 467 | 5 966 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 599 | 127 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 999 | 1 780 | 738 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 299 | 53 514 | 88 165 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 781 | 74 474 | 92 069 | 142 347 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 800 | 8 722 | 9 467 | 5 966 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 131 | 599 | 127 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 928 | 5 999 | 1 780 | 738 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 869 | 24 299 | 53 514 | 88 165 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 558 | 35 781 | 74 474 | 92 069 | 142 347 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 5 509 | 6 604 | 5 095 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 327 | 3 213 | 2 863 | 871 | |||
| Прочее за предыдущий год | 427 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 213 | 2 863 | 871 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 509 | 6 604 | 5 095 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 509 | 6 604 | 5 095 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 5 509 | 6 604 | 5 095 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | 5 814 | 12 419 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 406 | 5 914 | 12 519 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 815 | 12 418 | 17 512 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 915 | 12 518 | 17 612 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 509 | 6 604 | 5 095 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 509 | 6 604 | 5 095 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 604 | 5 095 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 604 | 5 095 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 914 | 12 518 | 17 612 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 788 | 5 914 | 12 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 255 | 32 853 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 098 138 | 825 515 | 676 438 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 071 224 | 812 498 | 670 697 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 277 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 12 626 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 637 | 391 | 5 741 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 047 883 | 792 662 | 678 314 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 026 441 | 779 578 | 667 197 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 205 | 5 557 | 5 723 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 326 | 1 042 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 389 | 2 863 | 1 350 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 522 | 4 664 | 3 002 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 968 | 17 565 | 248 345 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 136 968 | 17 565 | 248 345 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 415 | 43 780 | 252 852 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 195 415 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 780 | 252 852 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 638 |