Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПОРАКОНСТРАКШН", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПОРАКОНСТРАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 483 | 16 208 | 19 786 | 16 273 | 19 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 | 238 | 590 | 606 | 489 |
| Основные средства на конец отчетного года | 129 | 238 | 590 | 606 | 489 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 226 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 128 | 15 970 | 19 196 | 15 667 | 18 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 202 | 9 315 | 10 142 | 11 922 | 9 194 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 926 | 6 629 | 9 050 | 3 745 | 9 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 965 | 14 541 | 16 196 | 19 785 | 16 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 86 | 238 | 590 | 606 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | 86 | 238 | 590 | 606 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 829 | 14 455 | 15 958 | 19 195 | 15 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 659 | 7 284 | 9 315 | 10 142 | 11 922 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 170 | 7 171 | 6 617 | 9 050 | 3 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 483 | 16 208 | 19 785 | 16 273 | 19 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 921 | 978 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 911 | 968 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 927 | 16 553 | 19 873 | 15 112 | 17 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 870 | 1 434 | 546 | 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 927 | 15 683 | 18 440 | 14 566 | 17 793 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 965 | 14 541 | 16 196 | 19 785 | 16 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 921 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 911 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 540 | 240 | 240 | 240 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 540 | 240 | 240 | 240 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 303 | 15 206 | 16 542 | 19 873 | 15 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 011 | 870 | 1 434 | 546 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 303 | 13 195 | 15 672 | 18 439 | 14 566 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 204 | 894 | 1 239 | ||
| Выручка за предыдущий год | 62 539 | 60 059 | 81 030 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 335 | 59 165 | 79 791 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 948 | 62 539 | 60 059 | 81 030 | 105 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 205 | 894 | 1 239 | 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 843 | 813 | 1 160 | 736 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 362 | 81 | 79 | 79 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 087 | 61 334 | 59 165 | 79 791 | 105 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 842 | 813 | 1 160 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 362 | 81 | 79 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 698 | 394 | 172 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 303 | 85 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 448 | 419 | 1 551 | 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 697 | 394 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 524 | 309 | 85 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 569 | 454 | 419 | 1 551 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 618 | 258 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 136 | 213 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 136 | 213 | 114 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 61 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 61 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 619 | 258 | 58 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 619 | 258 | 58 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 618 | 258 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 910 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 920 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | 257 | 1 249 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 620 | 257 | 1 249 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | 257 | 1 249 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 620 | 257 | 1 249 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 921 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 092 | 9 921 | 10 677 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 696 | 60 140 | 71 451 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 093 | 56 376 | 67 282 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 603 | 3 764 | 4 169 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 604 | 50 219 | 60 774 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 260 | 39 109 | 46 848 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 837 | 10 652 | 11 826 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 507 | 458 | 2 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 425 | 79 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 425 | 79 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 667 | 9 842 | 10 677 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -131 тыс. ₽ | 619 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,96 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,40 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 3,8 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 735 дн. | 55 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.