Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАЭНЕРГОСТРОЙ", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 291 | 72 638 | 141 328 | 199 496 | 178 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 677 | 12 038 | 31 378 | 44 434 | 54 191 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 449 | 11 593 | 30 766 | 44 434 | 54 187 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 228 | 446 | 612 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 614 | 60 599 | 109 950 | 155 062 | 124 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 155 | 23 427 | 28 793 | 28 679 | 41 987 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 2 112 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 227 | 31 529 | 70 447 | 117 680 | 66 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 559 | 3 206 | 6 810 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 5 487 | 7 607 | 1 352 | 4 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 91 | 149 | 432 | 4 145 | 4 904 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 009 | 75 347 | 72 638 | 141 328 | 199 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 928 | 7 677 | 12 038 | 31 378 | 44 434 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 928 | 7 449 | 11 592 | 30 766 | 44 434 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 228 | 446 | 612 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 081 | 67 670 | 60 600 | 109 950 | 155 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 569 | 9 155 | 23 427 | 28 793 | 28 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 2 112 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 170 | 58 282 | 31 529 | 70 447 | 117 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 556 | 3 206 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 312 | 141 | 5 487 | 7 607 | 1 352 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 91 | 149 | 435 | 4 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 291 | 72 638 | 141 328 | 199 496 | 178 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 223 | 38 267 | 41 543 | 47 163 | 51 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 199 | 38 243 | 41 519 | 47 139 | 51 681 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 1 996 | 10 935 | 954 | 2 451 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 1 996 | 10 913 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 954 | 2 451 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 068 | 32 374 | 88 850 | 151 379 | 124 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 110 | 10 102 | 38 234 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 068 | 32 374 | 78 740 | 123 275 | 68 519 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 590 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 412 | 17 372 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 009 | 75 347 | 72 638 | 141 328 | 199 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 456 | 37 223 | 38 267 | 41 615 | 47 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 432 | 37 199 | 38 243 | 41 591 | 47 139 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 1 996 | 10 913 | 954 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 1 996 | 10 913 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 954 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 553 | 35 124 | 32 375 | 88 800 | 151 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 098 | 10 102 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 553 | 35 124 | 32 375 | 78 702 | 123 275 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 590 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 412 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 705 | 29 014 | 10 897 | 11 550 | 53 663 |
| Выручка за предыдущий год | 28 866 | 113 215 | 135 345 | 273 625 | 474 877 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 161 | 84 201 | 124 448 | 262 075 | 421 214 |
| Выручка за отчетный год | 113 215 | 135 345 | 273 625 | 474 877 | 338 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 014 | 10 897 | 11 550 | 53 663 | 35 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 014 | 10 897 | 11 550 | 21 985 | 4 038 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 678 | 31 304 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 201 | 124 448 | 262 075 | 421 214 | 303 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 705 | 29 014 | 10 897 | 11 550 | 21 985 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 678 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 414 | 2 249 | 4 270 | 10 254 | 6 071 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 416 | 383 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 534 | 844 | 2 063 | 1 339 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 722 | 10 556 | 12 049 | 4 858 | 23 154 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 322 | 18 670 | 18 496 | 14 942 | 20 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 448 | 28 414 | 2 249 | 4 270 | 10 254 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 416 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 534 | 844 | 2 063 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 | 722 | 10 556 | 12 049 | 4 858 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 451 | 1 322 | 18 670 | 18 496 | 14 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 448 | 21 768 | 1 044 | 3 275 | 5 548 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 872 | 1 423 | 1 136 | 3 098 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 228 | 218 | 166 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 872 | 1 423 | 1 136 | 3 098 | 35 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 228 | 218 | 166 | 4 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 768 | 1 044 | 3 275 | 5 548 | 4 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 768 | 1 044 | 3 275 | 5 548 | 4 542 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 448 | 21 768 | 1 044 | 3 275 | 5 548 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 432 | 37 199 | 41 591 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 456 | 37 223 | 41 615 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 199 | 38 243 | 47 139 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 223 | 38 267 | 47 163 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 767 | 1 044 | 5 548 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 767 | 1 044 | 5 548 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 767 | 1 044 | 5 548 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 767 | 1 044 | 5 548 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 223 | 38 267 | 41 543 | 47 163 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 456 | 37 223 | 40 108 | 41 615 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 092 | 12 829 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 555 | 94 069 | 294 538 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 485 | 89 894 | 287 375 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | 4 175 | 7 163 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 225 | 87 977 | 281 709 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 493 | 48 822 | 186 098 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 749 | 16 816 | 70 008 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 400 | 1 990 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 967 | 7 005 | 16 529 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 016 | 14 934 | 7 084 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 4 770 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 4 548 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 203 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 203 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 150 | 15 182 | 17 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 150 | 15 182 | 17 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 150 | 15 928 | 33 650 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 150 | 15 928 | 27 928 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 722 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 346 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 72,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.