Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТИС ФОНД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТИС ФОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 569 | 17 047 | 18 528 | 18 015 | 18 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 570 | 13 052 | 15 049 | 15 044 | 15 961 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 570 | 13 052 | 15 049 | 15 044 | 15 961 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 999 | 3 995 | 3 479 | 2 970 | 2 685 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 911 | 237 | 239 | 7 | 2 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 040 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 3 756 | 3 238 | 2 961 | 2 681 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 525 | 51 569 | 23 214 | 18 528 | 18 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 570 | 19 469 | 15 049 | 15 044 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 570 | 19 469 | 15 049 | 15 044 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 234 525 | 47 999 | 3 745 | 3 479 | 2 970 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 523 | 45 911 | 239 | 239 | 7 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 040 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 48 | 3 504 | 3 238 | 2 961 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 569 | 17 047 | 18 528 | 18 015 | 18 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 752 | 105 427 | 114 899 | 114 351 | 118 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 501 | 105 201 | 114 672 | 114 346 | 118 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 227 | 227 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 525 | 51 569 | 23 214 | 18 528 | 18 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 263 162 | 101 752 | 137 263 | 114 899 | 114 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 822 | 101 501 | 137 036 | 114 672 | 114 346 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 341 | 251 | 227 | 227 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 801 | 262 | |||
| Выручка за предыдущий год | 223 843 | 208 938 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 042 | 208 676 | |||
| Выручка за отчетный год | 208 938 | 4 800 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 340 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 105 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 260 | 235 | 237 | 237 | 237 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 676 | 4 460 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 557 | 2 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 244 | 260 | 238 | 237 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 098 | 45 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 850 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 837 | 568 | 681 | 623 | 623 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 667 | 6 166 | 23 045 | 2 218 | 1 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 798 | 53 382 | 29 | 1 313 | 5 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 779 | 22 099 | 45 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 850 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 837 | 638 | 681 | 623 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 256 | 4 667 | 39 768 | 2 218 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 034 | 30 798 | 31 210 | 16 751 | 1 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 779 | 17 679 | 35 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 944 | 6 417 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 944 | 9 482 | 916 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 678 | 34 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 678 | 34 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 779 | 17 679 | 35 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 678 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 678 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 678 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 678 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 197 | 3 671 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 197 | 3 671 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 197 | 3 671 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 38 197 | 3 671 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 917 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 791 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 345 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 446 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 874 | 266 | 280 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 442 | 3 | 3 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 156 | 234 | 235 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 136 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 | 29 | 38 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 890 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 890 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 890 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 610 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 610 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -38,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -224,1 % | 95,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.