Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСХОД»,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСХОД»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 758 | 76 227 | 97 678 | 92 267 | 46 750 | 17 362 | 21 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 062 | 36 459 | 60 656 | 49 592 | 17 076 | 6 512 | 12 485 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 783 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 479 | 4 216 | 4 185 | 67 | 9 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 800 | 52 638 | 38 600 | 8 940 | 7 300 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 308 | 308 | 3 833 | 5 088 | 7 343 | 6 173 | 5 185 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 275 | 137 | 1 121 | 726 | 330 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 696 | 39 768 | 37 022 | 42 675 | 29 674 | 10 850 | 8 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 070 | 3 681 | 2 660 | 4 679 | 240 | 238 | 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 788 | 35 708 | 32 706 | 36 572 | 28 969 | 7 283 | 8 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 500 | 2 950 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 330 | 379 | 404 | 483 | 411 | 379 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 252 | 941 | 54 | 107 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 315 | 87 758 | 76 227 | 97 678 | 92 267 | 46 750 | 17 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 343 | 6 062 | 36 459 | 60 656 | 49 592 | 17 076 | 6 183 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 185 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 425 | 5 479 | 4 216 | 4 783 | 67 | 9 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 800 | 52 638 | 38 600 | 8 940 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 505 | 308 | 306 | 3 833 | 5 088 | 7 343 | 5 844 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 413 | 275 | 137 | 1 121 | 726 | 330 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 972 | 81 696 | 39 768 | 37 022 | 42 675 | 29 674 | 10 850 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 045 | 6 070 | 3 557 | 2 660 | 4 679 | 240 | 238 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 982 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 017 | 65 788 | 35 832 | 32 706 | 36 572 | 28 969 | 7 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 800 | 9 500 | 2 950 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 330 | 379 | 404 | 483 | 411 | 379 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 252 | 941 | 54 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 758 | 76 227 | 97 678 | 92 267 | 46 750 | 17 362 | 21 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 615 | 26 607 | 19 473 | 12 038 | 1 557 | 3 086 | 9 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 603 | 26 595 | 19 461 | 12 026 | 1 545 | 3 074 | 9 018 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 658 | 668 | 627 | 331 | 115 | 98 | 97 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 658 | 668 | 627 | 331 | 115 | 98 | 97 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 485 | 48 952 | 77 578 | 79 898 | 45 078 | 14 178 | 12 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 391 | 36 575 | 47 504 | 47 860 | 39 906 | 14 114 | 12 242 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 094 | 12 377 | 30 074 | 32 038 | 5 172 | 64 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 315 | 87 758 | 76 227 | 97 678 | 92 267 | 46 750 | 17 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 459 | 17 615 | 26 607 | 19 473 | 12 038 | 1 376 | 4 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 447 | 17 603 | 26 595 | 19 461 | 12 026 | 1 364 | 4 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 667 | 658 | 668 | 627 | 331 | 115 | 98 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 667 | 658 | 668 | 627 | 331 | 115 | 98 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 189 | 69 485 | 48 952 | 77 578 | 79 898 | 45 259 | 12 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 821 | 67 391 | 36 575 | 47 504 | 47 860 | 40 087 | 12 471 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 368 | 2 094 | 12 377 | 30 074 | 32 038 | 5 172 | 64 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 739 | 95 716 | 100 058 | 120 076 | 70 016 | 45 679 | 5 839 |
| Выручка за предыдущий год | 656 824 | 460 219 | 340 876 | 384 101 | 326 783 | 207 255 | 13 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 527 085 | 364 504 | 240 818 | 264 025 | 256 767 | 161 576 | 8 153 |
| Выручка за отчетный год | 460 222 | 340 876 | 384 101 | 326 783 | 207 255 | 13 992 | 17 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 718 | 100 058 | 120 076 | 70 016 | 45 860 | 5 839 | 7 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 686 | 34 590 | 49 816 | 13 785 | 13 347 | 3 171 | 4 692 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 | 29 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 931 | 65 468 | 70 260 | 56 202 | 32 513 | 2 668 | 2 606 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 364 504 | 240 818 | 264 025 | 256 767 | 161 395 | 8 153 | 9 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 773 | 18 686 | 34 488 | 49 816 | 13 785 | 13 166 | 3 171 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 98 | 29 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 966 | 76 931 | 65 570 | 70 260 | 56 202 | 32 513 | 2 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 616 | 19 655 | 12 126 | 1 281 | 3 690 | 5 854 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 333 | 495 | 1 004 | 2 219 | 1 