Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ТЯЖЕЛЫХ МАШИН", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ТЯЖЕЛЫХ МАШИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 635 | 25 727 | 62 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 274 | 689 | 140 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 274 | 689 | 140 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 362 | 25 038 | 62 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 175 | 2 786 | 24 250 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 911 | 21 595 | 37 690 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 132 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 657 | 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 657 | 47 264 | 25 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 211 | 1 274 | 689 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 211 | 1 274 | 689 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 447 | 45 990 | 25 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 028 | 22 166 | 2 786 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 468 | 23 680 | 21 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 711 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 144 | 657 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 635 | 25 727 | 62 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 736 | 2 558 | 22 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 636 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 899 | 23 169 | 39 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 309 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 899 | 23 169 | 33 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 657 | 47 264 | 25 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 917 | 45 732 | 2 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 907 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 740 | 1 532 | 23 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 740 | 1 532 | 23 169 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 934 | 14 653 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 184 | 82 628 | 58 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 250 | 67 975 | 73 839 |
| Выручка за отчетный год | 82 628 | 58 495 | 47 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 633 | 5 750 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 662 | 5 750 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 971 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 995 | 73 839 | 41 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 267 | 14 653 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 667 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 512 | 9 914 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 845 | 4 009 | 19 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 995 | 1 830 | 15 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 455 | 15 503 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 846 | 1 845 | 4 009 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 658 | 995 | 1 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 694 | 14 823 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 680 | 1 057 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 057 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 832 | 9 914 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 832 | 9 914 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 694 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 898 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 908 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 632 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 732 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 836 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 836 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 836 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 836 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 103 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 103 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 103 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 103 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 736 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 917 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 586 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 729 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 612 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 143 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 584 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 961 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 446 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 412 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 395 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 927 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 078 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 678 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ | -14,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 84,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 62,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,6 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 1,08 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 0,96 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | 9,06 | 1,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | -55,3 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -556,0 % | 44,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 270 дн. | 14 дн. | 213 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.