Финансы ООО "АВТОГРАД ПРЕМИУМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГРАД ПРЕМИУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 940 | 101 212 | 12 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 568 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 568 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 890 | 100 645 | 12 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 858 | 74 871 | 9 669 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 942 | 17 057 | 2 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 362 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 815 | 348 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 275 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 586 | 88 940 | 101 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 50 | 568 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 50 | 568 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 581 | 88 890 | 100 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 222 | 67 858 | 74 871 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 409 | 16 942 | 17 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 362 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 932 | 2 815 | 348 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 1 275 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 940 | 101 212 | 12 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 473 | 234 143 | 87 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 664 | 160 114 | 62 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 153 | 73 423 | 24 347 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 656 | 606 | 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 586 | 88 940 | 101 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 110 | 110 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 221 | 171 473 | 234 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 978 | 104 664 | 160 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 969 | 64 153 | 73 423 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 274 | 2 656 | 606 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 934 | 30 898 | 10 711 |
| Выручка за предыдущий год | 226 293 | 369 446 | 511 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 359 | 338 548 | 501 077 |
| Выручка за отчетный год | 369 446 | 511 788 | 362 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 898 | 10 711 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 865 | 34 994 | 28 938 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 158 | 18 227 | 12 045 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 338 548 | 501 077 | 363 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 474 | 21 865 | 34 994 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 238 | 19 158 | 18 227 |
| Проценты к получению за отчетный год | 108 | 111 | 591 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 544 | 12 879 | 17 210 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 599 | 28 947 | 21 365 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 751 | 23 615 | 10 848 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 108 | 111 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 655 | 9 544 | 12 879 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 590 | 7 599 | 28 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 642 | 9 751 | 23 615 |
| Прочее за предыдущий год | 688 | 285 | 452 |
| Прочее за отчетный год | 285 | 452 | 447 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 634 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 106 212 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 120 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 212 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 106 222 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 212 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 106 222 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 578 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 578 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 578 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 48 578 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 581 709 | 464 303 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 532 031 | 361 336 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 49 678 | 102 967 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 631 428 | 472 506 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 495 356 | 320 346 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 070 | 17 097 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 822 | 3 965 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 105 180 | 131 098 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 735 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 410 | 239 049 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 195 | 238 556 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 215 | 493 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 557 | 183 314 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 557 | 183 314 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 399 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 806 711 | 625 958 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 806 711 | 625 958 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 751 312 | 673 677 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 751 312 | 673 677 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -50,4 млн ₽ |
| Активы | 101,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.