905 | 596 | 262 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 337 | 2 511 | 1 834 | 20 199 | 12 533 | 550 | 2 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 740 | 17 941 | 40 528 | 34 922 | 41 133 | 627 | 1 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 328 | 9 616 | 19 655 | 12 126 | 1 281 | 5 333 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 333 | 495 | 1 004 | 2 219 | 1 905 | 596 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 357 | 5 337 | 2 512 | 1 834 | 20 199 | 12 533 | 2 193 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 834 | 14 740 | 17 840 | 40 528 | 34 922 | 41 133 | 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 446 | 5 602 | 14 594 | 7 460 | 25 | 3 024 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 760 | 3 031 | 5 361 | 8 295 | 2 842 | 854 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 214 | 11 | 115 | 17 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 92 | 3 527 | 1 255 | 2 308 | |||
| Прочее за предыдущий год | 796 | 469 | 27 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 031 | 5 361 | 8 295 | 2 842 | 854 | 528 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 001 | 1 444 | 2 301 | 1 035 | 247 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 578 | 1 001 | 1 444 | 2 301 | 1 035 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 17 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 527 | 1 255 | 2 308 | ||||
| Прочее за отчетный год | 796 | 27 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 602 | 14 594 | 7 460 | 25 | 1 710 | 4 660 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 602 | 14 594 | 7 460 | 25 | 1 710 | 4 660 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 446 | 5 602 | 14 594 | 7 460 | 25 | 3 024 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 447 | 17 603 | 26 595 | 19 461 | 12 026 | 1 364 | 4 388 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 459 | 17 615 | 26 607 | 19 473 | 12 038 | 1 376 | 4 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 603 | 26 595 | 19 461 | 12 026 | 1 545 | 3 074 | 9 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 615 | 26 607 | 19 473 | 12 038 | 1 557 | 3 086 | 9 030 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 602 | 14 594 | 7 460 | 25 | 1 710 | 4 660 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 602 | 14 594 | 7 460 | 25 | 1 710 | 4 660 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 602 | 14 594 | 7 460 | 25 | 1 710 | 4 660 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 602 | 14 594 | 7 460 | 25 | 1 710 | 4 660 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 446 | 5 602 | 14 594 | 7 460 | 10 481 | 30 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 446 | 5 602 | 14 594 | 7 460 | 10 481 | 30 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 456 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 456 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 30 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 446 | 5 602 | 14 594 | 7 460 | 25 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 446 | 5 602 | 14 594 | 7 460 | 25 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 615 | 26 607 | 19 473 | 12 038 | 14 557 | 3 086 | 9 030 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 459 | 17 615 | 26 607 | 19 473 | 12 038 | 1 376 | 4 400 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 433 | 28 545 | 35 111 | 4 071 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 459 141 | 372 687 | 384 218 | 299 967 | 238 575 | 33 044 | 22 841 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 452 378 | 367 961 | 381 828 | 238 955 | 235 266 | 26 588 | 18 003 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 107 | 1 212 | 248 | 486 | 1 713 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 656 | 3 514 | 2 142 | 60 526 | 1 596 | 6 456 | 4 838 |
| Платежи – всего за отчетный год | 442 708 | 344 142 | 349 107 | 401 811 | 257 390 | 45 736 | 18 770 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 268 186 | 191 038 | 181 685 | 181 913 | 125 644 | 10 273 | 12 623 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 040 | 78 241 | 107 318 | 111 748 | 92 956 | 3 843 | 327 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 568 | 8 530 | 1 520 | 273 | 498 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 482 | 65 295 | 51 574 | 106 630 | 38 790 | 31 347 | 5 322 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 215 | 109 383 | 18 768 | 12 660 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 445 | 101 880 | 206 958 | 272 413 | 133 562 | 28 370 | 6 550 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 143 150 | 101 880 | 206 958 | 175 000 | 133 562 | 21 700 | 6 550 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 295 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 413 | 6 670 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 230 | 124 774 | 227 450 | 163 030 | 114 794 | 15 710 | 10 900 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 060 | 506 | 71 | 1 944 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 124 180 | 227 450 | 160 962 | 103 902 | 15 710 | 10 900 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 131 170 | 88 | 1 997 | 8 948 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 446 | 5 602 | 14 594 | 7 460 | 25 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 446 | 5 602 | 14 594 | 7 460 | 25 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 202 | 49 | 25 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,6 млн ₽ |
| Активы | 76,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.