Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРГУТСКАЯ ТИПОГРАФИЯ", Сургут

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРГУТСКАЯ ТИПОГРАФИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	77 000	88 166	97 330	93 045	88 592	105 313	83 908	68 237	46 397	36 021	40 393	36 823
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	32 028	29 028	25 432	22 686	20 901	19 258	19 095	25 695	27 863	29 317	31 827	30 529
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	30 381	27 694	24 111	21 365	19 540	17 896	17 248	12 396	11 571	10 929	10 338	9 747
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 647	1 335	1 321	1 321	1 362	1 362	1 848	13 299	16 292	18 388	21 489	20 782
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	44 972	59 138	71 898	70 359	67 690	86 055	64 812	42 542	18 534	6 704	8 566	6 294
Запасы на конец отчетного года	13 135	10 793	10 566	12 328	12 556	4 265	6 423	29 458	7 378	5 546	3 554	5 147
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	16	116
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	31 308	48 158	61 054	55 731	54 186	81 639	56 943	12 933	11 030	1 137	4 620	1 129
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							2	2	1	1	1	1
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	444	16	224	2 240	798	18	1 388	33	1	6	270	9
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	69	54	55	60	150	133	57	116	124	14	121	8
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	60 223	77 000	88 166	97 330	93 045	88 592	105 313	67 029	68 237	46 397	36 021	40 393
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	16 180	32 028	29 028	25 432	22 686	20 901	19 258	21 393	25 695	27 863	29 317	31 827
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	14 495	30 381	27 694	24 111	21 365	19 540	17 896	13 796	12 396	11 571	10 929	10 338
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 685	1 647	1 335	1 321	1 321	1 362	1 362	7 597	13 299	16 292	18 388	21 489
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	44 044	44 972	59 138	71 898	70 359	67 690	86 055	45 636	42 542	18 534	6 704	8 566
Запасы на конец предыдущего года	10 869	13 135	10 793	10 566	12 328	12 556	4 265	25 354	29 458	7 378	5 546	3 554
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	75	16	116					9
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	32 929	31 308	48 158	61 054	55 731	54 186	81 639	20 259	12 933	11 030	1 137	4 620
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								2	2	1	1	1
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	76	444	16	224	2 240	798	18	1	33	1	6	270
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	95	69	54	55	60	150	133	11	116	124	14	121
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	77 000	88 166	97 330	93 045	88 592	105 313	83 908	68 237	46 397	36 021	40 393	36 823
ИТОГО капитал на конец отчетного года	45 623	45 921	46 744	47 142	47 185	47 500	40 089
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	10 264	10 561	11 385	11 783	11 825	12 140	4 730
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	31 208	42 076	50 417	45 734	41 238	57 644	43 650	90 421	110 580	130 688	149 092	141 477
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	31 208	42 076	50 417	45 734	41 238	57 644	43 650	89 559	109 390	128 428	146 948	138 435
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								862	1 190	2 260	2 144	3 042
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	60 223	77 000	88 166	97 330	93 045	88 592	105 313	67 029	68 237	46 397	36 021	40 393
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	46 554	45 623	45 921	46 744	47 142	47 185	47 500	1 549
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	11 195	10 264	10 561	11 385	11 783	11 825	12 140
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 500	31 208	42 076	50 417	45 734	41 238	57 644	65 311	90 421	110 580	130 688	149 092
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	13 500	31 208	42 076	50 417	45 734	41 238	57 644	64 298	89 559	109 390	128 428	146 948
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								1 013	862	1 190	2 260	2 144
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		824	1 028	179	219	68	3 203
Выручка за предыдущий год	95 070	97 936	80 787	72 379	84 268	104 323	96 611	50 579	39 594	43 725	52 508	45 206
Себестоимость продаж за предыдущий год	99 039	97 112	79 759	72 200	84 049	104 255	93 408	59 294	62 112	62 059	65 666	63 116
Выручка за отчетный год	97 936	80 787	72 379	84 268	104 323	96 611	77 360	39 594	43 725	52 508	45 206	85 362
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	824	1 028	179	219	68	3 203						10 214
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	474	1 028	179	219	68	3 203						10 214
Коммерческие расходы за отчетный год	350
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	97 112	79 759	72 200	84 049	104 255	93 408	80 762	62 112	62 059	65 666	63 116	75 148
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		474	1 028	179	219	68	3 203
Коммерческие расходы за предыдущий год		350
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		625	1 145	659	265	489						5 458
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	2 733	8 269	5 036	5 504	7 660	9 211	8 314	7 293	7 175	7 464	19 492	14 705
Прочие расходы за отчетный год	3 951	8 672	4 070	5 064	7 463	11 925	12 808	14 379	33 832	26 886	18 715	19 461
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			625	1 145	659	265	489
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	309
Прочие доходы за предыдущий год	2 409	2 733	8 269	5 036	5 504	7 660	9 211	461	7 293	7 175	7 464	19 492
