Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМИР ПРЕМЬЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМИР ПРЕМЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 267 158 | 1 146 771 | 1 158 594 | 1 172 768 | 2 062 569 | 2 927 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 204 | 91 025 | 91 440 | 84 709 | 69 448 | 30 207 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 36 257 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 930 | 82 284 | 76 758 | 62 095 | 30 102 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 40 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 908 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 96 | 9 156 | 7 838 | 7 214 | 105 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 113 | 139 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 226 954 | 1 055 745 | 1 067 154 | 1 088 059 | 1 993 121 | 2 897 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 821 646 | 580 683 | 714 147 | 832 229 | 1 164 587 | 1 929 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 973 | 45 750 | 85 211 | 73 827 | 101 482 | 166 738 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 267 557 | 266 160 | 152 131 | 142 864 | 179 020 | 390 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 678 | 142 170 | 51 052 | 495 | 476 218 | 288 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 629 | 17 037 | 63 313 | 37 527 | 67 841 | 117 698 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 471 | 3 944 | 1 300 | 1 117 | 3 973 | 4 390 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 590 | 1 264 213 | 1 129 054 | 1 156 752 | 1 187 788 | 2 062 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 904 | 40 204 | 102 176 | 90 944 | 84 709 | 69 448 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 12 193 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 164 | 90 855 | 76 511 | 76 758 | 62 095 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 710 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | 11 321 | 8 661 | 7 838 | 7 214 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 772 | 113 | 139 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 686 | 1 224 010 | 1 026 878 | 1 065 808 | 1 103 079 | 1 993 121 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 787 | 821 613 | 565 446 | 714 136 | 847 249 | 1 164 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 114 060 | 101 271 | 85 353 | 73 827 | 101 482 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 749 | 267 421 | 196 026 | 150 654 | 142 864 | 179 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 678 | 142 170 | 51 052 | 495 | 476 218 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 125 | 18 629 | 17 037 | 63 313 | 37 527 | 67 841 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 1 609 | 4 928 | 1 300 | 1 117 | 3 973 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 267 159 | 1 146 771 | 1 158 594 | 1 172 768 | 2 062 569 | 2 927 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 279 062 | 341 824 | 353 277 | 343 260 | 362 876 | 619 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 263 360 | 383 350 | 383 350 | 383 350 | 383 350 | 583 350 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 702 | 35 684 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 350 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 988 097 | 804 944 | 805 317 | 829 508 | 1 699 693 | 1 958 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 433 | 95 139 | 126 756 | 173 495 | 792 522 | 585 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 983 663 | 709 805 | 678 562 | 656 013 | 907 171 | 1 372 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 590 | 1 264 214 | 1 129 054 | 1 156 752 | 1 187 788 | 2 062 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 496 | 279 062 | 338 162 | 351 638 | 358 280 | 362 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 350 | 263 360 | 383 350 | 383 350 | 383 350 | 383 350 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 702 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 093 | 985 152 | 790 892 | 805 114 | 829 508 | 1 699 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 98 707 | 4 433 | 95 139 | 126 756 | 173 495 | 792 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 386 | 980 718 | 695 753 | 678 358 | 656 013 | 907 171 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 797 | 265 048 | 678 188 | 389 837 | 413 145 | 399 565 |
| Выручка за предыдущий год | 647 010 | 2 336 145 | 6 253 216 | 4 216 357 | 6 075 343 | 9 593 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 540 213 | 2 071 097 | 5 575 028 | 3 826 520 | 5 662 198 | 9 193 632 |
| Выручка за отчетный год | 2 336 145 | 6 253 502 | 4 216 358 | 6 075 343 | 9 593 197 | 11 858 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 048 | 679 478 | 389 909 | 413 145 | 399 565 | 680 024 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 909 | 10 530 | 82 567 | 109 920 | 144 529 | 276 402 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 226 364 | 815 029 | 451 246 | 484 322 | 551 791 | 725 007 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 071 097 | 5 574 024 | 3 826 448 | 5 662 198 | 9 193 632 | 11 178 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 244 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 934 | 42 909 | 10 487 | 82 566 | 109 920 | 144 529 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 619 | 226 364 | 816 599 | 452 177 | 484 322 | 551 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 623 | 14 278 | 3 501 | 5 825 | 70 990 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 759 | 5 330 | 9 173 | 2 518 | 17 203 | 24 979 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 287 | 12 293 | 17 441 | 21 824 | 38 833 | 57 869 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 012 | 135 781 | 230 575 | 250 582 | 369 728 | 483 405 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 636 | 36 531 | 64 125 | 46 678 | 45 518 | 58 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 27 623 | 13 400 | 3 501 | 5 825 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 759 | 5 330 | 9 173 | 2 518 | 17 203 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 652 | 9 287 | 12 293 | 17 441 | 21 824 | 38 833 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 591 | 50 012 | 136 340 | 230 830 | 250 582 | 369 728 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 921 | 11 636 | 37 629 | 64 256 | 46 678 | 45 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 22 057 | 13 476 | 4 596 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 895 | 270 | 605 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 281 | 2 644 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 2 990 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 895 | 3 362 | 605 | 7 107 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 42 | 221 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | 149 | 233 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | 822 | ||||
| Прочее за отчетный год | 11 057 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 057 | 15 117 | 4 596 | 56 158 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 057 | 15 117 | 4 596 | 56 158 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 191 | 22 057 | 13 476 | 4 596 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 383 350 | 383 350 | 383 350 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 351 638 | 358 280 | 362 876 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 383 350 | 383 350 | 583 350 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 684 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 343 260 | 362 876 | 619 034 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 596 | 56 158 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 596 | 256 158 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 596 | 56 158 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 596 | 56 158 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 378 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 378 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 378 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 378 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 343 260 | 362 876 | 619 034 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 351 638 | 358 280 | 362 876 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 055 408 | 9 236 571 | 10 976 478 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 789 187 | 8 684 529 | 10 366 152 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 575 | 17 441 | 18 231 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 646 | 534 601 | 592 095 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 180 004 | 9 378 743 | 11 720 988 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 652 769 | 8 819 673 | 10 941 011 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 849 | 127 718 | 160 302 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 002 | 39 849 | 53 986 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 075 | 388 | 9 549 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 388 309 | 391 115 | 556 140 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 893 | 455 098 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 075 400 | 3 648 828 | 4 696 949 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 52 380 | 47 298 | 50 020 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 020 052 | 3 587 176 | 4 620 829 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 968 | 14 354 | 26 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 023 507 | 4 096 385 | 4 241 851 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 013 | 33 486 | 9 208 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 969 494 | 4 062 899 | 4 232 643 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 917 | 620 043 | 339 269 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 025 718 | 6 725 415 | 7 683 260 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 025 718 | 6 725 415 | 7 483 260 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 200 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 978 801 | 6 105 372 | 7 343 991 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 978 801 | 6 105 372 | 7 343 991 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 314 | 49 857 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,22 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 22,1 млн ₽ | -57,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Активы | 1,27 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,31 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,53 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,20 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -5,0 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 38 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.