Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОРУССКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ -ЮГРА", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОРУССКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ -ЮГРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 831 854 | 1 172 010 | 1 510 491 | 2 379 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 564 | 13 341 | 928 | 615 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 564 | 13 332 | 928 | 615 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 816 289 | 1 158 668 | 1 509 564 | 2 379 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 290 597 | 395 725 | 452 293 | 771 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 401 | 75 | 11 | 1 554 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 387 075 | 461 634 | 534 881 | 1 013 443 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 019 | 296 805 | 521 353 | 591 374 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 884 | 3 978 | 587 | 990 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 313 | 450 | 439 | 514 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 791 401 | 831 854 | 1 172 010 | 1 510 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 398 | 15 564 | 13 341 | 928 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 398 | 15 564 | 13 332 | 928 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 783 003 | 816 289 | 1 158 669 | 1 509 564 |
| Запасы на конец предыдущего года | 233 687 | 290 597 | 395 725 | 452 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 401 | 75 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 422 186 | 387 075 | 461 634 | 534 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 617 | 110 019 | 296 805 | 521 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 334 | 19 884 | 3 978 | 587 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 178 | 313 | 450 | 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 831 854 | 1 172 010 | 1 510 491 | 2 379 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 654 | 65 753 | 128 899 | 129 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 454 | 64 553 | 127 699 | 128 584 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 2 881 | 26 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 2 881 | 26 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 791 200 | 1 106 247 | 1 378 711 | 2 250 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 721 | 215 512 | 379 018 | 750 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 733 479 | 890 735 | 999 692 | 1 499 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 791 401 | 831 854 | 1 172 010 | 1 510 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 887 | 40 654 | 65 753 | 128 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 687 | 39 454 | 64 553 | 127 699 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 2 881 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 2 881 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 731 514 | 791 200 | 1 106 247 | 1 378 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 326 607 | 57 721 | 215 512 | 379 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 404 907 | 733 479 | 890 735 | 999 692 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 292 | 146 471 | 202 978 | 179 399 |
| Выручка за предыдущий год | 1 191 603 | 2 212 235 | 2 369 896 | 2 558 941 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 041 311 | 2 065 764 | 2 166 918 | 2 379 542 |
| Выручка за отчетный год | 2 212 235 | 2 369 896 | 2 558 941 | 2 547 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 471 | 202 978 | 179 399 | 177 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 982 | 109 270 | 63 512 | 72 928 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 489 | 93 708 | 115 887 | 104 938 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 065 764 | 2 166 918 | 2 379 542 | 2 369 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 975 | 47 982 | 109 270 | 63 512 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 88 317 | 98 489 | 93 708 | 115 887 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 628 | 41 575 | 91 508 | 1 317 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 796 | 2 088 | 108 595 | 3 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 150 | 69 783 | 80 599 | 75 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 566 | 68 628 | 41 575 | 91 508 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 59 796 | 2 088 | 108 595 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 483 | 39 150 | 69 783 | 80 599 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 241 | 54 527 | 31 828 | 73 767 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 313 | 13 949 | 9 579 | 14 816 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | |||
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 949 | 9 579 | 14 816 | 3 166 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 855 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | |||
| Прочее за отчетный год | 152 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 527 | 31 828 | 73 767 | 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 527 | 31 828 | 73 767 | 885 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 241 | 54 527 | 31 828 | 73 767 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 844 | 39 208 | 64 553 | 127 699 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 044 | 40 408 | 65 753 | 128 899 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 742 | 64 553 | 127 699 | 128 584 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 942 | 65 753 | 128 899 | 129 784 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 527 | 31 829 | 73 768 | 885 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 527 | 31 829 | 73 768 | 885 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 527 | 31 829 | 73 768 | 885 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 527 | 31 829 | 73 768 | 885 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 917 | 6 484 | 10 622 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 917 | 6 484 | 10 622 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 917 | 6 484 | 10 622 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 63 917 | 6 484 | 10 622 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 654 | 65 753 | 128 899 | 129 784 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 887 | 40 654 | 65 753 | 128 899 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 357 911 | 96 989 | 143 061 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 372 414 | 2 735 813 | 4 188 344 | 4 616 612 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 356 569 | 2 727 677 | 2 631 794 | 2 262 417 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 845 | 8 136 | 1 556 550 | 2 354 195 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 014 503 | 2 638 824 | 4 045 283 | 4 852 503 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 754 601 | 2 365 486 | 2 206 204 | 2 293 247 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 006 | 8 252 | 7 036 | 20 935 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 650 | 14 816 | 5 849 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 252 896 | 8 585 | 1 817 227 | 2 532 472 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 520 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 890 | 146 624 | 101 150 | 131 005 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 137 890 | 144 624 | 101 150 | 131 005 |
| Платежи – всего за отчетный год | 130 370 | 292 251 | 397 518 | 194 400 |
| Прочие платежи за отчетный год | 130 370 | 292 251 | 397 518 | 194 400 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 732 | 149 912 | 299 681 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 504 701 | 1 935 767 | 4 627 862 | 1 946 484 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 504 701 | 1 935 767 | 2 029 864 | 1 946 484 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 597 998 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 857 582 | 1 903 035 | 4 477 950 | 1 646 803 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 55 608 | 6 700 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 801 974 | 1 827 519 | 1 938 549 | 1 640 103 |
| Прочие платежи за отчетный год | 75 516 | 2 539 401 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 550 | 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54,5 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 885 тыс. ₽ |
| Активы | 831,9 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,69 | 0,77 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,27 | 0,38 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 2,7 % | 4,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 67 дн. | 69 дн. | 119 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.