Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМ", Новый уренгой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 325 | 4 364 | 4 232 | 7 313 | 8 858 | 12 060 | 14 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 795 | 592 | 389 | 186 | 111 | 1 363 | 914 |
| Основные средства на конец отчетного года | 711 | 508 | 305 | 102 | 27 | 598 | 383 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 765 | 531 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 529 | 3 773 | 3 843 | 7 128 | 8 746 | 10 697 | 13 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 988 | 1 847 | 873 | 1 403 | 1 589 | 3 380 | 2 973 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 510 | 812 | 1 892 | 2 325 | 4 005 | 4 666 | 6 685 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 031 | 1 114 | 1 078 | 3 400 | 3 152 | 2 651 | 3 683 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 654 | 6 401 | 4 364 | 4 232 | 7 313 | 8 858 | 12 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 795 | 592 | 389 | 186 | 111 | 1 363 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 711 | 508 | 305 | 102 | 27 | 598 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 765 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 570 | 5 606 | 3 773 | 3 843 | 7 128 | 8 746 | 10 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 765 | 988 | 1 847 | 873 | 1 403 | 1 589 | 3 380 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 106 | 587 | 812 | 1 892 | 2 325 | 4 005 | 4 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 699 | 4 031 | 1 114 | 1 078 | 3 400 | 3 152 | 2 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 325 | 4 364 | 4 232 | 7 313 | 8 858 | 12 060 | 14 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 450 | 2 911 | 2 010 | 5 638 | 7 418 | 8 839 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 875 | 1 454 | 2 222 | 7 313 | 3 220 | 4 642 | 5 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 875 | 1 454 | 2 222 | 7 313 | 3 220 | 4 642 | 5 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 654 | 6 401 | 4 364 | 4 232 | 7 313 | 8 858 | 12 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 555 | 3 450 | 2 911 | 4 298 | 5 638 | 7 418 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 099 | 2 952 | 1 454 | 4 232 | 3 015 | 3 220 | 4 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 099 | 2 952 | 1 454 | 4 232 | 3 015 | 3 220 | 4 650 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 915 | 2 397 | 1 764 | 361 | 2 901 | 1 733 | 2 732 |
| Выручка за предыдущий год | 7 727 | 14 213 | 11 839 | 10 118 | 13 128 | 14 473 | 18 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 188 | 11 816 | 10 075 | 9 757 | 10 227 | 12 740 | 15 733 |
| Выручка за отчетный год | 14 213 | 11 839 | 10 118 | 13 128 | 14 473 | 18 465 | 19 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 764 | 361 | 2 901 | 1 733 | 2 732 | 1 846 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 764 | 361 | 2 901 | 1 733 | 2 732 | 1 846 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 816 | 10 075 | 9 757 | 10 227 | 12 740 | 15 733 | 17 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 397 | 1 764 | 361 | 2 901 | 1 733 | 2 732 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 1 659 | 301 | 2 860 | 1 675 | 2 666 | 1 777 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 105 | 60 | 41 | 58 | 66 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 2 369 | 1 659 | 301 | 2 860 | 1 675 | 2 666 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 28 | 105 | 60 | 41 | 58 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 221 | 1 895 | 1 321 | 241 | 2 288 | 1 340 | 2 133 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 474 | 338 | 60 | 572 | 335 | 533 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 474 | 338 | 60 | 572 | 335 | 533 | 355 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 895 | 1 321 | 241 | 2 288 | 1 340 | 2 133 | 1 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 895 | 1 321 | 241 | 2 288 | 1 340 | 2 133 | 1 422 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 241 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | — | 5,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 1,73 | 0,97 | 2,72 | 2,30 | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,34 | 0,78 | 2,22 | 1,58 | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,49 | 0,46 | 0,98 | 0,57 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,47 | — | 0,64 | 0,62 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 1,11 | — | 0,57 | 0,63 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | 5,7 % | 31,3 % | 15,1 % | 17,7 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,4 % | 12,0 % | — | 23,8 % | 28,8 % | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 33 дн. | 50 дн. | 46 дн. | 78 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.