Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОКИО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОКИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 381 | 5 146 | 6 826 | 6 548 | 9 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 677 | 422 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 677 | 422 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 327 | 4 469 | 6 404 | 6 548 | 9 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 333 | 842 | 695 | 723 | 920 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 71 | 105 | 102 | 80 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 817 | 3 556 | 5 604 | 5 723 | 8 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 300 | 3 381 | 5 146 | 6 826 | 6 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 54 | 677 | 422 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 54 | 677 | 422 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 235 | 3 327 | 4 469 | 6 404 | 6 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 232 | 333 | 842 | 695 | 723 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 790 | 177 | 71 | 105 | 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 2 817 | 3 556 | 5 604 | 5 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 381 | 5 146 | 6 826 | 6 548 | 9 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 214 | 4 272 | 6 428 | 6 095 | 8 912 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 | 874 | 398 | 453 | 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 239 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 635 | 438 | 453 | 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 300 | 3 381 | 5 146 | 6 826 | 6 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 829 | 3 214 | 4 272 | 6 428 | 6 095 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 471 | 167 | 874 | 398 | 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 239 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 471 | 167 | 635 | 438 | 453 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 482 | 1 613 | 1 675 | 2 658 | 756 |
| Выручка за предыдущий год | 10 963 | 9 978 | 11 511 | 15 252 | 20 305 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 481 | 8 365 | 9 836 | 12 594 | 19 549 |
| Выручка за отчетный год | 9 978 | 11 511 | 15 252 | 20 305 | 21 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 613 | 1 675 | 2 658 | 756 | 4 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 613 | 1 675 | 2 658 | 756 | 4 051 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 365 | 9 836 | 12 594 | 19 549 | 17 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 482 | 1 613 | 1 675 | 2 658 | 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 587 | 1 312 | 2 396 | 360 | 3 452 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 8 | 23 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 374 | 270 | 419 | 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 456 | 1 587 | 1 312 | 2 396 | 360 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 8 | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 26 | 374 | 270 | 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 127 | 1 385 | 1 156 | 2 152 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 329 | 202 | 156 | 244 | 347 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 202 | 156 | 244 | 347 | 348 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 385 | 1 156 | 2 152 | 13 | 3 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 385 | 1 156 | 2 152 | 13 | 3 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,92 | 5,11 | 16,09 | 14,45 | 28,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,93 | 4,15 | 14,34 | 12,86 | 25,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,87 | 4,07 | 14,08 | 12,63 | 25,05 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,83 | 0,94 | 0,93 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,20 | 0,06 | 0,07 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,0 % | 22,5 % | 31,5 % | 0,2 % | 33,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,1 % | 27,1 % | 33,5 % | 0,2 % | 34,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 31 дн. | 20 дн. | 13 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 28,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.