Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСГЕОСЕРВИС", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСГЕОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 211 | 199 312 | 166 656 | 152 061 | 121 641 | 122 122 | 129 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 045 | 97 156 | 101 215 | 86 941 | 79 217 | 68 234 | 67 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 533 | 89 507 | 93 263 | 76 726 | 62 463 | 50 517 | 47 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | 1 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 512 | 2 649 | 6 377 | 10 103 | 16 706 | 17 704 | 19 331 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 75 | 112 | 48 | 13 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 166 | 102 156 | 65 441 | 65 120 | 42 424 | 53 888 | 61 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 929 | 12 660 | 16 158 | 13 210 | 11 442 | 12 853 | 15 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 219 | 87 361 | 49 053 | 51 629 | 30 982 | 40 966 | 46 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 966 | 2 135 | 230 | 281 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 25 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 474 | 173 211 | 224 857 | 166 653 | 151 726 | 121 642 | 126 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 275 | 82 045 | 122 701 | 101 213 | 86 941 | 79 218 | 69 628 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 309 | 81 533 | 115 052 | 93 263 | 76 726 | 62 463 | 52 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | 5 000 | 1 500 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 512 | 2 649 | 6 375 | 10 103 | 16 706 | 17 491 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 966 | 75 | 112 | 48 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 199 | 91 166 | 102 156 | 65 440 | 64 785 | 42 424 | 56 445 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 909 | 15 929 | 12 660 | 16 157 | 13 210 | 11 442 | 12 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 862 | 71 219 | 87 361 | 49 053 | 51 294 | 30 982 | 43 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 940 | 3 966 | 2 135 | 230 | 281 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 488 | 68 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 211 | 199 312 | 166 656 | 152 061 | 121 641 | 122 121 | 129 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 551 | 42 644 | 15 500 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 541 | 42 634 | 15 490 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 573 | 3 304 | 2 252 | 1 388 | 793 | 366 | 317 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 573 | 3 304 | 2 252 | 1 388 | 793 | 366 | 317 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 087 | 153 364 | 148 903 | 158 526 | 160 711 | 169 731 | 187 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 706 | 1 677 | 2 645 | 1 362 | 900 | 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 820 | 146 772 | 147 226 | 155 881 | 159 349 | 168 831 | 187 006 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 561 | 6 592 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 474 | 173 211 | 224 857 | 166 653 | 151 726 | 121 641 | 126 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 287 | 58 551 | 42 624 | 15 508 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 277 | 58 541 | 42 614 | 15 498 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 257 | 4 573 | 3 304 | 2 242 | 1 388 | 793 | 474 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 257 | 4 573 | 3 304 | 2 242 | 1 388 | 793 | 474 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 930 | 110 087 | 178 929 | 148 903 | 158 191 | 160 711 | 172 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 272 | 28 706 | 1 677 | 2 645 | 1 362 | 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 658 | 78 820 | 172 337 | 147 226 | 155 546 | 159 349 | 171 390 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 561 | 6 592 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 831 | 41 230 | 41 291 | 8 076 | 4 203 | 19 463 | |
| Выручка за предыдущий год | 98 267 | 200 813 | 202 259 | 64 671 | 70 290 | 31 594 | 45 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 436 | 159 583 | 160 968 | 56 595 | 66 087 | 41 596 | 25 768 |
| Выручка за отчетный год | 200 813 | 202 259 | 64 682 | 73 290 | 31 594 | 39 831 | 71 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 230 | 41 291 | 8 088 | 7 203 | 14 197 | 28 661 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 180 | 56 777 | 34 801 | 33 439 | 28 430 | 28 180 | 36 405 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 583 | 160 968 | 56 594 | 66 087 | 41 596 | 25 634 | 43 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 753 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 078 | 44 180 | 56 777 | 34 323 | 33 439 | 28 430 | 28 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 148 | 338 | 55 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 510 | 1 689 | 169 | 348 | 284 | 260 | 180 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 054 | 8 259 | 754 | 6 665 | 2 342 | 10 148 | 1 037 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 952 | 8 997 | 5 995 | 7 898 | 2 774 | 5 373 | 7 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 128 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 13 | 148 | 338 | 55 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 189 | 2 510 | 1 689 | 169 | 348 | 284 | 260 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 4 054 | 8 259 | 766 | 6 665 | 2 342 | 4 748 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 518 | 1 952 | 9 017 | 6 473 | 4 898 | 2 774 | 3 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 282 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 782 | 156 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 62 | 2 316 | 594 | 319 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 932 | 829 | 3 726 | 3 728 | 6 603 | 785 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 7 | 84 | 119 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 091 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 218 | 1 091 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 316 | 427 | 157 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 932 | 829 | 3 728 | 3 728 | 6 603 | 998 | 1 840 |
| Прочее за отчетный год | 7 | 84 | 118 | 181 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 282 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 277 | 58 541 | 42 614 | 15 498 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 287 | 58 551 | 42 624 | 15 508 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 541 | 42 634 | 15 490 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 551 | 42 644 | 15 500 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 736 | 15 907 | 27 124 | 23 361 | 32 010 | 8 113 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 736 | 15 907 | 27 124 | 23 361 | 32 010 | 8 113 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 907 | 27 124 | 23 361 | 32 010 | 8 113 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 15 907 | 27 124 | 23 361 | 32 010 | 8 113 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 551 | 42 644 | 15 501 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 287 | 58 551 | 42 624 | 15 508 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 | 31 972 | 51 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 936 | 223 590 | 95 492 | 71 326 | 40 936 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 167 661 | 216 448 | 66 208 | 65 258 | 36 530 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 275 | 7 142 | 29 284 | 6 068 | 4 406 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 838 | 191 618 | 97 397 | 71 275 | 41 139 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 204 | 80 158 | 37 148 | 21 888 | 6 774 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 446 | 39 812 | 28 137 | 31 224 | 24 883 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 510 | 1 689 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 203 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 678 | 69 959 | 31 909 | 18 163 | 9 482 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 143 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 143 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 506 | 5 120 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 506 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 120 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 434 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 204 | 3 150 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 204 | 3 150 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 770 | 31 976 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 770 | 31 976 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 026 | 51 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -27,1 млн ₽ |
| Активы | 166,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 950 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.