Прочие расходы за предыдущий год	4 539	3 951	8 672	4 070	5 064	7 463	11 925	17 860	14 379	33 832	26 886	18 715
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			312	823	398	43	315
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				308	261	263	174	2 426	5 702	2 993	2 096	3 101
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	417					41
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год			308	261	263	174		5 702	2 993	2 096	3 101
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					41		486
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		312	823	398	43	315						4 045
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		312	823	398	43	315						4 045
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			312	823	398	43	315
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	870	870	870	870	870	870	870
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 195	10 264	10 561	11 385	11 783	11 825	12 140
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	46 554	45 623	45 920	46 744	47 142	47 184	47 499
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489	34 489
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	870	870	870	870	870	870	870
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 264	10 561	11 385	11 783	11 825	12 140	4 730
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	45 623	45 920	46 744	47 142	47 184	47 499	40 089
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		297	823	398	42	315
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		297	823	398	42	315
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		297	823	398	42	315
Чистая прибыль (ИТОГО)		297	823	398	42	315
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	931						7 411
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	931						7 411
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	931						7 411
Убыток (ИТОГО)	931						7 411
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	45 623	45 921	46 744	47 142	47 185	47 500	40 089
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	46 554	45 623	45 921	46 744	47 142	47 185	47 500

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	13 508		208	2 015			1 369	32		5	264
Поступления – всего за отчетный год	73 976	24 739	10 765	54 187	91 131	60 878	38 233	17 240	13 235	78 823	77 100	103 239
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	72 030	24 739	10 012	52 216	87 679	54 172	36 037	13 765	10 606	53 951	40 735	66 004
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 946		710	629	2 684		2 065	3 170	900	17 100	31 801	20 894
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			43	1 342	768	6 706	131	305	1 729	7 772	4 564	16 341
Платежи – всего за отчетный год	60 468	24 842	10 557	52 172	92 572	61 658	36 864	17 208	13 475	78 818	76 836	103 500
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	26 849	11 174	613	10 988	45 451	32 637	822		169	48 286	55 656	63 889
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	30 486	8 250	367	34 449	35 583	27 137	21 122	12 677	10 461	13 170	19 677	23 340
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год			2	229	370	333
Прочие платежи за отчетный год	3 133	5 418	9 575	6 506	11 168	1 551	14 920	4 531	2 845	17 362	1 503	16 271
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год									208
Поступления – всего за отчетный год									208
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год									208
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	13 141	325
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	13 141	325
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	367		208	2 015			1 369	32		5	264
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	77,4 млн ₽	39,6 млн ₽	43,7 млн ₽	52,5 млн ₽	45,2 млн ₽	85,4 млн ₽
Чистая прибыль	-7,4 млн ₽	-23,9 млн ₽	-42,0 млн ₽	-30,5 млн ₽	-14,0 млн ₽	4,0 млн ₽
Активы	83,9 млн ₽	68,2 млн ₽	46,4 млн ₽	36,0 млн ₽	40,4 млн ₽	36,8 млн ₽
Капитал и резервы	40,1 млн ₽	-22,4 млн ₽	-64,4 млн ₽	-94,8 млн ₽	-108,9 млн ₽	-104,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-48,8 %	+10,4 %	+20,1 %	-13,9 %	+88,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,48	0,47	0,17	0,05	0,06	0,04	2,58 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,34	0,14	0,10	0,01	0,03	0,01	1,46 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19 ▼
Коэффициент автономии	0,48	-0,33	-1,39	-2,63	-2,70	-2,85	0,63 ▼
Финансовый рычаг	1,09	—	—	—	—	—	0,39
Рентабельность продаж	-4,4 %	-56,9 %	-41,9 %	-25,1 %	-39,6 %	12,0 %	4,9 % ▲
Чистая рентабельность	-9,6 %	-60,4 %	-96,1 %	-58,1 %	-31,0 %	4,7 %	2,4 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	-8,8 %	-35,0 %	-90,5 %	-84,6 %	-34,7 %	11,0 %	3,8 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	-18,5 %	—	—	—	—	—	10,0 %
Оборачиваемость активов	0,92	0,58	0,94	1,46	1,12	2,32	1,80 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	269 дн.	119 дн.	92 дн.	8 дн.	37 дн.	5 дн.	40 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	29 дн.	173 дн.	43 дн.	31 дн.	21 дн.	25 дн.	41 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	197 дн.	526 дн.	643 дн.	714 дн.	850 дн.	672 дн.	38 дн. ▼
Финансовый цикл	100 дн.	-234 дн.	-508 дн.	-675 дн.	-792 дн.	-643 дн.	42 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,33	-1,13	-4,97	-18,49	-16,41	-21,48	0,66 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,17	-10,53	-27,15	-41,20	-38,08	-36,27	5,97 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -285 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 487).