Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОРПОРАЦИЯ "РОСНЕФТЕГАЗ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОРПОРАЦИЯ "РОСНЕФТЕГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 057 091 | 1 092 028 | 3 933 083 | 4 660 948 | 2 503 130 | 664 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 744 | 44 950 | 125 666 | 154 826 | 166 479 | 135 557 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 744 | 44 950 | 125 666 | 154 826 | 166 479 | 135 557 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 049 347 | 1 047 078 | 3 807 417 | 4 506 122 | 2 336 652 | 529 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 253 164 | 249 225 | 1 846 202 | 2 068 569 | 2 102 022 | 99 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 057 | 216 | 244 | 19 052 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 794 300 | 797 676 | 1 953 269 | 2 418 517 | 215 493 | 429 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 826 | 177 | 7 730 | 18 792 | 85 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 171 710 | 2 057 091 | 1 092 028 | 3 933 083 | 4 660 948 | 2 503 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 984 | 7 744 | 44 950 | 125 666 | 154 826 | 148 988 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 984 | 7 744 | 44 950 | 125 666 | 154 826 | 148 988 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 144 726 | 2 049 347 | 1 047 078 | 3 807 417 | 4 506 122 | 2 354 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 561 598 | 253 164 | 249 225 | 1 846 202 | 2 068 569 | 2 119 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 057 | 216 | 244 | 19 051 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 572 798 | 1 794 300 | 797 676 | 1 953 269 | 2 418 517 | 215 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 431 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 899 | 826 | 177 | 7 730 | 18 792 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 057 091 | 1 092 028 | 3 933 083 | 4 660 948 | 2 503 130 | 664 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 067 | 9 017 | 14 047 | 23 367 | 2 084 | 2 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 057 | 9 007 | 14 037 | 23 357 | 2 074 | 2 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 050 024 | 1 083 011 | 3 919 036 | 4 637 581 | 2 501 045 | 661 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 050 024 | 1 083 011 | 3 919 036 | 4 637 581 | 103 269 | 645 943 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 397 776 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 919 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 171 710 | 2 057 091 | 1 092 028 | 3 933 083 | 4 660 948 | 2 503 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 405 | 7 067 | 9 017 | 14 047 | 23 367 | 2 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 395 | 7 057 | 9 007 | 14 037 | 23 357 | 2 074 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 163 305 | 2 050 024 | 1 083 011 | 3 919 036 | 4 637 581 | 2 501 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 163 305 | 2 050 024 | 1 083 011 | 3 919 036 | 4 637 581 | 103 270 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 397 776 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 522 | 267 433 | 255 591 | 211 146 | 191 587 | 2 593 |
| Выручка за предыдущий год | 1 009 757 | 1 496 279 | 1 945 818 | 2 151 990 | 1 333 495 | 531 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 976 235 | 1 228 846 | 1 690 227 | 1 940 844 | 1 141 908 | 529 082 |
| Выручка за отчетный год | 1 496 279 | 1 945 818 | 2 151 990 | 1 333 495 | 531 675 | 274 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 433 | 255 591 | 211 146 | 191 587 | 2 593 | 171 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 456 | 7 526 | 13 397 | 2 593 | 903 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 299 | 2 541 | 18 418 | 170 347 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 272 977 | 241 836 | 201 079 | 159 772 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 228 846 | 1 690 227 | 1 940 844 | 1 141 908 | 529 082 | 103 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 738 | 4 456 | 7 526 | 13 397 | 2 593 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 299 | 2 541 | 18 418 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 784 | 272 977 | 241 836 | 201 079 | 159 772 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 884 | 2 437 | 6 288 | 9 952 | 2 593 | 903 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 627 | 23 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 199 | 2 042 | 1 238 | 3 445 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 904 | 884 | 2 437 | 6 288 | 9 952 | 2 593 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 13 627 | 23 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 886 | 7 199 | 2 042 | 1 238 | 3 445 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 | 682 | 1 950 | 5 030 | 9 320 | 2 074 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 572 | 202 | 487 | 1 258 | 632 | 519 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 202 | 487 | 1 258 | 632 | 519 | 181 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 682 | 1 950 | 5 030 | 9 320 | 2 074 | 722 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 682 | 1 950 | 5 030 | 9 320 | 2 074 | 722 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 332 | 682 | 1 950 | 5 030 | 9 320 | 2 074 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 395 | 7 057 | 9 007 | 14 037 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 405 | 7 067 | 9 017 | 14 047 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 057 | 9 007 | 14 037 | 23 357 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 067 | 9 017 | 14 047 | 23 367 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 950 | 5 030 | 9 320 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 950 | 5 030 | 9 320 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 950 | 5 030 | 9 320 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 950 | 5 030 | 9 320 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 338 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 338 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 338 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 338 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 057 | 9 017 | 14 048 | 23 367 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 405 | 6 010 | 9 017 | 14 047 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 553 | 11 062 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 915 759 | 2 834 403 | 2 111 252 | 1 334 965 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 854 391 | 2 242 356 | 1 572 265 | 498 082 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 368 | 592 047 | 538 987 | 836 883 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 923 949 | 2 835 052 | 2 103 699 | 1 323 903 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 880 736 | 2 517 926 | 1 444 445 | 672 780 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 129 | 854 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 033 | 3 281 | 630 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 180 | 313 845 | 658 495 | 650 269 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 117 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 383 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 383 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 553 | 11 062 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 722 тыс. ₽ |
| Активы | 2,50 млрд ₽ | 664,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 450 дн. | 352 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.