Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 072 | 916 475 | 895 188 | 1 524 398 | 1 288 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 747 | 544 405 | 229 473 | 981 328 | 975 259 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 747 | 541 529 | 227 069 | 11 180 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 132 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 353 | 292 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 876 | 2 404 | 980 975 | 921 655 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 325 | 372 070 | 665 715 | 543 070 | 313 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 631 | 791 | 40 417 | 79 055 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 349 | 3 867 | 8 456 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 792 | 237 662 | 592 888 | 400 160 | 159 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 000 | 210 947 | 55 692 | 57 957 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 902 | 20 235 | 62 063 | 42 733 | 7 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 033 | 2 | 201 | 1 039 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 567 425 | 871 726 | 870 838 | 1 524 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 335 916 | 632 173 | 233 653 | 981 328 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 333 203 | 629 115 | 331 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 230 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 200 | 353 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 713 | 3 058 | 199 892 | 980 975 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 231 509 | 239 553 | 637 185 | 543 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 315 | 906 | 236 103 | 40 417 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 759 | 3 303 | 3 867 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 94 491 | 146 586 | 317 184 | 400 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 55 692 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 275 | 22 057 | 78 266 | 42 733 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 669 | 4 | 2 329 | 201 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 072 | 916 475 | 895 188 | 1 524 398 | 1 288 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 482 | 28 345 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 472 | 28 335 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 000 | 154 246 | 261 316 | 338 421 | 492 541 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 154 246 | 261 316 | 338 421 | 330 739 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 161 792 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 786 436 | 667 740 | 1 155 495 | 767 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 163 | 64 224 | 121 471 | 9 602 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 355 083 | 603 516 | 251 295 | 53 229 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 353 190 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 767 | 1 458 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 780 962 | 703 507 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 567 425 | 871 726 | 870 838 | 1 524 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 063 | 30 482 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 053 | 30 472 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 900 | 154 246 | 399 940 | 338 421 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 900 | 154 246 | 246 906 | 338 421 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 153 034 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 531 795 | 780 525 | 465 835 | 1 155 495 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 000 | 73 145 | 91 410 | 121 471 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 522 | 354 190 | 121 174 | 251 295 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 238 273 | 353 190 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 767 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 252 251 | 780 962 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 093 | 133 581 | |||
| Выручка за предыдущий год | 192 270 | 251 625 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 177 | 118 044 | |||
| Выручка за отчетный год | 69 312 | 251 625 | 160 546 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 569 | 133 581 | 122 002 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 112 | 37 490 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 380 | 64 469 | 84 512 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 743 | 118 044 | 38 544 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 256 | 69 112 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 837 | 64 469 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 193 | 37 491 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 000 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 606 | 15 373 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 970 | 54 716 | 2 748 | 12 936 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 25 571 | 36 708 | 34 667 | 24 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 677 | 37 193 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 376 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 119 | 2 748 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 868 | 28 698 | 34 667 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 183 | 25 419 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 694 | 11 927 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 200 | 153 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 927 | 9 084 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 241 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 153 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 419 | 28 335 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 419 | 28 335 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 183 | 25 419 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 053 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 063 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 472 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 482 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 419 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 419 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 419 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 419 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 482 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 063 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 705 759 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 944 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 431 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 780 015 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 704 593 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 731 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 173 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 096 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 787 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 101 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 101 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 950 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 41 950 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 575 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 150 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 288 150 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 575 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 214 575 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ |
| Активы | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 201,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 194,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 64,86 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 201,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.