Финансы ООО "КАРИТЭК", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРИТЭК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 953 | 272 598 | 389 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 303 | 31 344 | 27 356 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 121 | 28 161 | 24 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 182 | 3 183 | 3 183 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 650 | 241 254 | 361 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 156 | 13 603 | 10 769 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 1 808 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 419 | 152 170 | 274 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 000 | 75 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 341 | 76 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 645 | 405 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 554 | 166 953 | 272 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 360 | 36 303 | 31 344 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 125 | 33 121 | 28 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 235 | 3 182 | 3 183 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 194 | 130 650 | 241 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 948 | 8 156 | 13 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 89 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 112 | 120 419 | 152 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 1 341 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 905 | 645 | 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 953 | 272 598 | 389 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 084 | 7 097 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 074 | 7 087 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 869 | 265 501 | 403 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 929 | 27 790 | 30 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 940 | 237 711 | 373 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 554 | 166 953 | 272 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 687 | 7 084 | 7 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 677 | 7 074 | 7 087 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 867 | 159 869 | 265 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 164 | 26 929 | 27 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 979 | 132 940 | 237 711 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 724 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 418 | 54 416 | 54 139 |
| Выручка за предыдущий год | 74 738 | 367 059 | 167 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 320 | 312 643 | 113 344 |
| Выручка за отчетный год | 367 059 | 167 483 | 235 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 416 | 54 139 | 38 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 432 | 76 107 | 67 018 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 312 643 | 113 344 | 197 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 051 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 367 | 55 432 | 76 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 864 | 1 577 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 8 104 | 10 875 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 994 | 2 408 | 2 400 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 708 | 22 680 | 9 744 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 840 | 4 831 | 10 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 872 | 5 864 | 1 577 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 8 104 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 405 | 2 994 | 2 408 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 359 | 12 708 | 22 680 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 133 | 2 840 | 4 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 107 | 7 812 | 814 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 263 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 235 | 1 948 | 500 |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 263 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 707 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 707 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 948 | 500 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 812 | 814 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 812 | 814 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 107 | 7 812 | 814 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 677 | 7 074 | 7 087 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 687 | 7 084 | 7 097 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 075 | 7 087 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 085 | 7 097 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 398 | 13 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 398 | 13 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 398 | 13 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 398 | 13 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 408 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 408 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 408 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 21 408 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 084 | 7 097 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 687 | 7 084 | 7 097 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 735 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 581 107 | 222 283 | 82 272 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 275 704 | 189 623 | 69 438 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 305 403 | 32 660 | 12 834 |
| Платежи – всего за отчетный год | 588 821 | 148 548 | 82 348 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 444 758 | 70 290 | 10 776 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 177 | 72 260 | 71 317 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 990 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 886 | 5 008 | 255 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 75 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | 75 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |