Финансы ООО "ТЖС", Толька
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬКАЖИЛСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 073 | 9 500 | 13 681 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 50 | 348 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 50 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 348 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 012 | 9 450 | 13 333 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 897 | 1 000 | 160 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 055 | 950 | 13 167 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 060 | 7 500 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 922 | 16 073 | 9 500 | 13 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 61 | 50 | 348 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 61 | 50 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 348 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 859 | 16 012 | 9 450 | 13 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 733 | 1 897 | 1 000 | 160 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 959 | 10 055 | 950 | 13 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 4 060 | 7 500 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 073 | 9 500 | 13 681 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 77 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 996 | 9 423 | 18 764 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 996 | 9 423 | 18 764 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 922 | 16 073 | 9 500 | 13 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 911 | 77 | 77 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 011 | 15 996 | 9 423 | 18 764 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 011 | 15 996 | 9 423 | 18 764 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 123 | 12 019 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 621 | 18 534 | 23 849 | 11 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 502 | 6 515 | 37 535 | 15 227 |
| Выручка за отчетный год | 18 534 | 10 589 | 11 667 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 027 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 027 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 515 | 4 562 | 15 227 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 019 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 476 | 567 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 476 | 5 460 | 81 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 889 | 2 543 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 324 | 11 958 | 164 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 565 | 9 476 | 541 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 633 | 2 249 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 294 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 294 | 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 249 | 467 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 249 | 467 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 483 | 2 483 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 483 | 2 483 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 483 | 2 483 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 483 | 2 483 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 959 | 5 959 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 959 | 5 959 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 959 | 5 959 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 959 | 5 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 467 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,9 % | +10,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,90 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,80 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | -0,37 |
| Финансовый рычаг | 207,74 | 122,38 | — |
| Рентабельность продаж | 64,8 % | 56,9 % | -30,5 % |
| Чистая рентабельность | 12,1 % | 4,4 % | -29,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 4,9 % | -25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 920,8 % | 606,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | 1,11 | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 198 дн. | 33 дн. | 412 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 80 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -29,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.